₹382,60
1,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 550,3M 28,07 %
Résultat opérationnel 250,5M 12,78 %
Résultat net 193,6M 9,87 %
BPA (dilué) ₹6,63

Métriques du bilan

Total des actifs 12,9B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 10,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ultramarine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,9B 5,6B 5,5B 4,9B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 5,0B 4,1B 3,9B 3,6B 2,1B
Bénéfice brut i 1,9B 1,5B 1,6B 1,2B 1,0B
Marge brute % i 28,1% 27,0% 28,9% 25,4% 32,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 245,3M 197,0M 243,2M 221,2M 114,0M
Autres charges opérationnelles i 373,6M 367,5M 345,1M 189,1M 125,0M
Total des charges opérationnelles i 618,9M 564,6M 588,3M 410,3M 238,9M
Résultat opérationnel i 951,3M 731,0M 853,8M 725,7M 676,0M
Marge opérationnelle % i 13,7% 13,1% 15,4% 14,9% 22,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 56,9M 48,9M 39,9M 35,6M 46,2M
Charges d'intérêts i 67,5M 66,0M 45,0M 29,6M 10,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 995,7M 755,6M 909,1M 776,1M 749,5M
Impôt sur le revenu i 245,2M 179,6M 217,1M 193,1M 191,7M
Taux d'imposition effectif % i 24,6% 23,8% 23,9% 24,9% 25,6%
Résultat net i 750,4M 576,0M 692,0M 583,0M 557,9M
Marge nette % i 10,8% 10,3% 12,5% 11,9% 18,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,3B 1,0B 1,1B 923,8M 808,3M
BPA (de base) i ₹25,70 ₹19,72 ₹23,70 ₹19,97 ₹19,10
BPA (dilué) i ₹25,70 ₹19,72 ₹23,70 ₹19,97 ₹19,10
Actions ordinaires en circulation i 29200000 29200000 29200000 29200000 29200000
Actions diluées en circulation i 29200000 29200000 29200000 29200000 29200000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ultramarine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 592,6M 442,7M 346,8M 297,6M 702,1M
Placements à court terme i 146,0M 103,8M 119,0M 43,2M 151,4M
Créances clients i 806,2M 582,2M 441,9M 394,1M 438,4M
Stocks i 884,1M 899,7M 885,0M 716,8M 369,4M
Autres actifs courants 178,6M 261,5M 235,6M 215,6M 78,7M
Total des actifs courants i 2,9B 2,7B 2,4B 2,1B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 44,4M 44,4M 24,7M 24,0M 18,3M
Goodwill i 261,7M 1,7M 3,6M 6,4M 1,3M
Actifs incorporels i 261,7M 1,7M 3,6M 6,4M 1,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 15,3M 108,9M 93,8M 140,8M
Total des actifs non courants i 8,8B 8,1B 6,4B 7,9B 3,4B
Total des actifs i 11,7B 10,8B 8,8B 10,0B 5,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 538,9M 581,4M 425,7M 397,2M 361,4M
Dette à court terme i 201,9M 163,7M 127,8M 72,0M 24,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 73,4M 20,6M 26,6M 42,0M 11,8M
Total des passifs courants i 989,8M 913,8M 707,5M 634,5M 537,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 733,7M 630,9M 624,2M 461,9M 358,3M
Passifs d'impôts différés i 242,7M 187,3M 104,9M 234,0M 82,3M
Autres passifs non courants 1,8M 2,1M - - -
Total des passifs non courants i 1,0B 846,2M 747,9M 721,3M 457,8M
Total des passifs i 2,0B 1,8B 1,5B 1,4B 995,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 58,4M 58,4M 58,4M 58,4M 58,4M
Bénéfices non distribués i 4,5B 3,9B 3,5B 3,0B 2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,7B 9,0B 7,4B 8,6B 4,6B
Métriques clés
Dette totale i 935,5M 794,6M 752,0M 533,9M 383,0M
Fonds de roulement i 1,9B 1,8B 1,7B 1,4B 1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ultramarine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 995,7M 755,6M 909,1M 776,1M 749,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -64,3M -163,1M -267,1M -407,0M -83,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 944,1M 609,1M 646,7M 362,5M 607,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -522,0M -631,2M -603,7M -685,1M -427,5M
Acquisitions i 0 - - - 0
Achats de placements i -807,8M -678,3M -808,6M -1,4B -448,3M
Ventes de placements i 837,7M 729,8M 787,7M 1,4B 628,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -492,1M -579,7M -624,6M -705,2M -247,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -146,0M -146,0M -146,0M -146,0M -
Émission de dette i 300,0M 168,1M 218,9M 128,1M 154,6M
Remboursement de dette i -142,3M -102,4M -59,9M -9,7M 0
Flux de trésorerie de financement i 3,6M -95,2M 36,0M -27,5M 154,6M
Flux de trésorerie libre i 370,8M 147,7M 13,7M -405,3M 149,1M
Variation nette de trésorerie i 455,6M -65,8M 58,1M -370,2M 513,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ultramarine

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,12
P/E prospectif 23,34
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 1,53
Ratio PEG 0,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,85 %
Marge opérationnelle 14,10 %
Rendement des capitaux propres 7,71 %
Rendement de l'actif 6,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,48
Ratio dette/capitaux propres 8,38
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) ₹28,64
Valeur comptable par action ₹363,98
Chiffre d'affaires par action ₹264,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ULTRAMAR 11,8B 14,12 1,11 7,71 % 10,85 % 8,38
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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