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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 799,3M
Total des passifs 367,9M
Capitaux propres 431,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Storage Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 937,4M 813,2M 698,7M 484,9M
Coût des marchandises vendues i 684,9M 638,5M 566,1M 510,4M 354,0M
Bénéfice brut i 318,9M 298,9M 247,0M 188,3M 130,9M
Marge brute % i 31,8% 31,9% 30,4% 26,9% 27,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 6,4M 5,6M 4,2M
Autres charges opérationnelles i 109,1M 94,1M 77,0M 42,8M 23,0M
Total des charges opérationnelles i 109,1M 94,1M 83,3M 48,3M 27,2M
Résultat opérationnel i 78,5M 103,6M 23,9M 6,1M 21,1M
Marge opérationnelle % i 7,8% 11,1% 2,9% 0,9% 4,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 212,0K 97,0K 29,0K
Charges d'intérêts i 23,6M 23,4M 14,6M 4,3M 1,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 56,7M 84,1M 7,9M -157,0K 18,7M
Impôt sur le revenu i 16,2M 23,0M 1,8M 1,9M 6,5M
Taux d'imposition effectif % i 28,6% 27,3% 23,1% 0,0% 34,9%
Résultat net i 40,5M 61,0M 6,1M -2,1M 12,2M
Marge nette % i 4,0% 6,5% 0,7% -0,3% 2,5%
Métriques clés
EBITDA i 98,9M 128,2M 44,8M 25,3M 30,6M
BPA (de base) i ₹3,08 ₹4,73 ₹0,38 ₹-0,16 ₹0,92
BPA (dilué) i ₹3,08 ₹4,73 ₹0,38 ₹-0,16 ₹0,92
Actions ordinaires en circulation i 12840000 12840000 12840000 12840000 12840000
Actions diluées en circulation i 12840000 12840000 12840000 12840000 12840000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Storage Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 54,0M 17,9M 14,1M 12,1M 9,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 438,1M 323,9M 157,1M 143,2M 161,7M
Stocks i 134,4M 120,0M 63,4M 54,4M 38,2M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 702,2M 511,8M 291,2M 237,8M 237,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 77,0K 178,0K 172,0K 170,0K 0
Actifs incorporels i 77,0K 178,0K 172,0K 170,0K -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 16,8M 9,0K - - -
Total des actifs non courants i 97,1M 98,4M 109,2M 119,0M 74,3M
Total des actifs i 799,3M 610,2M 400,4M 356,8M 311,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 157,2M 221,0M 191,5M 143,9M 163,1M
Dette à court terme i 120,5M 142,8M 69,1M 41,6M 15,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 44,1M - - - -
Total des passifs courants i 344,5M 439,1M 297,5M 241,0M 230,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,7M 39,7M 35,9M 56,7M 20,5M
Passifs d'impôts différés i 2,7M 3,1M 1,5M 771,0K 251,0K
Autres passifs non courants - -1,0K - - -
Total des passifs non courants i 23,4M 49,3M 41,9M 60,8M 24,1M
Total des passifs i 367,9M 488,4M 339,4M 301,8M 254,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 128,4M 90,0M 30,0M 30,0M 10,0M
Bénéfices non distribués i 300,1M 30,0M 29,5M 24,6M 46,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 431,4M 121,8M 61,0M 55,0M 57,1M
Métriques clés
Dette totale i 133,2M 182,5M 105,0M 98,3M 36,1M
Fonds de roulement i 357,7M 72,7M -6,3M -3,2M 6,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Storage Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 56,8M 84,0M 7,9M -157,0K 18,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -184,1M -119,2M -68,6M 17,2M -91,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -104,1M -11,8M -44,4M 23,5M -70,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,5M -10,8M -16,3M -58,6M -44,7M
Acquisitions i - - 0 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -15,5M -10,8M -16,3M -58,6M -44,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 274,8M -17,0K - - -
Flux de trésorerie libre i -186,2M 22,3M 13,0M -42,8M -18,5M
Variation nette de trésorerie i 155,3M -22,5M -60,7M -35,1M -115,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Storage Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 62,84
Cours/valeur comptable 1,54
Cours/ventes 0,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,03 %
Marge opérationnelle -0,96 %
Rendement des capitaux propres 2,48 %
Rendement de l'actif 3,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,80
Ratio dette/capitaux propres 31,86

Données par action

BPA (TTM) ₹0,79
Valeur comptable par action ₹32,19
Chiffre d'affaires par action ₹76,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STAL 605,5M 62,84 1,54 2,48 % 1,03 % 31,86
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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