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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,3B
Bénéfice brut 93,4M 4,07 %
Résultat opérationnel 8,4M 0,37 %
Résultat net 10,2M 0,44 %
BPA (dilué) ₹0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 938,5M
Capitaux propres 656,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,43

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Transcorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,2B 21,4B 28,8B 23,2B 9,2B
Coût des marchandises vendues i 13,9B 21,3B 28,7B 23,1B 9,1B
Bénéfice brut i 279,7M 110,1M 136,4M 104,9M 27,9M
Marge brute % i 2,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 48,8M 46,1M 26,1M 17,3M
Autres charges opérationnelles i 375,0M 64,8M 68,4M 38,9M 34,0M
Total des charges opérationnelles i 375,0M 113,7M 114,5M 65,1M 51,3M
Résultat opérationnel i -2,7M 12,4M 22,8M 4,0M -59,6M
Marge opérationnelle % i -0,0% 0,1% 0,1% 0,0% -0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 38,3M 17,9M 15,7M 10,0M 10,0M
Charges d'intérêts i 24,9M 23,0M 21,2M 34,6M 50,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 117,2M 8,9M 23,0M 98,2M -67,7M
Impôt sur le revenu i 15,4M 8,3M 17,9M -3,0M -21,1M
Taux d'imposition effectif % i 13,2% 93,3% 78,0% -3,1% 0,0%
Résultat net i 101,7M 600,0K 5,1M 101,2M -46,7M
Marge nette % i 0,7% 0,0% 0,0% 0,4% -0,5%
Métriques clés
EBITDA i 152,0M 51,0M 49,6M 183,8M -24,1M
BPA (de base) i ₹3,19 ₹0,02 ₹0,16 ₹3,18 ₹-1,47
BPA (dilué) i ₹3,19 ₹0,02 ₹0,16 ₹3,17 ₹-1,47
Actions ordinaires en circulation i 31867000 31844000 31790000 31783000 31783000
Actions diluées en circulation i 31867000 31844000 31790000 31783000 31783000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Transcorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 54,3M 61,8M 131,2M 244,1M 157,6M
Placements à court terme i 6,5M 10,4M 9,9M 11,8M 2,7M
Créances clients i 129,6M 194,0M 206,9M 130,6M 130,7M
Stocks i 37,6M 32,2M 29,5M 31,0M 40,4M
Autres actifs courants 10,5M 14,5M 9,5M 5,2M 2,1M
Total des actifs courants i 1,1B 819,3M 794,0M 685,6M 521,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,1M 3,8M 3,1M 3,1M 3,1M
Goodwill i 3,1M 4,9M 7,1M 10,6M 11,6M
Actifs incorporels i 3,1M 4,9M 7,1M 10,6M 11,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,6M 22,1M 15,6M 10,6M 5,3M
Total des actifs non courants i 491,5M 531,2M 555,8M 614,5M 687,6M
Total des actifs i 1,6B 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 144,9M 175,8M 109,7M 60,5M 42,0M
Dette à court terme i 185,6M 167,6M 76,3M 146,5M 447,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 37,3M 35,2M 28,4M 3,1M 6,6M
Total des passifs courants i 917,8M 741,7M 713,2M 647,0M 655,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,0M 37,2M 66,3M 81,4M 98,8M
Passifs d'impôts différés i 8,6M 0 0 7,6M 5,4M
Autres passifs non courants 2,0K -1,0K -13,0K -2,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 20,7M 37,2M 66,3M 89,0M 104,2M
Total des passifs i 938,5M 778,8M 779,5M 736,1M 759,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 63,9M 63,7M 63,7M 63,6M 63,6M
Bénéfices non distribués i 297,1M 214,4M 220,2M 212,1M 111,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 656,7M 571,7M 570,3M 564,0M 449,3M
Métriques clés
Dette totale i 197,7M 204,8M 142,6M 227,9M 546,3M
Fonds de roulement i 185,9M 77,6M 80,9M 38,5M -134,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Transcorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 117,2M 8,9M 23,0M 98,2M -67,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 700,0K 1,7M 692,0K 631,0K 340,0K
Variations du fonds de roulement i 37,4M -190,6M -105,0M 233,8M 102,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 127,3M -174,0M -77,4M 354,2M 71,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 14,9M -5,2M 38,2M -2,8M 7,5M
Acquisitions i 82,6M 39,0M 0 153,6M 0
Achats de placements i -44,6M -6,7M -44,2M -48,4M -6,7M
Ventes de placements i 6,9M 3,7M 7,9M 80,3M -
Flux de trésorerie d'investissement i 60,3M 31,3M 3,9M 183,0M 1,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -19,1M -6,4M -3,2M -101,0K -
Émission de dette i - - - - 50,9M
Remboursement de dette i -24,3M - - -307,3M -31,7M
Flux de trésorerie de financement i -23,2M 85,5M -67,6M -606,6M -12,4M
Flux de trésorerie libre i 3,8M -104,1M -97,2M 227,5M 85,6M
Variation nette de trésorerie i 164,5M -57,2M -141,1M -69,4M 60,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Transcorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,75
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 0,09
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,65 %
Marge opérationnelle -0,25 %
Rendement des capitaux propres 15,49 %
Rendement de l'actif 6,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 113,34
Bêta -0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹1,92
Valeur comptable par action ₹21,38
Chiffre d'affaires par action ₹296,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRANSCOR 843,6M 13,75 1,23 15,49 % 0,65 % 113,34
Motilal Oswal 470,6B 24,07 3,69 22,47 % 30,54 % 121,04
Authum Investment 426,1B 11,72 2,62 28,87 % 110,11 % 20,29
Delphi World Money 48,7B 73,72 0,65 2,21 % 0,30 % 2 547,19
Indo Thai Securities 39,0B 106,49 17,17 4,56 % 56,96 % 1,43
SG Finserve 35,8B 24,51 2,13 10,32 % 38,26 % 185,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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