₹38,66
-4,99 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 147,0M
Bénéfice brut 43,0M 29,24 %
Résultat opérationnel 22,9M 15,57 %
Résultat net 14,0M 9,56 %
BPA (dilué) ₹0,81

Métriques du bilan

Total des actifs 574,3M
Total des passifs 364,1M
Capitaux propres 210,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -31,6M
Flux de trésorerie libre 4,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow Jun 30, 2024 i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Technichem Organics de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 567,8M 463,9M 503,6M 670,2M
Coût des marchandises vendues i 343,0M 249,5M 392,9M 555,1M
Bénéfice brut i 224,9M 214,4M 110,7M 115,1M
Marge brute % i 39,6% 46,2% 22,0% 17,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,5M 10,2M 6,2M 8,0M
Autres charges opérationnelles i 61,0M 53,9M 13,0M 20,2M
Total des charges opérationnelles i 78,6M 64,0M 19,2M 28,2M
Résultat opérationnel i 68,7M 83,0M 37,9M 46,4M
Marge opérationnelle % i 12,1% 17,9% 7,5% 6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 789,0K 424,0K 779,0K 215,0K
Charges d'intérêts i 11,9M 18,3M 11,1M 4,0M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 51,8M 63,1M 23,8M 46,5M
Impôt sur le revenu i 11,5M 19,3M 6,6M 12,3M
Taux d'imposition effectif % i 22,2% 30,5% 27,5% 26,4%
Résultat net i 40,3M 43,8M 17,3M 34,2M
Marge nette % i 7,1% 9,4% 3,4% 5,1%
Métriques clés
EBITDA i 84,1M 100,0M 56,6M 62,1M
BPA (de base) i ₹3,03 ₹2,53 ₹1,00 ₹1,97
BPA (dilué) i ₹3,03 ₹2,53 ₹1,00 ₹1,97
Actions ordinaires en circulation i 13313000 17321250 17321250 17321250
Actions diluées en circulation i 13313000 17321250 17321250 17321250

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Technichem Organics de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 79,5M 12,9M 3,6M 10,7M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 121,9M 91,8M 32,8M 82,1M
Stocks i 106,0M 66,0M 60,5M 55,2M
Autres actifs courants - 1,3M 672,0K 129,0K
Total des actifs courants i 364,2M 197,0M 119,0M 190,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,2M 9,8M 9,6M 9,6M
Goodwill i 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 4,5M 4,5M 1,0K -
Total des actifs non courants i 329,7M 312,2M 323,5M 250,8M
Total des actifs i 693,9M 509,3M 442,5M 441,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 43,0M 104,6M 91,4M 162,8M
Dette à court terme i 93,1M 42,4M 50,8M 17,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 52,1M 21,0M 26,3M 29,0M
Total des passifs courants i 162,3M 181,0M 174,6M 215,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 57,0M 118,7M 105,4M 83,9M
Passifs d'impôts différés i 19,2M 16,5M 13,6M 8,8M
Autres passifs non courants - -1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 76,2M 135,2M 119,0M 94,7M
Total des passifs i 238,4M 316,2M 293,5M 310,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 173,2M 25,5M 25,5M 25,5M
Bénéfices non distribués i 90,0M 151,6M 107,4M 90,1M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 455,4M 193,1M 148,9M 131,6M
Métriques clés
Dette totale i 150,1M 161,1M 156,2M 101,7M
Fonds de roulement i 201,9M 16,0M -55,6M -24,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Technichem Organics de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 51,8M 63,1M 23,8M 46,5M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -74,5M -92,5M 65,6M -84,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -8,2M -9,8M 97,8M -37,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -68,3M -19,0M -86,6M -50,7M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i 0 0 - -
Ventes de placements i 0 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -68,3M -19,0M -86,6M -50,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i - - - -
Flux de trésorerie de financement i 281,2M 1,0K 33,0M 8,3M
Flux de trésorerie libre i -138,4M 1,1M -53,1M -42,0M
Variation nette de trésorerie i 204,8M -28,8M 44,1M -80,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Technichem Organics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,94
Cours/valeur comptable 1,79
Cours/ventes 1,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,25 %
Marge opérationnelle 6,63 %
Rendement des capitaux propres 9,11 %
Rendement de l'actif 4,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 31,00

Données par action

BPA (TTM) ₹1,80
Valeur comptable par action ₹27,14
Chiffre d'affaires par action ₹36,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TECHNICHEM 841,8M 26,94 1,79 9,11 % 5,25 % 31,00
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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