Stellar Capital (STELLAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2017Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
276,2K
Bénéfice brut
139,6K
50,55 %
Résultat opérationnel
4,9K
1,76 %
Résultat net
7,0K
2,52 %
BPA (dilué)
₹0,03
Métriques du bilan
Total des actifs
564,6M
Total des passifs
63,7M
Capitaux propres
500,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,13
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Stellar Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25,0M | 23,4M | 31,4M | 34,0M | 46,6M |
| Coût des marchandises vendues | 10,4M | -24,8M | 981,5K | 10,9M | 9,9M |
| Bénéfice brut | 14,6M | 48,3M | 30,4M | 23,0M | 36,6M |
| Marge brute % | 58,2% | 205,9% | 96,9% | 67,8% | 78,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 545,0K | 1,8M | 597,2K | 3,5M |
| Autres charges opérationnelles | 3,0M | 978,0K | 17,0M | 5,9M | 19,0M |
| Total des charges opérationnelles | 3,0M | 1,5M | 18,8M | 6,5M | 22,5M |
| Résultat opérationnel | 8,5M | 46,8M | 10,8M | 15,4M | 12,6M |
| Marge opérationnelle % | 34,2% | 199,5% | 34,5% | 45,4% | 27,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 0 | 0 | 0 | 150,2K |
| Charges d'intérêts | - | - | - | 29,0K | 60,4K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,8M | -7,6M | -7,9M | 4,0M | 10,3M |
| Impôt sur le revenu | 629,0K | -1,2M | -99,0K | 921,6K | 2,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 34,5% | 0,0% | 0,0% | 22,9% | 22,6% |
| Résultat net | 1,2M | -6,4M | -7,8M | 3,1M | 8,0M |
| Marge nette % | 4,8% | -27,3% | -24,8% | 9,1% | 17,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 18,2M | 101,7M | 30,3M | 27,9M | 14,3M |
| BPA (de base) | - | ₹-0,31 | ₹-0,31 | ₹0,12 | ₹0,32 |
| BPA (dilué) | - | ₹-0,31 | ₹-0,31 | ₹0,12 | ₹0,32 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 20658065 | 24961500 | 24961500 | 24961500 |
| Actions diluées en circulation | - | 20658065 | 24961500 | 24961500 | 24961500 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Stellar Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 752,0K | 994,6K | 2,1M | 1,6M | 4,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | 0 | 55,7M | 21,9M | 13,4M | 17,7M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 443,2M | 478,5M | 487,3M | 486,2M | 515,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 50,0K | 22,0K | 6,0K | 70,0K | - |
| Total des actifs non courants | 121,3M | 1,6M | 2,3M | 2,9M | 4,0M |
| Total des actifs | 564,6M | 480,2M | 489,5M | 489,2M | 519,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - | - |
| Dette à court terme | - | 868,0K | 815,5K | 819,1K | 8,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | 1,9M | 2,0M | 869,1K | 8,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,9M | 868,0K | 815,0K | 819,0K | 8,1M |
| Passifs d'impôts différés | 12,6M | 465,7K | 465,7K | 465,7K | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 50 |
| Total des passifs non courants | 63,7M | 14,0M | 15,5M | 8,5M | 34,2M |
| Total des passifs | 63,7M | 15,9M | 17,5M | 9,3M | 42,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 249,6M | 249,6M | 249,6M | 249,6M | 249,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 8,6M | 16,3M | 24,1M | 21,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 500,9M | 464,3M | 472,0M | 479,8M | 476,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 9,9M | 1,7M | 1,6M | 1,6M | 16,1M |
| Fonds de roulement | 443,2M | 476,7M | 485,3M | 485,4M | 507,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Stellar Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,8M | -7,6M | -7,9M | 4,0M | 10,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 54,5M | -48,5M | -26,4M | -15,7M | 19,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 56,4M | -56,1M | -34,2M | -11,7M | 29,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -19,6M | 0 | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -19,6M | 0 | - | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 9,0M | 53,0K | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | -3,6K | -7,2M | -29,5M |
| Flux de trésorerie de financement | 9,0M | 53,0K | -3,6K | -7,2M | -29,5M |
| Flux de trésorerie libre | 94,2M | -1,2M | 545,2K | 4,7M | 32,6M |
| Variation nette de trésorerie | 45,7M | -56,0M | -34,2M | -18,9M | -111,9K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Stellar Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
117,20
Cours/valeur comptable
0,29
Cours/ventes
8,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,68 %
Marge opérationnelle
-80,29 %
Rendement des capitaux propres
0,25 %
Rendement de l'actif
0,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
9,01
Ratio dette/capitaux propres
1,97
Bêta
-0,70
Données par action
BPA (TTM)
₹0,05
Valeur comptable par action
₹20,07
Chiffre d'affaires par action
₹0,72
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stellar | 151,3M | 117,20 | 0,29 | 0,25 % | 6,68 % | 1,97 |
| Bajaj Finance | 6,2T | 35,87 | 6,46 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,7T | 25,08 | 3,08 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Northern Arc Capital | 42,8B | 14,73 | 1,25 | 8,85 % | 26,85 % | 287,35 |
| Dhani Services | 37,1B | 109,24 | 1,30 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
| IndoStar Capital | 36,2B | 6,40 | 0,98 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
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