Trans India House (TIHIL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
104,5M
Bénéfice brut
8,5M
8,09 %
Résultat opérationnel
5,3M
5,02 %
Résultat net
2,7M
2,54 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,2B
Total des passifs
971,3M
Capitaux propres
206,7M
Ratio dette/capitaux propres
4,70
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-42,7M
Flux de trésorerie libre
-42,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Trans India House de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 431,0M | 777,6M | 324,8M | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 384,6M | 680,2M | 282,9M | 0 | 0 |
| Bénéfice brut | 46,4M | 97,4M | 41,9M | 0 | 0 |
| Marge brute % | 10,8% | 12,5% | 12,9% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 16,2M | 17,4M | 300,7K | 328,9K |
| Autres charges opérationnelles | 20,1M | 58,4M | 6,1M | 657,1K | 698,7K |
| Total des charges opérationnelles | 20,1M | 74,7M | 23,5M | 957,8K | 1,0M |
| Résultat opérationnel | 18,4M | 14,1M | 13,2M | -4,6M | -4,4M |
| Marge opérationnelle % | 4,3% | 1,8% | 4,1% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 8,8M | 1,3M | 700 | 1,8K |
| Charges d'intérêts | 26,9M | 15,3M | 2,0M | 3,8M | 3,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 14,4M | 32,1M | 29,5M | -8,3M | -7,3M |
| Impôt sur le revenu | 4,1M | 7,6M | 310,0K | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 28,7% | 23,7% | 1,1% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 10,2M | 24,5M | 29,2M | -8,3M | -7,3M |
| Marge nette % | 2,4% | 3,2% | 9,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 42,4M | 47,5M | 21,1M | -4,6M | -4,4M |
| BPA (de base) | - | ₹0,98 | ₹1,73 | ₹-0,49 | ₹-0,43 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,98 | ₹1,73 | ₹-0,49 | ₹-0,43 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 25113036 | 16900000 | 16900000 | 16900000 |
| Actions diluées en circulation | - | 25113036 | 16900000 | 16900000 | 16900000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Trans India House de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 21,3M | 21,5M | 14,0M | 191,8K | 120,5K |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 965,6M | 731,4M | 194,8M | 0 | 0 |
| Stocks | 220,0K | 44,9M | 66,0K | 0 | 0 |
| Autres actifs courants | 11,5M | 28,2M | 900,0K | 14,0K | 28,0K |
| Total des actifs courants | 1,0B | 837,6M | 212,8M | 208,5K | 151,3K |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | -10 | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 173,2M | -10 | 8,9M | 1,6M | 1,6M |
| Total des actifs non courants | 177,6M | 165,5M | 111,2M | 1,6M | 1,6M |
| Total des actifs | 1,2B | 1,0B | 324,0M | 1,8M | 1,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 615,6M | 501,6M | 110,7M | 0 | - |
| Dette à court terme | 331,8M | 282,0M | 124,5M | 41,6M | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 15,0K | 337,0K | 10 | 10 | -10 |
| Total des passifs courants | 971,3M | 806,7M | 245,2M | 3,1M | 3,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | 41,6M | 33,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 42,2M | 33,8M |
| Total des passifs | 971,3M | 806,7M | 245,2M | 45,4M | 37,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 355,3M | 355,3M | 169,0M | 169,0M | 169,0M |
| Bénéfices non distribués | - | -158,8M | -183,3M | -212,5M | -204,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 206,7M | 196,5M | 78,8M | -43,5M | -35,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 331,8M | 282,0M | 124,5M | 83,3M | 33,2M |
| Fonds de roulement | 29,1M | 30,9M | -32,4M | -2,9M | -3,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Trans India House de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 14,4M | 32,1M | 29,5M | -8,3M | -7,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -28,0M | -228,0M | -88,8M | -33,5K | 2,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 13,3M | -181,1M | -57,3M | -4,6M | -2,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | -387,0K | 21,7K | 0 | -12,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -24,3M | -46,6M | -102,3M | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -24,3M | -47,0M | -102,3M | 0 | -12,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 49,8M | 157,6M | 82,8M | 8,4M | 5,1M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 49,8M | 408,3M | 258,8M | 8,4M | 5,1M |
| Flux de trésorerie libre | 1,2M | -181,9M | -57,9M | -4,6M | -2,1M |
| Variation nette de trésorerie | 38,8M | 180,2M | 99,2M | 3,8M | 2,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Trans India House
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,34
Cours/valeur comptable
2,20
Cours/ventes
2,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,37 %
Marge opérationnelle
5,03 %
Rendement des capitaux propres
5,07 %
Rendement de l'actif
1,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,03
Ratio dette/capitaux propres
160,53
Bêta
0,19
Données par action
BPA (TTM)
₹0,29
Valeur comptable par action
₹5,45
Chiffre d'affaires par action
₹12,22
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tihil | 1,2B | 41,34 | 2,20 | 5,07 % | 2,37 % | 160,53 |
| Doms Industries | 148,9B | 70,93 | 14,34 | 22,19 % | 10,58 % | 19,56 |
| Flair Writing | 33,6B | 28,15 | 3,30 | 12,43 % | 11,07 % | 6,07 |
| Control Print | 12,8B | 12,03 | 2,83 | 24,27 % | 22,11 % | 1,90 |
| Kokuyo Camlin | 12,7B | 196,10 | 3,77 | 1,95 % | 0,77 % | 28,95 |
| Alkosign | 1,3B | 22,92 | 2,62 | 12,12 % | 7,32 % | 38,05 |
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