₹107,00
-1,65 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 290,7M
Bénéfice brut 65,8M 22,65 %
Résultat opérationnel 13,4M 4,60 %
Résultat net 50,5M 17,37 %
BPA (dilué) ₹7,32

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 405,7M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,25

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Terai Tea Co de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 1,1B 931,6M 731,8M 714,5M
Coût des marchandises vendues i 867,2M 926,8M 751,1M 605,2M 564,4M
Bénéfice brut i 162,8M 153,9M 180,5M 126,7M 150,1M
Marge brute % i 15,8% 14,2% 19,4% 17,3% 21,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,3M 13,5M 11,6M 11,0M 18,1M
Autres charges opérationnelles i 75,6M 65,7M 95,2M 79,0M 108,5M
Total des charges opérationnelles i 92,9M 79,2M 106,7M 90,0M 126,6M
Résultat opérationnel i -15,6M -20,6M -10,1M -42,6M -55,6M
Marge opérationnelle % i -1,5% -1,9% -1,1% -5,8% -7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,3M 769,0K 1,2M 90,0K 264,0K
Charges d'intérêts i 35,0M 25,3M 24,8M 14,9M 33,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 43,0M 28,7M 10,9M 94,2M 53,2M
Impôt sur le revenu i 6,2M -2,2M -2,1M 183,0K 10,3M
Taux d'imposition effectif % i 14,4% -7,5% -19,4% 0,2% 19,4%
Résultat net i 36,8M 30,9M 13,1M 94,0M 78,3M
Marge nette % i 3,6% 2,9% 1,4% 12,8% 11,0%
Métriques clés
EBITDA i 5,1M -6,0M 6,9M 87,9M -27,1M
BPA (de base) i ₹5,35 ₹4,49 ₹1,90 ₹15,82 ₹11,39
BPA (dilué) i ₹5,35 ₹4,49 ₹1,90 ₹15,82 ₹11,39
Actions ordinaires en circulation i 6879300 6879300 6879300 6879300 6879300
Actions diluées en circulation i 6879300 6879300 6879300 6879300 6879300

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Terai Tea Co de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 515,5M 9,2M 11,9M 6,4M 4,2M
Placements à court terme i 399,6M 367,5M 249,9M 316,8M 112,9M
Créances clients i 5,7M 14,6M 30,5M 154,1M 23,2M
Stocks i 7,3M 11,9M 23,6M 15,5M 26,2M
Autres actifs courants 37,3M -1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 968,3M 572,7M 534,2M 550,9M 412,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 194,6M 194,6M 194,6M 194,6M 194,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 41,5M -1,0K 91,0K -2,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B 1,2B
Total des actifs i 2,3B 1,9B 1,9B 1,9B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,9M 13,9M 21,0M 113,0M 24,4M
Dette à court terme i 219,0M 158,0M 208,3M 161,3M 164,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,8M 5,6M 6,2M 4,2M 2,6M
Total des passifs courants i 248,5M 187,2M 251,9M 294,6M 218,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 462,4M 163,4M 153,9M 153,2M 81,8M
Passifs d'impôts différés i 4,2M 0 1,7M 4,0M 5,1M
Autres passifs non courants 1,0K 5,4M 119,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 486,2M 181,9M 174,6M 175,7M 105,6M
Total des passifs i 734,7M 369,1M 426,5M 470,3M 324,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 68,8M 68,8M 68,8M 68,8M 68,8M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,5B 1,5B 1,4B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 681,3M 321,4M 362,1M 314,5M 246,3M
Fonds de roulement i 719,8M 385,5M 282,3M 256,3M 194,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Terai Tea Co de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 43,0M 28,7M 10,9M 94,2M 53,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 123,9M 62,6M -132,8M 321,3M 211,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 193,6M 115,9M -98,2M 430,3M 297,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,8M -44,4M -2,0M -8,3M 22,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -30,6M -34,7M -583,8M -303,2M -24,1M
Ventes de placements i 25,5M 73,2M 4,7M 17,2M 17,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -20,9M -5,8M -581,1M -294,3M 15,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i - - - -1,0K -
Flux de trésorerie libre i 178,1M 6,0M -88,7M 234,8M 242,6M
Variation nette de trésorerie i 172,7M 110,0M -679,3M 136,0M 313,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Terai Tea Co

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,19
Cours/valeur comptable 0,44
Cours/ventes 0,96
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,68 %
Marge opérationnelle 6,67 %
Rendement des capitaux propres 2,29 %
Rendement de l'actif 1,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,09
Ratio dette/capitaux propres 20,91
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) ₹-9,28
Valeur comptable par action ₹235,38
Chiffre d'affaires par action ₹107,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TERAI 708,6M 19,19 0,44 2,29 % -8,68 % 20,91
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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