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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 343,4M
Total des passifs 133,1M
Capitaux propres 210,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ranjeet Mechatronics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 107,9M 165,5M 377,3M 345,0M 285,6M
Coût des marchandises vendues i 73,4M 138,7M 350,4M 309,5M 247,1M
Bénéfice brut i 34,5M 26,8M 26,9M 35,5M 38,6M
Marge brute % i 32,0% 16,2% 7,1% 10,3% 13,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,8M 1,5M 4,5M 2,1M 2,8M
Autres charges opérationnelles i 2,8M 3,1M 4,5M 4,8M 5,7M
Total des charges opérationnelles i 4,6M 4,7M 9,1M 6,9M 8,5M
Résultat opérationnel i 20,8M 11,6M 5,6M 16,7M 15,7M
Marge opérationnelle % i 19,3% 7,0% 1,5% 4,8% 5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 496,0K 1,2M 566,0K 437,0K 1,2M
Charges d'intérêts i 11,2M 12,2M 12,3M 14,6M 12,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 12,5M 1,6M 9,9M 6,6M 1,7M
Impôt sur le revenu i 3,0M 338,0K 2,7M 1,7M 788,2K
Taux d'imposition effectif % i 23,7% 21,2% 27,8% 25,1% 47,3%
Résultat net i 9,5M 1,3M 7,1M 5,0M 876,9K
Marge nette % i 8,8% 0,8% 1,9% 1,4% 0,3%
Métriques clés
EBITDA i 20,8M 15,2M 23,7M 22,9M 16,6M
BPA (de base) i ₹0,24 ₹0,05 ₹0,27 ₹0,75 ₹0,13
BPA (dilué) i ₹0,24 ₹0,05 ₹0,27 ₹0,75 ₹0,13
Actions ordinaires en circulation i 40004211 40000000 26399920 6599980 6599980
Actions diluées en circulation i 40004211 40000000 26399920 6599980 6599980

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ranjeet Mechatronics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,6M 1,3M 19,9M 11,4M 15,9M
Placements à court terme i - 208,0K 411,0K - -
Créances clients i 69,5M 77,3M 71,1M 127,6M 116,0M
Stocks i 178,8M 170,8M 177,1M 222,9M 216,2M
Autres actifs courants 4,9M 447,0K 653,0K 3,5M 5,2M
Total des actifs courants i 257,5M 258,4M 291,8M 380,3M 372,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 847,0K 847,0K 847,0K 847,0K 10,8M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 503,0K 431,0K 525,0K 531,2K 530,2K
Total des actifs non courants i 85,9M 70,2M 46,6M 17,5M 18,9M
Total des actifs i 343,4M 328,6M 338,4M 397,8M 390,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 39,2M 27,6M 33,8M 127,9M 108,0M
Dette à court terme i 48,2M 55,0M 93,3M 88,5M 97,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,2M 3,1M 1,0K 1,2M 1,1M
Total des passifs courants i 94,6M 95,2M 150,0M 226,3M 220,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 37,7M 30,2M 40,9M 30,4M 48,8M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 88,0K -3,0K -32,0K 14,4M -2,0M
Total des passifs non courants i 38,5M 31,0M 55,3M 45,5M 49,5M
Total des passifs i 133,1M 126,2M 205,3M 271,8M 269,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0M 100,0M 66,0M 66,0M 66,0M
Bénéfices non distribués i 49,2M 41,4M 40,1M -47,9M -52,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 210,2M 202,4M 133,1M 126,0M 121,0M
Métriques clés
Dette totale i 85,9M 85,3M 134,2M 118,9M 146,0M
Fonds de roulement i 162,9M 163,2M 141,8M 154,0M 151,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ranjeet Mechatronics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 12,5M 1,6M 9,9M 6,6M 1,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -7,7M -8,4M 86,2M -5,6M -66,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 17,5M 5,3M 110,5M 20,5M -51,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 3,8M -118,0K -885,0K -709,0K -68,3K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 3,7M -23,0K -886,0K -658,8K 443,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -8,5M 63,7M 10,2M -8,8M -12,7M
Flux de trésorerie libre i 26,3M -1,1M 37,2M 41,4M -17,1M
Variation nette de trésorerie i 12,7M 69,0M 119,8M 11,0M -63,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ranjeet Mechatronics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,56
P/E prospectif 0,00
Cours/valeur comptable 1,18
Cours/ventes 1,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,69 %
Marge opérationnelle 7,45 %
Rendement des capitaux propres 9,57 %
Rendement de l'actif 5,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,77
Ratio dette/capitaux propres 40,52
Bêta -0,22

Données par action

BPA (TTM) ₹0,96
Valeur comptable par action ₹5,35
Chiffre d'affaires par action ₹5,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RANJEET 252,0M 6,56 1,18 9,57 % 8,69 % 40,52
Sis 46,7B 81,16 1,85 0,49 % -1,26 % 67,10
Mallcom (India 6,8B 12,67 2,18 19,23 % 10,09 % 36,93
Vintron Informatics 1,2B 2,16 1,84 68,56 % 7,69 % 14,92
Nitin Fire 540,7M -8,41 1,05 0,59 % 9,19 % 0,00
Innovative Ideals 226,4M 18,41 - -269,15 % -59,79 % -72,51
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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