Thakral Services India Ltd | Small-cap | Industrials
₹17,88
4,56 %
| Comparaison de l'action Thakral Services :
Thakral Services contre SisThakral Services contre Mallcom (IndiaThakral Services contre Vintron InformaticsThakral Services contre Nitin FireThakral Services contre Ranjeet MechatronicsThakral Services contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4M
Bénéfice brut 1,4M 100,00 %
Résultat opérationnel -866,0K -60,43 %
Résultat net -751,0K -52,41 %
BPA (dilué) ₹-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 17,4M
Total des passifs 109,0M
Capitaux propres -91,6M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Thakral Services de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,2M198,6M141,1M115,8M105,8M
Coût des marchandises vendues i1,6M151,5M96,9M86,0M76,0M
Bénéfice brut i651,0K47,1M44,2M29,8M29,8M
Marge brute % i29,2%23,7%31,3%25,8%28,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,5M10,7M8,9M7,7M8,3M
Autres charges opérationnelles i2,3M89,1M51,4M34,6M26,2M
Total des charges opérationnelles i3,8M99,8M60,3M42,3M34,5M
Résultat opérationnel i-4,2M-36,7M-32,0M-24,4M-13,6M
Marge opérationnelle % i-190,5%-18,5%-22,7%-21,1%-12,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i162,0K96,0K466,0K420,0K251,0K
Charges d'intérêts i0617,0K1,6M05,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-2,5M-35,1M-32,7M-23,5M-18,7M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-2,5M-35,1M-32,7M-23,5M-18,7M
Marge nette % i-113,5%-17,7%-23,1%-20,3%-17,6%
Métriques clés
EBITDA i-1,7M-31,0M-23,5M-21,7M-10,7M
BPA (de base) i₹-0,22₹-2,99₹-2,78₹-2,01₹-1,59
BPA (dilué) i₹-0,22₹-2,99₹-2,78₹-2,01₹-1,59
Actions ordinaires en circulation i1173500011735000117350001173500011735000
Actions diluées en circulation i1173500011735000117350001173500011735000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Thakral Services de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,0M3,2M14,1M3,4M2,9M
Placements à court terme i321,0K260,0K22,5M21,3M19,1M
Créances clients i931,0K38,6M86,0M106,4M107,4M
Stocks i0026,4M27,2M20,1M
Autres actifs courants209,0K794,0K1,2M12,4M1,3M
Total des actifs courants i16,2M48,0M146,2M167,4M159,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-023,7M23,3M23,3M
Goodwill i00388,0K411,0K-
Actifs incorporels i--388,0K411,0K-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---10,0K-10,0K410,0K
Total des actifs non courants i1,1M1,3M18,5M8,8M10,7M
Total des actifs i17,4M49,3M164,7M176,2M170,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,5M51,3M36,6M38,2M28,6M
Dette à court terme i007,0M04,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants7,9M881,0K-1,0K27,1M1
Total des passifs courants i25,6M59,6M78,8M81,8M72,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i83,4M78,2M134,4M109,5M89,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,0K-1,0K1,0K-
Total des passifs non courants i83,4M78,7M139,2M114,9M95,5M
Total des passifs i109,0M138,3M218,0M196,8M168,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i35,2M35,2M35,2M35,2M35,2M
Bénéfices non distribués i-128,8M-126,3M-91,1M-58,5M-34,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-91,6M-89,0M-53,2M-20,6M1,9M
Métriques clés
Dette totale i83,4M78,2M141,4M109,5M94,3M
Fonds de roulement i-9,3M-11,6M67,4M85,5M86,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thakral Services de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,5M-35,1M-32,7M-23,5M-18,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i33,5M39,5M5,0M-4,1M22,2M
Flux de trésorerie opérationnel i30,8M4,1M-26,5M-27,8M9,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i01,8M-960,0K-133,0K-1,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----362,0K
Ventes de placements i127,0K--235,0K-
Flux de trésorerie d'investissement i128,0K1,8M-960,0K102,0K-1,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--20,4M19,7M64,0M
Remboursement de dette i--51,8M-6,6M--131,0K
Flux de trésorerie de financement i--51,8M34,3M19,7M128,0M
Flux de trésorerie libre i-3,6M41,5M-3,3M-19,6M-3,7M
Variation nette de trésorerie i30,9M-45,9M6,8M-8,0M135,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thakral Services

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,05
Cours/valeur comptable -2,34
Cours/ventes 50,07
Ratio PEG -0,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -57,87 %
Marge opérationnelle -52,41 %
Rendement des capitaux propres 2,76 %
Rendement de l'actif -14,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,64
Ratio dette/capitaux propres -0,91
Bêta -0,15

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,19
Valeur comptable par action ₹-7,99
Chiffre d'affaires par action ₹0,33

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
thakral215,9M19,05-2,342,76 %-57,87 %-0,91
Sis 45,9B121,742,060,49 %0,30 %68,34
Mallcom (India 8,7B13,762,7119,23 %11,59 %38,78
Vintron Informatics 2,8B3,482,75114,14 %7,85 %14,92
Nitin Fire 540,7M-8,41-0,050,59 %9,19 %0,00
Ranjeet Mechatronics 387,7M37,921,734,61 %8,81 %40,84

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.