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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 981,0M
Total des passifs 581,8M
Capitaux propres 399,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Safa System and Tech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,2B 6,3B 4,2B 1,3B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 5,1B 6,2B 4,1B 1,3B 2,0B
Bénéfice brut i 75,8M 75,3M 50,2M 16,3M 44,4M
Marge brute % i 1,5% 1,2% 1,2% 1,3% 2,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,5M 12,3M 7,3M 2,5M 4,3M
Autres charges opérationnelles i 11,4M 6,2M 7,1M 6,9M 2,0M
Total des charges opérationnelles i 20,9M 18,5M 14,4M 9,4M 6,3M
Résultat opérationnel i 46,7M 46,5M 22,3M 1,8M 23,2M
Marge opérationnelle % i 0,9% 0,7% 0,5% 0,1% 1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,8M 1,5M - - 833,2K
Charges d'intérêts i 41,7M 39,4M 30,0M 12,3M 17,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 23,5M 29,4M 22,6M 3,7M 3,9M
Impôt sur le revenu i 6,6M 7,9M 6,7M 932,0K 1,0M
Taux d'imposition effectif % i 28,2% 26,9% 29,9% 25,1% 25,6%
Résultat net i 38,2M 22,5M 15,8M 2,8M 2,9M
Marge nette % i 0,7% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i 66,3M 70,0M 58,5M 18,5M 23,3M
BPA (de base) i ₹1,53 ₹1,50 ₹1,05 ₹0,18 ₹0,19
BPA (dilué) i ₹1,53 ₹1,50 ₹1,05 ₹0,18 ₹0,19
Actions ordinaires en circulation i 24977550 15035342 15077550 15077550 15077550
Actions diluées en circulation i 24977550 15035342 15077550 15077550 15077550

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Safa System and Tech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,8M 26,8M 21,9M 15,0M 3,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 461,2M 417,9M 459,7M 301,7M 307,6M
Stocks i 96,7M 70,6M 90,4M 127,6M 127,1M
Autres actifs courants 113,8M 2,0K 1,0K 27,0K -
Total des actifs courants i 825,9M 787,2M 650,2M 520,2M 464,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,9M 0 9,5M 0 0
Goodwill i 47,4M 47,4M 8,0K 13,0K 15,4K
Actifs incorporels i 2,0K 3,0K 8,0K 13,0K 15,4K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 609,0K 606,0K -8,0K 8,0K -
Total des actifs non courants i 155,1M 133,9M 29,8M 27,3M 24,8M
Total des actifs i 981,0M 921,1M 679,9M 547,6M 489,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 171,6M 122,6M 73,1M 57,8M 112,7M
Dette à court terme i 364,7M 371,4M 365,7M 264,4M 201,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,9M 17,1M 883,0K 1,3M -
Total des passifs courants i 552,2M 519,2M 446,9M 324,5M 316,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 29,0M 40,4M 62,7M 69,6M 88,9M
Passifs d'impôts différés i 0 0 299,0K 0 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 29,6M 40,8M 63,7M 69,6M 88,9M
Total des passifs i 581,8M 560,1M 510,6M 394,0M 404,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 249,8M 249,8M 150,8M 150,8M 84,4M
Bénéfices non distribués i 79,2M 41,1M 18,6M 2,8M -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 399,2M 361,1M 169,4M 153,6M 84,4M
Métriques clés
Dette totale i 393,7M 411,8M 428,4M 334,0M 290,0M
Fonds de roulement i 273,7M 268,0M 203,3M 195,8M 148,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Safa System and Tech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 23,5M 29,4M 22,6M 3,7M 3,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -51,8M -764,1M -127,7M -526,2M -145,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 11,1M -688,2M -98,7M -510,2M -124,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -54,0K -11,1M -3,8M -6,7M 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -55,0K -11,1M -3,8M -6,7M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -6,7M 592,6M 101,3M 415,2M -7,5M
Flux de trésorerie libre i 55,4M -566,9M -58,2M -457,5M -66,5M
Variation nette de trésorerie i 4,3M -106,6M -1,2M -101,6M -132,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Safa System and Tech

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,05
Cours/valeur comptable 1,34
Cours/ventes 0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,63 %
Marge opérationnelle 1,60 %
Rendement des capitaux propres 6,60 %
Rendement de l'actif 3,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,44
Ratio dette/capitaux propres 101,60
Bêta -0,42

Données par action

BPA (TTM) ₹1,05
Valeur comptable par action ₹15,73
Chiffre d'affaires par action ₹167,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SSTL 525,8M 20,05 1,34 6,60 % 0,63 % 101,60
Dixon Technologies 656,3B 39,37 14,43 31,58 % 3,25 % 29,66
Virtuoso 11,7B 114,41 3,24 5,00 % 1,90 % 58,94
BPL 2,6B 23,15 0,94 -3,79 % -19,15 % 71,88
Sharpline Broadcast 2,1B -11,00 -1,63 16,36 % 0,00 % -1,00
Last Mile 2,0B 4,08 0,49 3,93 % 0,53 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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