Ultramarine & Pigments Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹514,90
-0,94 %
| Comparaison de l'action Ultramarine :
Ultramarine contre Asian PaintsUltramarine contre Pidilite IndustriesUltramarine contre Balaji AminesUltramarine contre Camlin Fine SciencesUltramarine contre Grauer & WeilUltramarine contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 507,2M 27,51 %
Résultat opérationnel 253,9M 13,77 %
Résultat net 201,9M 10,95 %
BPA (dilué) ₹6,91

Métriques du bilan

Total des actifs 11,7B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 9,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ultramarine de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i6,9B5,6B5,5B4,9B3,1B
Coût des marchandises vendues i5,0B4,1B3,9B3,6B2,1B
Bénéfice brut i1,9B1,5B1,6B1,2B1,0B
Marge brute % i28,1%27,0%28,9%25,4%32,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i245,3M197,0M243,2M221,2M114,0M
Autres charges opérationnelles i373,6M367,5M345,1M189,1M125,0M
Total des charges opérationnelles i618,9M564,6M588,3M410,3M238,9M
Résultat opérationnel i951,3M731,0M853,8M725,7M676,0M
Marge opérationnelle % i13,7%13,1%15,4%14,9%22,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i56,9M48,9M39,9M35,6M46,2M
Charges d'intérêts i67,5M66,0M45,0M29,6M10,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i995,7M755,6M909,1M776,1M749,5M
Impôt sur le revenu i245,2M179,6M217,1M193,1M191,7M
Taux d'imposition effectif % i24,6%23,8%23,9%24,9%25,6%
Résultat net i750,4M576,0M692,0M583,0M557,9M
Marge nette % i10,8%10,3%12,5%11,9%18,2%
Métriques clés
EBITDA i1,3B1,0B1,1B923,8M808,3M
BPA (de base) i₹25,70₹19,72₹23,70₹19,97₹19,10
BPA (dilué) i₹25,70₹19,72₹23,70₹19,97₹19,10
Actions ordinaires en circulation i2920000029200000292000002920000029200000
Actions diluées en circulation i2920000029200000292000002920000029200000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ultramarine de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i592,6M442,7M346,8M297,6M702,1M
Placements à court terme i146,0M103,8M119,0M43,2M151,4M
Créances clients i806,2M582,2M441,9M394,1M438,4M
Stocks i884,1M899,7M885,0M716,8M369,4M
Autres actifs courants178,6M261,5M235,6M215,6M78,7M
Total des actifs courants i2,9B2,7B2,4B2,1B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i44,4M44,4M24,7M24,0M18,3M
Goodwill i261,7M1,7M3,6M6,4M1,3M
Actifs incorporels i261,7M1,7M3,6M6,4M1,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K15,3M108,9M93,8M140,8M
Total des actifs non courants i8,8B8,1B6,4B7,9B3,4B
Total des actifs i11,7B10,8B8,8B10,0B5,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i538,9M581,4M425,7M397,2M361,4M
Dette à court terme i201,9M163,7M127,8M72,0M24,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants73,4M20,6M26,6M42,0M11,8M
Total des passifs courants i989,8M913,8M707,5M634,5M537,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i733,7M630,9M624,2M461,9M358,3M
Passifs d'impôts différés i242,7M187,3M104,9M234,0M82,3M
Autres passifs non courants1,8M2,1M---
Total des passifs non courants i1,0B846,2M747,9M721,3M457,8M
Total des passifs i2,0B1,8B1,5B1,4B995,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i58,4M58,4M58,4M58,4M58,4M
Bénéfices non distribués i4,5B3,9B3,5B3,0B2,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i9,7B9,0B7,4B8,6B4,6B
Métriques clés
Dette totale i935,5M794,6M752,0M533,9M383,0M
Fonds de roulement i1,9B1,8B1,7B1,4B1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ultramarine de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i995,7M755,6M909,1M776,1M749,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-64,3M-163,1M-267,1M-407,0M-83,8M
Flux de trésorerie opérationnel i944,1M609,1M646,7M362,5M607,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-522,0M-631,2M-603,7M-685,1M-427,5M
Acquisitions i0---0
Achats de placements i-807,8M-678,3M-808,6M-1,4B-448,3M
Ventes de placements i837,7M729,8M787,7M1,4B628,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-492,1M-579,7M-624,6M-705,2M-247,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-146,0M-146,0M-146,0M-146,0M-
Émission de dette i300,0M168,1M218,9M128,1M154,6M
Remboursement de dette i-142,3M-102,4M-59,9M-9,7M0
Flux de trésorerie de financement i3,6M-95,2M36,0M-27,5M154,6M
Flux de trésorerie libre i370,8M147,7M13,7M-405,3M149,1M
Variation nette de trésorerie i455,6M-65,8M58,1M-370,2M513,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ultramarine

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,12
P/E prospectif 29,71
Cours/valeur comptable 1,54
Cours/ventes 2,09
Ratio PEG 29,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,95 %
Marge opérationnelle 13,77 %
Rendement des capitaux propres 7,71 %
Rendement de l'actif 6,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,93
Ratio dette/capitaux propres 9,61
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹26,93
Valeur comptable par action ₹333,30
Chiffre d'affaires par action ₹246,09

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ultramar15,0B19,121,547,71 %10,95 %9,61
Asian Paints 2,4T65,8412,2418,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T72,1416,0720,85 %16,16 %4,56
Balaji Amines 49,8B32,682,697,80 %11,11 %0,55
Camlin Fine Sciences 45,9B83,254,965,71 %-8,34 %77,88
Grauer & Weil 43,7B27,774,6518,02 %13,85 %1,26

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.