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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 148,5M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,15

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Silicon Rental de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 632,5M 363,0M 246,1M 137,5M
Coût des marchandises vendues i 486,1M 191,8M 22,3M 26,3M 4,4M
Bénéfice brut i 533,3M 440,7M 340,7M 219,8M 133,2M
Marge brute % i 52,3% 69,7% 93,9% 89,3% 96,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,5M 12,9M 12,4M 10,3M 6,2M
Autres charges opérationnelles i 31,2M 18,5M 18,2M 14,0M 18,0M
Total des charges opérationnelles i 48,7M 31,4M 30,6M 24,4M 24,2M
Résultat opérationnel i 193,5M 174,3M 147,5M 141,0M 32,6M
Marge opérationnelle % i 19,0% 27,6% 40,7% 57,3% 23,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 53,0K 991,0K 502,0K 0 -
Charges d'intérêts i 7,1M 4,6M 7,9M 3,7M 566,1K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 182,4M 173,0M 140,3M 137,5M 31,2M
Impôt sur le revenu i 50,4M 44,1M 33,5M 35,4M 7,9M
Taux d'imposition effectif % i 27,6% 25,5% 23,9% 25,8% 25,3%
Résultat net i 132,0M 129,0M 106,7M 102,1M 23,3M
Marge nette % i 12,9% 20,4% 29,4% 41,5% 16,9%
Métriques clés
EBITDA i 465,1M 389,7M 299,1M 192,7M 96,1M
BPA (de base) i ₹12,56 ₹12,56 ₹12,06 ₹9,94 ₹2,27
BPA (dilué) i ₹12,43 ₹12,56 ₹12,06 ₹9,94 ₹2,27
Actions ordinaires en circulation i 10507726 10272000 8848833 10272000 10272000
Actions diluées en circulation i 10507726 10272000 8848833 10272000 10272000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Silicon Rental de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 289,6M 58,4M 75,6M 96,3M 34,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 280,8M 263,3M 79,1M 56,3M 45,6M
Stocks i 4,6M 0 0 0 -
Autres actifs courants 1,0K -1,0K -1,0K 10 -
Total des actifs courants i 581,9M 328,1M 167,5M 154,3M 97,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 48,1M 18,0M 18,0M 13,4M 11,6M
Goodwill i 0 0 0 0 -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - 2,0K -4
Total des actifs non courants i 578,0M 439,8M 400,5M 262,9M 110,3M
Total des actifs i 1,2B 767,9M 567,9M 417,2M 207,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 0 0 0 -
Dette à court terme i 2,4M 10,8M 1,0M 31,5M 53,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 86,5M 1,0K - 10,0M 10,0M
Total des passifs courants i 89,4M 81,1M 29,2M 103,0M 148,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 45,5M 47,7M 17,8M 135,0M 971,3K
Passifs d'impôts différés i 11,0M 9,1M 10,5M 8,5M 0
Autres passifs non courants - - 1,0K -1,0K -1
Total des passifs non courants i 59,1M 58,7M 29,4M 144,3M 971,3K
Total des passifs i 148,5M 139,9M 58,5M 247,3M 149,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 114,2M 102,7M 102,7M 10,0M 100,0K
Bénéfices non distribués i 445,5M 323,8M 205,1M 159,9M 57,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 628,1M 509,4M 169,9M 58,0M
Métriques clés
Dette totale i 47,9M 58,6M 18,8M 166,5M 54,8M
Fonds de roulement i 492,4M 247,0M 138,3M 51,3M -51,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Silicon Rental de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 132,0M 129,0M 106,7M 102,1M 23,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -6,1M -135,1M -77,6M -16,8M -3,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 133,0M -2,5M 36,5M 176,3M 20,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -400,3M -253,3M -288,5M -209,6M -92,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 0 0 0
Ventes de placements i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -400,3M -253,3M -288,5M -209,6M -92,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -61,6M 0 -
Dividendes versés i -10,3M -10,3M - - -
Émission de dette i - 30,0M - 134,0M 0
Remboursement de dette i -10,7M 0 -147,7M -22,3M -35,2M
Flux de trésorerie de financement i 255,9M 29,5M 4,5M 99,4M 18,6M
Flux de trésorerie libre i -31,4M -47,7M -98,4M -58,3M 8,9M
Variation nette de trésorerie i -11,4M -226,3M -247,5M 66,1M -53,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Silicon Rental

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,52
Cours/valeur comptable 1,18
Cours/ventes 1,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,67 %
Marge opérationnelle 9,88 %
Rendement des capitaux propres 12,04 %
Rendement de l'actif 8,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,83
Ratio dette/capitaux propres 4,29
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) ₹9,36
Valeur comptable par action ₹91,44
Chiffre d'affaires par action ₹98,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SRSOLTD 1,2B 11,52 1,18 12,04 % 9,67 % 4,29
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Infosys 5,0T 17,31 5,82 32,68 % 16,15 % 10,53
ASM Technologies 45,4B 76,93 15,44 15,87 % 11,81 % 18,05
Datamatics Global 41,8B 21,46 2,87 15,11 % 9,92 % 12,85
R Systems 33,2B 18,68 4,19 17,82 % 9,51 % 33,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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