Comparaison Détaillée d'Actions Vaarad Ventures [VAARAD] vs Jio Financial [JIOFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vaarad Ventures Ltd. gagne sur 2 métriques, Jio Financial Services Limited gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Jio Financial Services Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vaarad Ventures Ltd. | Jio Financial Services Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1 041,11 | 103,21 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,73 | 1,18 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,56 | 16,29 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio PEG | N/A | -15,83 | N/A |
| VE/BAIIA | -3 496,96 | 63,66 | Jio Financial Services Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 57,77% | Jio Financial Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 43,08% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,05% | 1,21% | Jio Financial Services Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,83% | 1,05% | Jio Financial Services Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-711 520 | $-155,44 Md | Vaarad Ventures Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -27,45% | -16,64% | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 60,78 | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $2,45 Md | $1 691,94 Md | Jio Financial Services Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | N/A | 62,62 | N/A |
| Marge Brute (12M) | N/A | 85,06% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $4 | Jio Financial Services Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,01 | $2,41 | Jio Financial Services Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,63 | 0,62 | Vaarad Ventures Ltd. |
Analyse de Performance Actions Vaarad Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaarad Ventures Ltd. | -0,49% | 7,77% | 1,60% | -2,69% | -18,37% | -9,23% |
| Jio Financial Services Limited | -1,10% | -1,26% | -5,97% | -4,56% | -22,05% | -19,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaarad Ventures Ltd. | -27,45% | 9,08% | 99,79% | -59,18% | -81,64% | -77,96% |
| Jio Financial Services Limited | -16,64% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vaarad Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | VAARAD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,39B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 522 | 33 977 737 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 315 | 23 164 019 |
| Dernière Clôture | ₹10,08 | ₹235,03 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8,15 - ₹16,49 | ₹223,30 - ₹338,60 |
| % du Plus Haut 52S | -38,87% | -30,59% |
| Plus Haut Historique | ₹305,00 (Mar 08, 2010) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,70% | -40,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,58% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,56 | 16,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,89 | ₹211,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹5,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-591 720 | ₹-154 386 399 232 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-2 334 900 | ₹15,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vaarad Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | VAARAD (Apr 24, 2026) | JIOFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1 041,11 | 103,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 56,66 |
| Ratio PEG | N/A | -15,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 60,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,73 | 1,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,39B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,45B | ₹1,69T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | N/A | 62,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3 496,96 | 63,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,63 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,89 | ₹211,44 |
Comparaison des États Financiers : Vaarad Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VAARAD (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 0 | 27,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 567 140 | 3,87B |
| COGS % of Revenue | - | 14,0% |
| Bénéfice Brut | -567 140 | 23,81B |
| Gross Margin | - | 86,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,61M | 22,75B |
| Marge Opérationnelle | - | 82,2% |
| BAIIA | -634 810 | 26,58B |
| EBITDA Margin | - | 96,0% |
| Revenu Avant Impôts | -2,33M | 19,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 69,1% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 3,51B |
| Income Tax % of Revenue | - | 12,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -2,33M | 15,61B |
| Marge Bénéficiaire | - | 56,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VAARAD (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 297 200 | 7,15B |
| Total des Actifs Circulants | 55,59M | 293,70B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 1 061,1% |
| Total des Passifs Circulants | 23,64M | 971,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 3,5% |
| Dette à Long Terme | 35,86M | 217,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 786,5% |
| Total des Capitaux Propres | 222,91M | 1,34T |
| Bénéfices Non Distribués | -63,67M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 351 940 | 539,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VAARAD (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -591 720 | -159,14B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | -575,0% |
| Dépenses d'Investissement | 100 000 | -1,05B |
| Flux de Trésorerie Libre | -711 520 | -155,44B |
| FCF Margin | - | -561,6% |
| Remboursement de Dette | -72 940 | -282,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VAARAD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 249,90M | 6,35B |
| Float Shares | 13,67M | 3,27B |
| % Held by Insiders | 94,52% | 46,44% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 20,96% |
| % Held by Public | 5,48% | 32,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vaarad Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | VAARAD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |