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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 31,5M
Bénéfice brut 17,7M 56,24 %
Résultat opérationnel 2,1M 6,52 %
Résultat net 1,6M 4,99 %
BPA (dilué) ₹0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 393,4M
Total des passifs 260,7M
Capitaux propres 132,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,96

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Telogica de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 192,8M 178,6M 44,4M 64,8M 101,6M
Coût des marchandises vendues i 103,8M 109,1M 22,7M 46,8M 79,2M
Bénéfice brut i 89,1M 69,5M 21,7M 18,0M 22,3M
Marge brute % i 46,2% 38,9% 48,9% 27,8% 22,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,9M 7,1M 3,5M 5,5M 2,6M
Autres charges opérationnelles i 17,7M 17,9M 13,8M 26,7M 32,4M
Total des charges opérationnelles i 32,5M 25,0M 17,3M 32,2M 35,0M
Résultat opérationnel i 16,5M 21,3M -24,9M -46,9M -50,3M
Marge opérationnelle % i 8,5% 11,9% -56,1% -72,4% -49,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 588,0K 452,0K 89,5K 537,2K 765,5K
Charges d'intérêts i 6,7M 14,3M 6,0M 7,1M 6,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 10,2M 8,7M -11,5M -33,8M -50,0M
Impôt sur le revenu i -6,8M 363,2K -427,2K -5,7M -4,7M
Taux d'imposition effectif % i -66,3% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 17,0M 8,4M -11,1M -28,1M -45,3M
Marge nette % i 8,8% 4,7% -25,0% -43,3% -44,6%
Métriques clés
EBITDA i 19,3M 24,8M -25,4M -23,8M -40,1M
BPA (de base) i ₹0,65 ₹0,35 ₹-0,46 ₹-1,17 ₹-1,90
BPA (dilué) i ₹0,37 ₹0,35 ₹-0,46 ₹-1,17 ₹-1,90
Actions ordinaires en circulation i 26093000 23893940 23893940 23893942 23893942
Actions diluées en circulation i 26093000 23893940 23893940 23893942 23893942

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Telogica de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,9M 600,9K 2,1M 467,4K 5,7M
Placements à court terme i 15,1M 11,4M 7,6M 19,0M -
Créances clients i 97,9M 97,6M 47,7M 47,6M 70,2M
Stocks i 84,0M 54,6M 39,3M 42,1M 33,1M
Autres actifs courants 27,8M 10 6,2M 3,7M -1
Total des actifs courants i 250,3M 174,9M 105,3M 114,5M 144,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 117,5M 109,4M 108,7M 108,7M 108,4M
Goodwill i 85,0K 23,0K 23,0K 23,8K 24,6K
Actifs incorporels i 85,0K 23,0K 23,0K 23,8K 24,6K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K - - 1
Total des actifs non courants i 143,1M 129,6M 125,4M 148,1M 145,0M
Total des actifs i 393,4M 304,5M 230,7M 262,6M 289,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 47,6M 205,7M 133,1M 145,1M 145,4M
Dette à court terme i 16,5M 24,7M 26,7M 32,3M 36,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 34,3M 32,2M -10 33,5M -1
Total des passifs courants i 104,5M 332,2M 267,8M 279,4M 276,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,2M 880,7K 0 0 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K -10 - - 1
Total des passifs non courants i 156,2M 3,8M 4,8M 4,7M 6,6M
Total des passifs i 260,7M 336,0M 272,7M 284,1M 283,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 168,9M 119,5M 119,5M 119,5M 119,5M
Bénéfices non distribués i -267,1M -284,2M -294,7M -274,3M -246,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 132,7M -31,4M -42,0M -21,6M 5,9M
Métriques clés
Dette totale i 22,7M 25,6M 26,7M 32,3M 36,1M
Fonds de roulement i 145,8M -157,3M -162,6M -164,9M -132,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Telogica de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 10,2M 8,7M -11,5M -33,8M -50,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -97,4M -77,3M 16,7M 29,9M 75,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -83,3M -57,2M 11,2M 3,2M 25,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,4M -5,0M 47,4M -271,9K -216,4K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 0 0 1,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -2,4M -5,0M 47,4M -271,9K 1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 880,7K 0 - -
Remboursement de dette i -8,2M - - -3,8M -45,7M
Flux de trésorerie de financement i 138,2M -910,3K -4,3M -7,6M -91,3M
Flux de trésorerie libre i -111,0M 10,7M -35,7M 5,6M 47,3M
Variation nette de trésorerie i 52,5M -63,1M 54,4M -4,6M -64,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Telogica

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 61,18
Cours/valeur comptable 3,30
Cours/ventes 3,43
Ratio PEG -1,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,68 %
Marge opérationnelle 3,41 %
Rendement des capitaux propres 12,81 %
Rendement de l'actif 4,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,74
Ratio dette/capitaux propres 15,17
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹0,22
Valeur comptable par action ₹4,09
Chiffre d'affaires par action ₹6,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TELOGICA 907,3M 61,18 3,30 12,81 % 3,68 % 15,17
Rishabh Instruments 18,8B 27,06 2,72 3,68 % 9,03 % 15,00
Jasch Gauging 2,2B 14,34 2,45 16,49 % 27,43 % 0,02
Nitiraj Engineers 2,1B 130,59 2,54 5,83 % 2,70 % 0,03
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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