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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -870,0K
Résultat net -3,0M

Métriques du bilan

Total des actifs 854,6M
Total des passifs 745,4M
Capitaux propres 109,2M
Ratio dette/capitaux propres 6,83

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Techindia Nirman de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 0 0 -112,4M 0 0
Bénéfice brut i 0 0 112,4M 0 0
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 0 0 112,4M - -
Ventes, générales et administratives i - 1,6M 1,4M 3,0M 364,0K
Autres charges opérationnelles i 4,3M 15,0K 1,0K 17,0K 3,0M
Total des charges opérationnelles i 4,3M 1,6M 113,8M 3,0M 3,4M
Résultat opérationnel i -6,1M -3,2M -3,0M -4,5M -4,8M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 0 0 0 0
Charges d'intérêts i 1,6M 8,0K 0 0 3,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -7,7M -3,7M -3,5M -5,3M -4,7M
Impôt sur le revenu i 569,0K 240,0K 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -8,3M -4,0M -3,5M -5,3M -4,7M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -5,7M -2,9M -2,7M -4,2M -4,3M
BPA (de base) i ₹-0,58 ₹-0,28 ₹-0,25 ₹-0,37 ₹-0,33
BPA (dilué) i ₹-0,58 ₹-0,28 ₹-0,25 ₹-0,37 ₹-0,33
Actions ordinaires en circulation i 14258621 14326336 14326336 14326000 14326000
Actions diluées en circulation i 14258621 14326336 14326336 14326000 14326000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Techindia Nirman de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 40,1M 1,9M 1,6M 914,0K 644,0K
Placements à court terme i 24,0K 27,0K 23,0K - 423,8M
Créances clients i 0 0 0 0 0
Stocks i 58,9M 58,9M 112,4M 0 0
Autres actifs courants - - - -2,0K 1
Total des actifs courants i 101,0M 63,9M 158,4M 11,8M 426,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 220,2M 220,5M 220,9M 0 221,4M
Goodwill i 0 - 0 - 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 100,0K - - -
Total des actifs non courants i 753,7M 859,6M 687,3M 697,8M 272,5M
Total des actifs i 854,6M 923,5M 845,7M 709,6M 699,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 121,0K 108,0K 789,0K 214,0K 256,0K
Dette à court terme i 701,1M 797,5M 714,8M 576,5M 561,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 44,0M 318,0K 713,0K 8,0K 66,0K
Total des passifs courants i 745,4M 805,8M 724,3M 584,5M 569,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 0 0 0
Passifs d'impôts différés i - 0 0 0 0
Autres passifs non courants - 1,0K 1,0K 2,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 31,0K 188,0K 15,0K 473,0K 409,0K
Total des passifs i 745,4M 806,0M 724,3M 585,0M 569,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 143,3M 143,3M 143,3M 143,3M 143,3M
Bénéfices non distribués i - -281,6M -277,6M -274,1M -268,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 109,2M 117,5M 121,5M 124,6M 129,9M
Métriques clés
Dette totale i 701,1M 797,5M 714,8M 576,5M 561,0M
Fonds de roulement i -644,5M -741,9M -565,8M -572,7M -142,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Techindia Nirman de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,7M -3,7M -3,1M -5,3M -4,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 147,0M -117,7M -142,7M -59,0K -8,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 139,3M -121,5M -145,9M -5,3M -12,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 0 0 757,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 2,1M 500,0K 2,2M
Flux de trésorerie d'investissement i - - 2,1M 501,0K 2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,0K - - 0 -7,5M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 82,7M 138,3M 15,5M 25,2M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -3,0K 82,7M 138,3M 15,5M 25,5M
Flux de trésorerie libre i 139,8M -122,2M -145,4M -5,4M -12,2M
Variation nette de trésorerie i 139,3M -38,8M -5,5M 10,7M 15,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Techindia Nirman

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,19
Cours/valeur comptable 2,01
Ratio PEG 0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -29 000,00 %
Rendement des capitaux propres -7,30 %
Rendement de l'actif -0,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,14
Ratio dette/capitaux propres 641,97
Bêta -0,83

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,58
Valeur comptable par action ₹7,55
Chiffre d'affaires par action ₹0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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