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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,8M
Bénéfice brut -11,1M -53,51 %
Résultat opérationnel -21,8M -104,50 %
Résultat net -14,2M -68,34 %
BPA (dilué) ₹-0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 379,0M
Capitaux propres 829,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -205,0K
Flux de trésorerie libre -812,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tahmar Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 38,7M 54,5M 25,6M 4,0K 60,0K
Coût des marchandises vendues i 72,8M 32,5M 24,5M 3,0K 50,0K
Bénéfice brut i -34,1M 21,9M 1,1M 1,0K 10,0K
Marge brute % i -88,2% 40,3% 4,2% 25,0% 16,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,9M 1,6M 1,2M 120,0K 118,0K
Autres charges opérationnelles i 20,1M 26,0M 923,0K 868,0K 760,0K
Total des charges opérationnelles i 22,0M 27,6M 2,1M 988,0K 878,0K
Résultat opérationnel i -80,2M -20,1M -1,3M -1,0M -868,0K
Marge opérationnelle % i -207,2% -36,9% -5,1% -25 425,0% -1 446,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 62,1M 20,8M 1,8M 0 0
Charges d'intérêts i 7,6M 111,0K 489,0K 11,0K 1,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -26,0M 662,0K -7,0K -1,0M -872,0K
Impôt sur le revenu i 79,0K 190,0K 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 28,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -26,1M 472,0K -7,0K -1,0M -872,0K
Marge nette % i -67,4% 0,9% -0,0% -25 800,0% -1 453,3%
Métriques clés
EBITDA i -17,8M 1,6M 521,0K -1,0M -871,0K
BPA (de base) i ₹-0,27 ₹0,01 ₹0,00 ₹-0,03 ₹-0,03
BPA (dilué) i ₹-0,27 ₹0,00 ₹0,00 ₹-0,03 ₹-0,03
Actions ordinaires en circulation i 95567766 94400000 31189000 31272727 31189000
Actions diluées en circulation i 95567766 94400000 31189000 31272727 31189000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tahmar Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,4M 2,1M 3,8M 175,0K 169,0K
Placements à court terme i 10,0K 52,3M 84,7M 484,0K 292,0K
Créances clients i 220,0M 36,0M 33,6M 1,3M 1,9M
Stocks i 88,5M 63,5M 9,2M 257,0K 255,0K
Autres actifs courants 2,0K -1,0K 1,0K - -
Total des actifs courants i 391,9M 172,7M 97,7M 2,2M 2,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1M 2,2M 2,4M - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 72,0K - - - -
Total des actifs non courants i 816,8M 789,2M 175,7M 175,0K 175,0K
Total des actifs i 1,2B 961,8M 273,4M 2,4M 2,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,3M 37,5M 259,0K 188,0K 834,0K
Dette à court terme i 342,5M 155,2M 272,4M 4,1M 2,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,9M - 1,0K -1,0K 94,0K
Total des passifs courants i 378,7M 189,7M 274,0M 4,3M 3,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i 289,0K 0 0 0 0
Autres passifs non courants 10,0K 1,0K 1,3M 1,0K -
Total des passifs non courants i 299,0K 0 1,3M 0 0
Total des passifs i 379,0M 189,7M 275,3M 4,3M 3,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 184,8M 184,8M 31,2M 31,2M 31,2M
Bénéfices non distribués i -58,7M -32,6M -33,1M -33,1M -32,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 829,7M 772,2M -1,9M -1,9M -856,0K
Métriques clés
Dette totale i 342,5M 155,2M 272,4M 4,1M 2,7M
Fonds de roulement i 13,2M -17,0M -176,3M -2,1M -1,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tahmar Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -26,0M 662,0K -7,0K -1,0M -872,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -213,7M -42,1M -129,3M 281,0K -181,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -177,6M -20,6M -127,5M -751,0K -1,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,5M -654,5M -135,5M 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -10,0K - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -25,5M -51,9M -135,5M 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 1,4M 520,0K
Remboursement de dette i - -117,3M - - -
Flux de trésorerie de financement i 271,0M 539,1M 268,3M 2,8M 1,0M
Flux de trésorerie libre i -205,5M -637,3M -262,9M -1,4M -533,0K
Variation nette de trésorerie i 67,9M 466,6M 5,4M 2,1M -13,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tahmar Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,63
Cours/valeur comptable 1,52
Cours/ventes 46,39
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -152,63 %
Marge opérationnelle -11 982,19 %
Rendement des capitaux propres -3,14 %
Rendement de l'actif -2,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,94
Ratio dette/capitaux propres 46,17
Bêta -0,11

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,33
Valeur comptable par action ₹5,07
Chiffre d'affaires par action ₹0,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TAHMARENT 1,2B 28,63 1,52 -3,14 % -152,63 % 46,17
Aditya Birla Real 156,3B 163,88 4,13 -4,15 % -33,07 % 144,58
Jk Paper 69,2B 27,17 1,18 7,25 % 3,82 % 37,24
West Coast Paper 31,9B 22,37 0,90 7,64 % 3,48 % 11,26
Soma Papers 28,4B 137,31 1,58 -502,55 % 0,00 % 0,00
Seshasayee Paper 16,8B 19,85 0,82 5,49 % 5,15 % 3,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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