Vaarad Ventures (VAARAD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
-135,0K
Résultat opérationnel
-1,2M
Résultat net
-244,0K
Métriques du bilan
Total des actifs
283,0M
Total des passifs
60,1M
Capitaux propres
222,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,27
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Vaarad Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 559,0K | 590,0K | 600,0K | 555,0K | 558,8K |
| Bénéfice brut | -559,0K | -590,0K | -600,0K | -555,0K | -558,8K |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 239,0K | 159,0K | 314,0K | 225,3K |
| Autres charges opérationnelles | 1,8M | 835,0K | 516,0K | 555,0K | 957,5K |
| Total des charges opérationnelles | 1,8M | 1,1M | 675,0K | 869,0K | 1,2M |
| Résultat opérationnel | -3,3M | -2,6M | -2,3M | -2,5M | -3,2M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Charges d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -2,3M | -2,7M | -2,3M | -2,9M | -2,9M |
| Impôt sur le revenu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -2,3M | -2,7M | -2,3M | -2,9M | -2,9M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -1,4M | -1,7M | -1,3M | -1,4M | -1,8M |
| BPA (de base) | - | ₹-0,01 | ₹-0,01 | ₹-0,01 | ₹-0,01 |
| BPA (dilué) | - | ₹-0,01 | ₹-0,01 | ₹-0,01 | ₹-0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 249903000 | 249903000 | 249903000 | 242529250 |
| Actions diluées en circulation | - | 249903000 | 249903000 | 249903000 | 242529250 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vaarad Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 114,0K | 372,0K | 380,0K | 380,0K | 726,1K |
| Placements à court terme | 183,0K | 258,0K | 266,0K | - | - |
| Créances clients | 15,8M | 16,1M | 16,6M | 16,6M | 18,3M |
| Stocks | 37,5M | 37,5M | 37,5M | 37,5M | 37,5M |
| Autres actifs courants | - | 431,0K | 431,0K | - | - |
| Total des actifs courants | 55,6M | 55,9M | 56,4M | 56,4M | 57,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 842,0K | 352,0K | 352,0K | 352,0K | 351,9K |
| Goodwill | 136,1M | 258,8M | 258,8M | 258,8M | 258,8M |
| Actifs incorporels | 136,1M | 13,3M | 13,3M | 13,3M | 13,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 28,4M | 28,5M | 27,9M | 27,8M | 27,6M |
| Total des actifs non courants | 227,4M | 228,8M | 229,1M | 229,8M | 232,9M |
| Total des actifs | 283,0M | 284,7M | 285,5M | 286,3M | 290,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 18,2M | 19,2M | 20,0M | 20,9M | 21,7M |
| Dette à court terme | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,2M | 3,7M | 2,3M | 665,0K | 777,8K |
| Total des passifs courants | 23,6M | 23,5M | 22,8M | 22,0M | 22,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 35,9M | 35,3M | 34,2M | 33,4M | 34,0M |
| Passifs d'impôts différés | 41,0K | 41,0K | 41,0K | 41,0K | 41,3K |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,0K | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 36,5M | 36,1M | 35,0M | 34,2M | 34,7M |
| Total des passifs | 60,1M | 59,6M | 57,7M | 56,2M | 57,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 249,9M | 249,9M | 249,9M | 249,9M | 249,9M |
| Bénéfices non distribués | - | -61,5M | -58,8M | -56,5M | -53,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 222,9M | 225,1M | 227,8M | 230,1M | 233,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 35,9M | 35,3M | 34,2M | 33,4M | 34,0M |
| Fonds de roulement | 32,0M | 32,4M | 33,7M | 34,4M | 34,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vaarad Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -2,3M | -2,7M | -2,3M | -2,9M | -2,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,7M | 1,4M | 1,5M | 902,0K | 276,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -591,0K | -1,3M | -758,0K | -2,0M | 273,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 100,0K | -76,0K | 0 | 255,0K | -68,7K |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 100,0K | -76,0K | 0 | 255,0K | -68,7K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 609,0K | 1,1M | 731,0K | - | 2,1M |
| Remboursement de dette | -73,0K | 0 | -104,0K | -544,0K | -2,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 536,0K | 1,1M | 523,0K | 677,0K | 9,2M |
| Flux de trésorerie libre | -711,0K | -365,0K | -627,0K | -585,0K | -9,1M |
| Variation nette de trésorerie | 45,0K | -258,0K | -235,0K | -1,0M | 282,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vaarad Ventures
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-1 240,00
Cours/valeur comptable
12,98
Cours/ventes
3 089,53
Ratio PEG
49,60
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-207,48 %
Marge opérationnelle
-207,48 %
Rendement des capitaux propres
-1,05 %
Rendement de l'actif
-0,83 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,35
Ratio dette/capitaux propres
16,09
Bêta
-0,98
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,01
Valeur comptable par action
₹0,96
Chiffre d'affaires par action
₹0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vaarad | 3,1B | -1 240,00 | 12,98 | -1,05 % | -207,48 % | 16,09 |
| Jio Financial | 2,0T | 125,23 | 1,65 | 1,31 % | 77,95 % | 3,22 |
| Bajaj Holdings | 1,5T | 18,12 | 2,43 | 8,97 % | 897,26 % | 0,04 |
| Indus Infra Trust | 49,6B | 10,11 | 1,01 | 9,77 % | 62,53 % | 22,95 |
| Nalwa Sons | 34,8B | 80,59 | 0,20 | 0,28 % | 35,33 % | 0,00 |
| El Cid Investments | 27,2B | 30,99 | 0,30 | 1,67 % | 69,82 % | 0,00 |
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