₹7,31
1,81 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 601,3M
Bénéfice brut 95,6M 15,90 %
Résultat opérationnel 32,5M 5,40 %
Résultat net 17,0M 2,83 %
BPA (dilué) ₹0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 507,2M
Capitaux propres 904,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ultracab India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 1,2B 1,1B 849,6M 706,5M
Coût des marchandises vendues i 2,0B 991,7M 849,2M 695,7M 564,4M
Bénéfice brut i 344,2M 241,1M 218,6M 153,8M 142,1M
Marge brute % i 14,6% 19,6% 20,5% 18,1% 20,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 49,4M 30,1M 33,1M 31,3M 28,9M
Autres charges opérationnelles i 87,9M 53,8M 40,4M 4,6M 5,9M
Total des charges opérationnelles i 137,3M 83,9M 73,5M 35,8M 34,8M
Résultat opérationnel i 172,6M 121,5M 113,9M 79,9M 64,3M
Marge opérationnelle % i 7,3% 9,9% 10,7% 9,4% 9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,3M 3,5M 2,1M 1,9M 5,9M
Charges d'intérêts i 48,0M 36,4M 33,1M 30,6M 39,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 137,1M 84,3M 77,7M 44,9M 25,6M
Impôt sur le revenu i 39,9M 24,6M 19,5M 13,4M 5,2M
Taux d'imposition effectif % i 29,1% 29,1% 25,1% 30,0% 20,2%
Résultat net i 97,2M 59,8M 58,2M 31,4M 20,4M
Marge nette % i 4,1% 4,8% 5,4% 3,7% 2,9%
Métriques clés
EBITDA i 197,4M 130,5M 119,2M 83,4M 73,3M
BPA (de base) i ₹0,99 ₹0,61 ₹0,59 ₹1,77 ₹0,21
BPA (dilué) i ₹0,99 ₹0,61 ₹0,59 ₹1,77 ₹0,21
Actions ordinaires en circulation i 98590963 97516554 97996467 98060020 98060020
Actions diluées en circulation i 98590963 97516554 97996467 98060020 98060020

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ultracab India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 54,3M 26,8M 21,0M 20,9M 18,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 421,7M 229,2M 123,3M 150,3M 127,2M
Stocks i 881,2M 684,9M 657,8M 599,5M 532,4M
Autres actifs courants -1,0K - -1,0K 9,0K 75,0K
Total des actifs courants i 1,4B 948,7M 815,4M 776,9M 693,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 117,0M 74,9M 66,1M 62,1M 63,1M
Goodwill i 2,0K 4,0K 6,0K 10,0K 17,0K
Actifs incorporels i 2,0K 4,0K 6,0K 10,0K 17,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K 1,0K 1,0K -10
Total des actifs non courants i 123,8M 81,8M 68,9M 64,6M 66,7M
Total des actifs i 1,5B 1,0B 884,3M 841,5M 760,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 215,9M 74,8M 162,9M 161,2M 122,8M
Dette à court terme i 311,2M 210,3M 302,6M 292,9M 307,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,0K 3,0K 1,0K -1,0K 1,0K
Total des passifs courants i 581,8M 331,9M 511,2M 477,0M 444,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 32,2M 314,2M 49,4M 99,1M 82,6M
Passifs d'impôts différés i 424,0K 114,0K 103,0K -22,0K 45,0K
Autres passifs non courants 26,0K 25,0K 24,0K 25,0K 24,0K
Total des passifs non courants i 38,6M 319,0M 53,2M 102,9M 85,9M
Total des passifs i 620,4M 650,9M 564,4M 579,9M 530,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 245,9M 190,8M 190,8M 190,8M 127,2M
Bénéfices non distribués i 282,5M 188,8M 129,0M 70,8M 73,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 872,6M 379,6M 319,8M 261,7M 230,3M
Métriques clés
Dette totale i 343,4M 524,6M 351,9M 392,0M 389,8M
Fonds de roulement i 787,4M 616,8M 304,2M 300,0M 249,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ultracab India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 137,1M 84,3M 77,7M 44,9M 25,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -284,1M -218,8M -5,9M -91,7M 2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -148,4M -135,9M 70,9M -47,7M 27,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -54,2M -17,3M -12,0M -6,4M -20,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -229,4K
Ventes de placements i 65,0K - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -54,1M -21,5M -12,3M -5,3M -21,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 399,3M 0 0 0 1,2M
Flux de trésorerie libre i -91,4M -256,7M 48,7M -16,0M -35,0M
Variation nette de trésorerie i 196,7M -157,4M 58,6M -53,0M 7,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ultracab India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,23
Cours/valeur comptable 1,02
Cours/ventes 0,37
Ratio PEG -0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,63 %
Marge opérationnelle 3,60 %
Rendement des capitaux propres 11,14 %
Rendement de l'actif 6,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,68
Ratio dette/capitaux propres 32,51
Bêta 0,41

Données par action

BPA (TTM) ₹0,57
Valeur comptable par action ₹7,36
Chiffre d'affaires par action ₹21,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ULTRACAB 927,1M 13,23 1,02 11,14 % 2,63 % 32,51
Hitachi Energy India 1,4T 163,46 30,26 9,11 % 11,55 % 1,84
CG Power 1,3T 114,97 17,41 24,14 % 9,49 % 1,52
Ram Ratna Wires 35,9B 41,66 7,06 14,38 % 1,97 % 122,59
Bharat Bijlee 33,8B 25,78 1,54 6,89 % 6,17 % 8,71
Hind Rectifiers 31,5B 62,71 16,56 23,21 % 5,58 % 109,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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