₹85,00
1,19 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 340,7M
Capitaux propres 729,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tanvi Foods India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 853,6M 821,5M 815,4M 805,2M 606,1M
Coût des marchandises vendues i 742,1M 726,1M 725,7M 716,5M 534,5M
Bénéfice brut i 111,5M 95,4M 89,7M 88,7M 71,6M
Marge brute % i 13,1% 11,6% 11,0% 11,0% 11,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 33,8M 20,0M 11,5M 8,3M 6,8M
Autres charges opérationnelles i 8,5M 5,8M 3,8M 3,5M 16,0M
Total des charges opérationnelles i 42,3M 25,9M 15,4M 11,8M 22,8M
Résultat opérationnel i 24,7M 26,6M 29,4M 38,3M 29,9M
Marge opérationnelle % i 2,9% 3,2% 3,6% 4,8% 4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 22,4M 21,7M 22,2M 22,7M 23,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,0M 5,3M 8,7M 18,5M 14,6M
Impôt sur le revenu i -587,0K 842,0K 2,0M 5,8M 2,9M
Taux d'imposition effectif % i -19,4% 15,8% 23,4% 31,4% 19,7%
Résultat net i 3,6M 4,5M 6,7M 12,7M 11,7M
Marge nette % i 0,4% 0,5% 0,8% 1,6% 1,9%
Métriques clés
EBITDA i 30,7M 33,2M 37,3M 48,0M 48,1M
BPA (de base) i ₹0,28 ₹0,39 ₹1,24 ₹2,36 ₹2,19
BPA (dilué) i ₹0,28 ₹0,39 ₹1,24 ₹2,36 ₹2,19
Actions ordinaires en circulation i 12828775 11484775 5366775 5366775 5362557
Actions diluées en circulation i 12828775 11484775 5366775 5366775 5362557

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tanvi Foods India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,8M 19,5M 2,3M 2,9M 3,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 41,0M 39,5M 27,8M 33,0M 32,3M
Stocks i 362,6M 355,0M 382,2M 359,6M 327,4M
Autres actifs courants 8,6M 10,7M 3,0M 1,3M 74,8K
Total des actifs courants i 473,4M 452,4M 442,4M 402,4M 376,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 303,7M 10,3M 10,3M 10,3M 10,3M
Goodwill i 5,7M 5,7M 2,8M 2,8M 5,7M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 596,8M 507,2M 350,9M 321,5M 313,9M
Total des actifs i 1,1B 959,6M 793,4M 723,8M 690,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 59,0M 48,7M 37,7M 31,4M 31,2M
Dette à court terme i 151,4M 181,5M 298,2M 233,6M 207,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 37,5M 48,9M 11,0M 7,4M 5,9M
Total des passifs courants i 248,0M 281,0M 401,2M 326,3M 295,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 79,1M 67,9M 84,6M 99,6M 113,3M
Passifs d'impôts différés i 871,0K 1,5M 2,5M 2,8M 2,3M
Autres passifs non courants 2,0K 1,0K -2,0K -3,0K -1
Total des passifs non courants i 92,7M 81,0M 96,3M 108,4M 118,7M
Total des passifs i 340,7M 362,0M 497,5M 434,7M 414,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 128,3M 114,8M 53,7M 53,7M 53,7M
Bénéfices non distribués i 124,3M 120,7M 116,2M 109,5M 96,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 729,6M 597,6M 295,8M 289,2M 276,5M
Métriques clés
Dette totale i 230,6M 249,4M 382,8M 333,1M 320,4M
Fonds de roulement i 225,4M 171,4M 41,3M 76,1M 81,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tanvi Foods India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,0M 5,3M 8,7M 18,5M 14,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -13,1M -9,9M -61,9M -22,0M -40,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 10,9M 16,1M -33,1M 14,9M -10,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -126,9M -158,8M -15,7M -16,2M -16,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -125,5M -157,7M -13,4M -11,0M -10,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 98,3M 413,0M 64,7M 26,5M 38,7M
Flux de trésorerie libre i -459,7M -126,0M -39,0M 3,2M -27,6M
Variation nette de trésorerie i -16,3M 271,3M 18,1M 30,4M 17,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tanvi Foods India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 153,85
Cours/valeur comptable 1,06
Cours/ventes 0,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,57 %
Marge opérationnelle 4,62 %
Rendement des capitaux propres 0,98 %
Rendement de l'actif 2,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,04
Ratio dette/capitaux propres 37,05
Bêta -0,56

Données par action

BPA (TTM) ₹0,39
Valeur comptable par action ₹56,63
Chiffre d'affaires par action ₹67,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TANVI 760,1M 153,85 1,06 0,98 % 0,57 % 37,05
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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