Techindia Nirman Ltd. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -870,0K
Résultat net -3,0M

Métriques du bilan

Total des actifs 854,6M
Total des passifs 745,4M
Capitaux propres 109,2M
Ratio dette/capitaux propres 6,83

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Techindia Nirman de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i00-112,4M00
Bénéfice brut i00112,4M00
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i00112,4M--
Ventes, générales et administratives i-1,6M1,4M3,0M364,0K
Autres charges opérationnelles i4,3M15,0K1,0K17,0K3,0M
Total des charges opérationnelles i4,3M1,6M113,8M3,0M3,4M
Résultat opérationnel i-6,1M-3,2M-3,0M-4,5M-4,8M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-0000
Charges d'intérêts i1,6M8,0K003,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-7,7M-3,7M-3,5M-5,3M-4,7M
Impôt sur le revenu i569,0K240,0K000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-8,3M-4,0M-3,5M-5,3M-4,7M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-5,7M-2,9M-2,7M-4,2M-4,3M
BPA (de base) i₹-0,58₹-0,28₹-0,25₹-0,37₹-0,33
BPA (dilué) i₹-0,58₹-0,28₹-0,25₹-0,37₹-0,33
Actions ordinaires en circulation i1425862114326336143263361432600014326000
Actions diluées en circulation i1425862114326336143263361432600014326000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Techindia Nirman de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i40,1M1,9M1,6M914,0K644,0K
Placements à court terme i24,0K27,0K23,0K-423,8M
Créances clients i00000
Stocks i58,9M58,9M112,4M00
Autres actifs courants----2,0K1
Total des actifs courants i101,0M63,9M158,4M11,8M426,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i220,2M220,5M220,9M0221,4M
Goodwill i0-0-0
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-100,0K---
Total des actifs non courants i753,7M859,6M687,3M697,8M272,5M
Total des actifs i854,6M923,5M845,7M709,6M699,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i121,0K108,0K789,0K214,0K256,0K
Dette à court terme i701,1M797,5M714,8M576,5M561,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants44,0M318,0K713,0K8,0K66,0K
Total des passifs courants i745,4M805,8M724,3M584,5M569,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i--000
Passifs d'impôts différés i-0000
Autres passifs non courants-1,0K1,0K2,0K1,0K
Total des passifs non courants i31,0K188,0K15,0K473,0K409,0K
Total des passifs i745,4M806,0M724,3M585,0M569,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i143,3M143,3M143,3M143,3M143,3M
Bénéfices non distribués i--281,6M-277,6M-274,1M-268,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i109,2M117,5M121,5M124,6M129,9M
Métriques clés
Dette totale i701,1M797,5M714,8M576,5M561,0M
Fonds de roulement i-644,5M-741,9M-565,8M-572,7M-142,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Techindia Nirman de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-7,7M-3,7M-3,1M-5,3M-4,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i147,0M-117,7M-142,7M-59,0K-8,0M
Flux de trésorerie opérationnel i139,3M-121,5M-145,9M-5,3M-12,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--00757,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i--2,1M500,0K2,2M
Flux de trésorerie d'investissement i--2,1M501,0K2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,0K--0-7,5M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-82,7M138,3M15,5M25,2M
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-3,0K82,7M138,3M15,5M25,5M
Flux de trésorerie libre i139,8M-122,2M-145,4M-5,4M-12,2M
Variation nette de trésorerie i139,3M-38,8M-5,5M10,7M15,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Techindia Nirman

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,19
Cours/valeur comptable 2,01
Ratio PEG 0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -29 000,00 %
Rendement des capitaux propres -7,30 %
Rendement de l'actif -0,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,14
Ratio dette/capitaux propres 641,97
Bêta -0,83

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,58
Valeur comptable par action ₹7,55
Chiffre d'affaires par action ₹0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.