₹91,51
0,92 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 167,5M
Bénéfice brut 99,6M 59,48 %
Résultat opérationnel 18,2M 10,85 %
Résultat net -7,1M -4,25 %
BPA (dilué) ₹-0,57

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 469,0M
Capitaux propres 945,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Taylormade de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 711,4M 469,0M 197,9M 60,7M 4,1M
Coût des marchandises vendues i 439,5M 228,5M 92,0M 32,4M 11,2M
Bénéfice brut i 272,0M 240,5M 105,9M 28,3M -7,0M
Marge brute % i 38,2% 51,3% 53,5% 46,7% -170,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,1M 21,7M 13,2M 2,1M 872,0K
Autres charges opérationnelles i 1,0M 1,6M 62,8M 164,0K 13,0K
Total des charges opérationnelles i 15,1M 23,3M 76,0M 2,3M 885,0K
Résultat opérationnel i 216,5M 192,4M 30,9M 18,5M -13,8M
Marge opérationnelle % i 30,4% 41,0% 15,6% 30,6% -334,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 482,0K 176,0K 112,0K 67,0K 68,0K
Charges d'intérêts i 6,1M 5,7M 4,6M 5,9M 2,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 181,6M 152,3M 26,5M 1,9M -18,2M
Impôt sur le revenu i 58,5M 46,2M 6,8M 289,0K -123,0K
Taux d'imposition effectif % i 32,2% 30,3% 25,8% 14,9% 0,0%
Résultat net i 123,1M 106,1M 19,7M 1,6M -18,1M
Marge nette % i 17,3% 22,6% 9,9% 2,7% -438,5%
Métriques clés
EBITDA i 232,9M 196,0M 33,4M 20,0M -11,7M
BPA (de base) i ₹10,00 ₹9,98 ₹2,00 ₹0,17 ₹-1,84
BPA (dilué) i ₹10,00 ₹9,98 ₹2,00 ₹0,17 ₹-1,84
Actions ordinaires en circulation i 12349851 11097695 9840000 9824848 9824848
Actions diluées en circulation i 12349851 11097695 9840000 9824848 9824848

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Taylormade de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,8M 2,9M 4,0M 967,0K 597,0K
Placements à court terme i 9,4M - 4,0M - -
Créances clients i 595,9M 298,7M 102,4M 152,6M 124,1M
Stocks i 225,7M 115,6M 126,7M 71,3M 52,7M
Autres actifs courants 1,0K -1,0K 16,7M 2,0M 3,9M
Total des actifs courants i 1,1B 803,8M 263,8M 246,6M 206,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 141,5M 34,6M 17,0M 16,8M 14,5M
Goodwill i 5,8M - - 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 3,0K - 1,0K -400
Total des actifs non courants i 340,1M 151,6M 52,1M 36,4M 16,0M
Total des actifs i 1,4B 955,4M 315,9M 282,9M 222,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 209,1M 150,5M 65,8M 21,7M 1,1M
Dette à court terme i 99,5M 63,2M 31,3M 35,2M 41,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 805,0K 15,0K 8,3M 41,7M -
Total des passifs courants i 463,7M 314,7M 107,8M 99,4M 42,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,3M 7,3M 1,9M 1,9M 0
Passifs d'impôts différés i - 0 0 0 0
Autres passifs non courants -1,0K -2,0K -36,0K - -
Total des passifs non courants i 5,3M 7,3M 1,9M 1,9M 0
Total des passifs i 469,0M 322,0M 109,7M 101,3M 42,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 123,5M 110,9M 98,2M 98,2M 98,2M
Bénéfices non distribués i 242,5M 383,2M 103,1M 83,4M 81,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 945,0M 633,4M 206,2M 181,6M 180,0M
Métriques clés
Dette totale i 104,7M 70,5M 33,3M 37,1M 41,0M
Fonds de roulement i 610,2M 489,1M 156,0M 147,2M 163,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taylormade de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 181,6M 152,3M 26,5M 1,9M -18,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -281,4M -465,1M -51,4M -18,7M 15,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -98,3M -307,6M -20,5M -10,6M -577,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -162,7M -22,8M -17,8M -4,0M 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -171,0K -1,6M -215,0K -1,1M -48,0K
Ventes de placements i - 0 0 0 1,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -162,9M -103,1M -18,0M -5,1M 1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 18,5M 5,3M 0 0 0
Remboursement de dette i - - 0 0 0
Flux de trésorerie de financement i 213,4M 326,5M 4,9M 0 0
Flux de trésorerie libre i -287,6M -242,1M 2,8M 7,6M 1,4M
Variation nette de trésorerie i -47,8M -84,2M -33,6M -15,7M 528,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taylormade

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,35
Cours/valeur comptable 1,41
Cours/ventes 2,69
Ratio PEG 0,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,17 %
Marge opérationnelle 22,11 %
Rendement des capitaux propres 13,02 %
Rendement de l'actif 8,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,03
Ratio dette/capitaux propres 15,66
Bêta -0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹3,35
Valeur comptable par action ₹72,19
Chiffre d'affaires par action ₹35,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRL 1,3B 30,35 1,41 13,02 % 10,17 % 15,66
Waaree Energies 950,9B 29,01 8,25 19,46 % 14,82 % 25,13
Premier Energies 451,6B 36,25 13,17 33,21 % 18,44 % 46,96
Websol Energy 48,1B 20,95 11,96 55,65 % 27,62 % 40,72
Insolation Energy 34,1B 19,68 5,08 20,46 % 9,94 % 37,38
Ravindra Energy 25,6B 31,53 6,64 6,12 % 14,24 % 366,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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