Tyche Industries (TYCHE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
127,0M
Bénéfice brut
87,5M
68,87 %
Résultat opérationnel
14,9M
11,77 %
Résultat net
24,3M
19,15 %
BPA (dilué)
₹2,37
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
107,1M
Capitaux propres
1,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,08
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tyche Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 654,7M | 695,1M | 753,9M | 622,7M | 782,4M |
| Coût des marchandises vendues | 364,0M | 410,5M | 433,8M | 367,2M | 395,3M |
| Bénéfice brut | 290,7M | 284,6M | 320,0M | 255,4M | 387,1M |
| Marge brute % | 44,4% | 40,9% | 42,5% | 41,0% | 49,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 66,2M | 45,7M | 50,3M | 50,6M | 40,4M |
| Autres charges opérationnelles | 11,2M | 13,9M | 14,0M | 11,2M | 7,6M |
| Total des charges opérationnelles | 77,3M | 59,6M | 64,2M | 61,8M | 48,0M |
| Résultat opérationnel | 100,3M | 108,8M | 145,9M | 99,0M | 241,5M |
| Marge opérationnelle % | 15,3% | 15,7% | 19,4% | 15,9% | 30,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 60,4M | 50,5M | 36,9M | 30,4M | 29,2M |
| Charges d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 167,1M | 166,3M | 190,8M | 126,4M | 267,3M |
| Impôt sur le revenu | 43,1M | 43,9M | 49,1M | 33,0M | 67,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,8% | 26,4% | 25,7% | 26,2% | 25,3% |
| Résultat net | 124,1M | 122,4M | 141,7M | 93,3M | 199,8M |
| Marge nette % | 19,0% | 17,6% | 18,8% | 15,0% | 25,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 186,8M | 185,7M | 209,8M | 123,4M | 294,5M |
| BPA (de base) | ₹12,20 | ₹11,95 | ₹13,83 | ₹9,11 | ₹19,51 |
| BPA (dilué) | ₹12,20 | ₹11,95 | ₹13,83 | ₹9,11 | ₹19,51 |
| Actions ordinaires en circulation | 10245000 | 10245000 | 10245000 | 10245000 | 10245000 |
| Actions diluées en circulation | 10245000 | 10245000 | 10245000 | 10245000 | 10245000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tyche Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 39,8M | 39,7M | 67,2M | 35,9M | 73,0M |
| Placements à court terme | 772,2M | 718,0M | 625,7M | 621,9M | 522,8M |
| Créances clients | 171,2M | 191,2M | 220,8M | 164,2M | 171,3M |
| Stocks | 166,4M | 125,6M | 179,7M | 112,4M | 109,5M |
| Autres actifs courants | 1,0K | 1,0K | 71,2M | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs courants | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,0B | 963,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 68,2M | 63,8M | 53,6M | 53,2M | 51,4M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,0K | 20,0M | 2,7M | -18,6M | 99,0K |
| Total des actifs non courants | 264,7M | 238,5M | 242,7M | 192,4M | 206,3M |
| Total des actifs | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,2B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 58,0M | 38,3M | 123,8M | 59,0M | 68,8M |
| Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0K | 9,7M | 1,0K | 21,1M | 17,8M |
| Total des passifs courants | 96,2M | 66,8M | 165,7M | 128,3M | 177,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 10,8M | 11,7M | 12,4M | 13,6M | 14,5M |
| Autres passifs non courants | -2,0K | - | 1,0K | 18,6M | 17,5M |
| Total des passifs non courants | 10,8M | 34,8M | 33,9M | 32,2M | 32,0M |
| Total des passifs | 107,1M | 101,6M | 199,6M | 160,5M | 209,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 102,5M | 102,5M | 102,5M | 102,5M | 102,5M |
| Bénéfices non distribués | 1,2B | 1,1B | 994,2M | 870,8M | 791,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 959,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 1,1B | 1,1B | 958,7M | 882,0M | 785,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tyche Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 168,2M | 163,9M | 189,5M | 127,3M | 265,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 5,2M | 43,5M | -130,0M | 21,6M | -51,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 113,0M | 157,0M | 22,5M | 118,5M | 184,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,2M | -32,3M | -17,5M | -9,9M | -25,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -59,6M | - | -50,7M | - | - |
| Ventes de placements | - | 21,2M | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -66,6M | -11,1M | -68,2M | 1,2M | -25,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -25,6M | -20,5M | -15,4M | -10,2M | -10,2M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -25,6M | -20,5M | -30,7M | -20,5M | -20,5M |
| Flux de trésorerie libre | 78,2M | 44,8M | 46,8M | 34,7M | 129,5M |
| Variation nette de trésorerie | 20,7M | 125,4M | -76,4M | 99,2M | 139,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tyche Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
12,01
P/E prospectif
24,75
Cours/valeur comptable
0,99
Cours/ventes
2,34
Ratio PEG
-1,10
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
19,33 %
Marge opérationnelle
11,77 %
Rendement des capitaux propres
9,08 %
Rendement de l'actif
8,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
12,57
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,18
Données par action
BPA (TTM)
₹11,91
Valeur comptable par action
₹144,76
Chiffre d'affaires par action
₹61,53
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tyche | 1,5B | 12,01 | 0,99 | 9,08 % | 19,33 % | 0,00 |
| Sun Pharmaceutical | 4,0T | 37,73 | 5,42 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 65,37 | 10,13 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Suven Life Sciences | 48,0B | -28,31 | 41,36 | -146,15 % | 84,44 % | 0,00 |
| Sequent Scientific | 48,1B | 166,33 | 6,61 | 2,84 % | 1,85 % | 62,47 |
| Aarti Drugs | 44,5B | 23,66 | 3,26 | 12,28 % | 7,80 % | 44,92 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.