Telogica Ltd. | Small-cap | Technology
₹12,11
4,13 %
| Comparaison de l'action Telogica :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 31,5M
Bénéfice brut 17,7M 56,24 %
Résultat opérationnel 2,1M 6,52 %
Résultat net 1,6M 4,99 %
BPA (dilué) ₹0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 393,4M
Total des passifs 260,7M
Capitaux propres 132,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,96

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Telogica de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i192,8M178,6M44,4M64,8M101,6M
Coût des marchandises vendues i103,8M109,1M22,7M46,8M79,2M
Bénéfice brut i89,1M69,5M21,7M18,0M22,3M
Marge brute % i46,2%38,9%48,9%27,8%22,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i14,9M7,1M3,5M5,5M2,6M
Autres charges opérationnelles i17,7M17,9M13,8M26,7M32,4M
Total des charges opérationnelles i32,5M25,0M17,3M32,2M35,0M
Résultat opérationnel i16,5M21,3M-24,9M-46,9M-50,3M
Marge opérationnelle % i8,5%11,9%-56,1%-72,4%-49,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i588,0K452,0K89,5K537,2K765,5K
Charges d'intérêts i6,7M14,3M6,0M7,1M6,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i10,2M8,7M-11,5M-33,8M-50,0M
Impôt sur le revenu i-6,8M363,2K-427,2K-5,7M-4,7M
Taux d'imposition effectif % i-66,3%4,2%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i17,0M8,4M-11,1M-28,1M-45,3M
Marge nette % i8,8%4,7%-25,0%-43,3%-44,6%
Métriques clés
EBITDA i19,3M24,8M-25,4M-23,8M-40,1M
BPA (de base) i₹0,65₹0,35₹-0,46₹-1,17₹-1,90
BPA (dilué) i₹0,37₹0,35₹-0,46₹-1,17₹-1,90
Actions ordinaires en circulation i2609300023893940238939402389394223893942
Actions diluées en circulation i2609300023893940238939402389394223893942

Tendance du compte de résultat

Bilan de Telogica de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i22,9M600,9K2,1M467,4K5,7M
Placements à court terme i15,1M11,4M7,6M19,0M-
Créances clients i97,9M97,6M47,7M47,6M70,2M
Stocks i84,0M54,6M39,3M42,1M33,1M
Autres actifs courants27,8M106,2M3,7M-1
Total des actifs courants i250,3M174,9M105,3M114,5M144,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i117,5M109,4M108,7M108,7M108,4M
Goodwill i85,0K23,0K23,0K23,8K24,6K
Actifs incorporels i85,0K23,0K23,0K23,8K24,6K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K--1
Total des actifs non courants i143,1M129,6M125,4M148,1M145,0M
Total des actifs i393,4M304,5M230,7M262,6M289,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i47,6M205,7M133,1M145,1M145,4M
Dette à court terme i16,5M24,7M26,7M32,3M36,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants34,3M32,2M-1033,5M-1
Total des passifs courants i104,5M332,2M267,8M279,4M276,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,2M880,7K000
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-1,0K-10--1
Total des passifs non courants i156,2M3,8M4,8M4,7M6,6M
Total des passifs i260,7M336,0M272,7M284,1M283,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i168,9M119,5M119,5M119,5M119,5M
Bénéfices non distribués i-267,1M-284,2M-294,7M-274,3M-246,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i132,7M-31,4M-42,0M-21,6M5,9M
Métriques clés
Dette totale i22,7M25,6M26,7M32,3M36,1M
Fonds de roulement i145,8M-157,3M-162,6M-164,9M-132,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Telogica de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i10,2M8,7M-11,5M-33,8M-50,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-97,4M-77,3M16,7M29,9M75,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-83,3M-57,2M11,2M3,2M25,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,4M-5,0M47,4M-271,9K-216,4K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i--001,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-2,4M-5,0M47,4M-271,9K1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-880,7K0--
Remboursement de dette i-8,2M---3,8M-45,7M
Flux de trésorerie de financement i138,2M-910,3K-4,3M-7,6M-91,3M
Flux de trésorerie libre i-111,0M10,7M-35,7M5,6M47,3M
Variation nette de trésorerie i52,5M-63,1M54,4M-4,6M-64,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Telogica

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,63
Cours/valeur comptable 2,29
Cours/ventes 2,00
Ratio PEG -0,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,96 %
Marge opérationnelle 6,52 %
Rendement des capitaux propres 12,81 %
Rendement de l'actif 4,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,40
Ratio dette/capitaux propres 17,08
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) ₹0,27
Valeur comptable par action ₹5,03
Chiffre d'affaires par action ₹6,95

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
telogica388,7M42,632,2912,81 %5,96 %17,08
Rishabh Instruments 15,9B41,012,583,68 %5,22 %15,96
Jasch Gauging 2,5B16,812,7616,49 %27,74 %0,05
Nitiraj Engineers 2,1B42,302,645,83 %7,44 %0,03
Tata Consultancy 11,0T22,5611,3651,59 %19,24 %9,71
Infosys 6,0T21,14540,3430,37 %16,43 %8,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.