Tahmar Enterprises (TAHMARENT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,1M
Bénéfice brut
-15,1M
-482,26 %
Résultat opérationnel
-24,3M
-775,02 %
Résultat net
-19,3M
-615,09 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,2B
Total des passifs
379,0M
Capitaux propres
829,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,46
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-205,0K
Flux de trésorerie libre
-812,0K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tahmar Enterprises de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 38,7M | 54,5M | 25,6M | 4,0K | 60,0K |
| Coût des marchandises vendues | 72,8M | 32,5M | 24,5M | 3,0K | 50,0K |
| Bénéfice brut | -34,1M | 21,9M | 1,1M | 1,0K | 10,0K |
| Marge brute % | -88,2% | 40,3% | 4,2% | 25,0% | 16,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,6M | 1,2M | 120,0K | 118,0K |
| Autres charges opérationnelles | 29,5M | 26,0M | 923,0K | 868,0K | 760,0K |
| Total des charges opérationnelles | 29,5M | 27,6M | 2,1M | 988,0K | 878,0K |
| Résultat opérationnel | -80,5M | -20,1M | -1,3M | -1,0M | -868,0K |
| Marge opérationnelle % | -207,9% | -36,9% | -5,1% | -25 425,0% | -1 446,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 20,8M | 1,8M | 0 | 0 |
| Charges d'intérêts | 7,6M | 111,0K | 489,0K | 11,0K | 1,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -26,0M | 662,0K | -7,0K | -1,0M | -872,0K |
| Impôt sur le revenu | 79,0K | 190,0K | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 28,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -26,1M | 472,0K | -7,0K | -1,0M | -872,0K |
| Marge nette % | -67,4% | 0,9% | -0,0% | -25 800,0% | -1 453,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -17,7M | 1,6M | 521,0K | -1,0M | -871,0K |
| BPA (de base) | - | ₹0,01 | ₹0,00 | ₹-0,03 | ₹-0,03 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,00 | ₹0,00 | ₹-0,03 | ₹-0,03 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 94400000 | 31189000 | 31272727 | 31189000 |
| Actions diluées en circulation | - | 94400000 | 31189000 | 31272727 | 31189000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tahmar Enterprises de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,4M | 2,1M | 3,8M | 175,0K | 169,0K |
| Placements à court terme | 22,5M | 52,3M | 84,7M | 484,0K | 292,0K |
| Créances clients | 220,0M | 36,0M | 33,6M | 1,3M | 1,9M |
| Stocks | 88,5M | 63,5M | 9,2M | 257,0K | 255,0K |
| Autres actifs courants | 11,0K | -1,0K | 1,0K | - | - |
| Total des actifs courants | 391,9M | 172,7M | 97,7M | 2,2M | 2,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,1M | 2,2M | 2,4M | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 816,8M | 789,2M | 175,7M | 175,0K | 175,0K |
| Total des actifs | 1,2B | 961,8M | 273,4M | 2,4M | 2,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 34,3M | 37,5M | 259,0K | 188,0K | 834,0K |
| Dette à court terme | 342,5M | 155,2M | 272,4M | 4,1M | 2,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,9M | - | 1,0K | -1,0K | 94,0K |
| Total des passifs courants | 378,7M | 189,7M | 274,0M | 4,3M | 3,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 60,0K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | 1,0K | 1,3M | 1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 289,0K | 0 | 1,3M | 0 | 0 |
| Total des passifs | 379,0M | 189,7M | 275,3M | 4,3M | 3,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 184,8M | 184,8M | 31,2M | 31,2M | 31,2M |
| Bénéfices non distribués | - | -32,6M | -33,1M | -33,1M | -32,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 829,8M | 772,2M | -1,9M | -1,9M | -856,0K |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 342,5M | 155,2M | 272,4M | 4,1M | 2,7M |
| Fonds de roulement | 13,2M | -17,0M | -176,3M | -2,1M | -1,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tahmar Enterprises de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -26,0M | 662,0K | -7,0K | -1,0M | -872,0K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -213,7M | -42,1M | -129,3M | 281,0K | -181,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -177,6M | -20,6M | -127,5M | -751,0K | -1,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -25,5M | -654,5M | -135,5M | 0 | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -25,5M | -51,9M | -135,5M | 0 | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 1,4M | 520,0K |
| Remboursement de dette | - | -117,3M | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 271,0M | 539,1M | 268,3M | 2,8M | 1,0M |
| Flux de trésorerie libre | -205,5M | -637,3M | -262,9M | -1,4M | -533,0K |
| Variation nette de trésorerie | 67,9M | 466,6M | 5,4M | 2,1M | -13,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tahmar Enterprises
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
28,63
Cours/valeur comptable
1,60
Cours/ventes
45,84
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-95,64 %
Marge opérationnelle
-104,50 %
Rendement des capitaux propres
-3,14 %
Rendement de l'actif
-2,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,03
Ratio dette/capitaux propres
41,28
Bêta
-0,28
Données par action
BPA (TTM)
₹-2,75
Valeur comptable par action
₹8,42
Chiffre d'affaires par action
₹10,64
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tahmarent | 1,8B | 28,63 | 1,60 | -3,14 % | -95,64 % | 41,28 |
| Aditya Birla Real | 200,0B | 163,88 | 5,26 | -4,15 % | -19,06 % | 128,50 |
| Jk Paper | 60,3B | 17,39 | 1,11 | 7,25 % | 5,26 % | 33,33 |
| West Coast Paper | 32,7B | 12,99 | 0,94 | 7,64 % | 6,19 % | 11,20 |
| Seshasayee Paper | 16,6B | 18,12 | 0,80 | 5,49 % | 5,10 % | 4,12 |
| Andhra Paper | 14,8B | 17,84 | 0,76 | 4,58 % | 5,10 % | 14,59 |
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