Terai Tea Co. Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹110,25
-0,18 %
| Comparaison de l'action Terai Tea Co :
Terai Tea Co contre Venky's (IndiaTerai Tea Co contre Andrew YuleTerai Tea Co contre Apex Frozen FoodsTerai Tea Co contre Mishtann FoodsTerai Tea Co contre Mangalam GlobalTerai Tea Co contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 184,4M
Bénéfice brut -17,2M -9,32 %
Résultat opérationnel -59,8M -32,45 %
Résultat net -49,7M -26,94 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 734,7M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Terai Tea Co de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,0B1,1B931,6M731,8M714,5M
Coût des marchandises vendues i854,0M926,8M751,1M605,2M564,4M
Bénéfice brut i175,9M153,9M180,5M126,7M150,1M
Marge brute % i17,1%14,2%19,4%17,3%21,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-13,5M11,6M11,0M18,1M
Autres charges opérationnelles i122,5M65,7M95,2M79,0M108,5M
Total des charges opérationnelles i122,5M79,2M106,7M90,0M126,6M
Résultat opérationnel i-31,5M-20,6M-10,1M-42,6M-55,6M
Marge opérationnelle % i-3,1%-1,9%-1,1%-5,8%-7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-769,0K1,2M90,0K264,0K
Charges d'intérêts i35,0M25,3M24,8M14,9M33,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i43,0M28,7M10,9M94,2M53,2M
Impôt sur le revenu i6,2M-2,2M-2,1M183,0K10,3M
Taux d'imposition effectif % i14,4%-7,5%-19,4%0,2%19,4%
Résultat net i95,3M30,9M13,1M94,0M78,3M
Marge nette % i9,3%2,9%1,4%12,8%11,0%
Métriques clés
EBITDA i90,9M-6,0M6,9M87,9M-27,1M
BPA (de base) i-₹4,49₹1,90₹15,82₹11,39
BPA (dilué) i-₹4,49₹1,90₹15,82₹11,39
Actions ordinaires en circulation i-6879300687930068793006879300
Actions diluées en circulation i-6879300687930068793006879300

Tendance du compte de résultat

Bilan de Terai Tea Co de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i515,5M9,2M11,9M6,4M4,2M
Placements à court terme i402,5M367,5M249,9M316,8M112,9M
Créances clients i5,7M14,6M30,5M154,1M23,2M
Stocks i7,3M11,9M23,6M15,5M26,2M
Autres actifs courants37,3M-1,0K1,0K1,0K1,0K
Total des actifs courants i968,3M572,7M534,2M550,9M412,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i513,1M194,6M194,6M194,6M194,6M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants41,5M-1,0K91,0K-2,0K-2,0K
Total des actifs non courants i1,4B1,3B1,4B1,4B1,2B
Total des actifs i2,3B1,9B1,9B1,9B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i14,9M13,9M21,0M113,0M24,4M
Dette à court terme i219,0M158,0M208,3M161,3M164,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,5M5,6M6,2M4,2M2,6M
Total des passifs courants i248,5M187,2M251,9M294,6M218,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i462,4M163,4M153,9M153,2M81,8M
Passifs d'impôts différés i4,2M01,7M4,0M5,1M
Autres passifs non courants4,9M5,4M119,0K1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i486,2M181,9M174,6M175,7M105,6M
Total des passifs i734,7M369,1M426,5M470,3M324,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i68,8M68,8M68,8M68,8M68,8M
Bénéfices non distribués i-1,4B1,3B1,3B1,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,6B1,5B1,5B1,4B1,3B
Métriques clés
Dette totale i681,3M321,4M362,1M314,5M246,3M
Fonds de roulement i719,8M385,5M282,3M256,3M194,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Terai Tea Co de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i43,0M28,7M10,9M94,2M53,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i123,9M62,6M-132,8M321,3M211,1M
Flux de trésorerie opérationnel i193,6M115,9M-98,2M430,3M297,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-15,8M-44,4M-2,0M-8,3M22,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-30,6M-34,7M-583,8M-303,2M-24,1M
Ventes de placements i25,5M73,2M4,7M17,2M17,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-20,9M-5,8M-581,1M-294,3M15,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i----1,0K-
Flux de trésorerie libre i178,1M6,0M-88,7M234,8M242,6M
Variation nette de trésorerie i172,7M110,0M-679,3M136,0M313,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Terai Tea Co

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,97
Cours/valeur comptable 0,47
Cours/ventes 0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,25 %
Marge opérationnelle -50,12 %
Rendement des capitaux propres 6,12 %
Rendement de l'actif -0,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,90
Ratio dette/capitaux propres 42,45
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) ₹13,86
Valeur comptable par action ₹233,27
Chiffre d'affaires par action ₹149,77

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
terai759,8M7,970,476,12 %9,25 %42,45
Venky's (India 21,2B18,211,448,20 %3,53 %11,50
Andrew Yule 13,0B97,444,76-0,84 %-0,91 %31,10
Apex Frozen Foods 6,9B176,911,390,78 %0,48 %14,69
Mishtann Foods 6,6B1,980,6944,10 %24,24 %4,89
Mangalam Global 5,4B23,132,6911,46 %0,96 %111,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.