Venlon Enterprises Ltd. | Small-cap | Technology
₹17,65
2,50 %
| Comparaison de l'action Venlon Enterprises :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 31,9M
Bénéfice brut 19,4M 60,80 %
Résultat opérationnel 18,6M 58,28 %
Résultat net 17,9M 56,01 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 988,2M
Capitaux propres 134,3M
Ratio dette/capitaux propres 7,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,0B
Flux de trésorerie libre 1,0B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Venlon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i586,7M91,4M167,5M2,7M27,0B
Coût des marchandises vendues i576,4M80,3M158,9M1,6M13,5B
Bénéfice brut i10,3M11,1M8,6M1,1M13,6B
Marge brute % i1,8%12,2%5,1%40,2%50,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i----851,0M
Ventes, générales et administratives i-8,8M659,0K7,0K7,9B
Autres charges opérationnelles i7,7M835,0K2,6M1,4M692,0M
Total des charges opérationnelles i7,7M9,6M3,3M1,5M9,5B
Résultat opérationnel i-20,0K411,0K4,6M-970,0K4,3B
Marge opérationnelle % i-0,0%0,4%2,7%-35,6%15,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,4M0215,0K10,0M
Charges d'intérêts i0034,0K3,0K152,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i7,0M-41,5M4,5M33,0K4,2B
Impôt sur le revenu i1,2M-6,1M1,2M8,0K1,2B
Taux d'imposition effectif % i17,0%0,0%25,7%24,2%28,3%
Résultat net i5,8M-35,3M3,3M25,0K3,0B
Marge nette % i1,0%-38,6%2,0%0,9%11,1%
Métriques clés
EBITDA i7,4M2,3M4,7M125,0K6,2B
BPA (de base) i-₹-4,25₹1,70₹0,01₹10,90
BPA (dilué) i-₹-4,25₹1,70₹0,01₹10,90
Actions ordinaires en circulation i-840000019693152409904272369573
Actions diluées en circulation i-840000019693152409904272369573

Tendance du compte de résultat

Bilan de Venlon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,4M3,5M41,9M235,0K4,1B
Placements à court terme i--2,2M--
Créances clients i211,7M39,2M40,1M8,1M4,7B
Stocks i662,7M5,2M46,9M1,6M4,8B
Autres actifs courants122,3M--4,0K76,0K-1,0M
Total des actifs courants i1,1B92,1M143,5M18,7M15,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i--669,0K757,0K3,3B
Goodwill i-12,0K0043,8B
Actifs incorporels i-12,0K--4,5B
Placements à long terme----0
Autres actifs non courants--1,0K--1,0M
Total des actifs non courants i66,4M90,6M121,8M12,8M29,5B
Total des actifs i1,1B182,6M265,2M31,5M44,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i876,7M27,3M96,7M01,9B
Dette à court terme i-885,0K3,4M248,0K811,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants34,1M122,0K73,0K-476,0M
Total des passifs courants i910,8M54,1M101,1M296,0K3,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i77,4M-003,5B
Passifs d'impôts différés i-002,0K897,0M
Autres passifs non courants--370,0K1,0K2,0K125,0M
Total des passifs non courants i77,4M-370,0K1,0K2,0K3,6B
Total des passifs i988,2M53,8M101,1M298,0K6,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i86,6M84,0M84,0M12,0M136,0M
Bénéfices non distribués i--29,2M6,2M2,8M16,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i134,3M128,8M164,2M31,2M16,7B
Métriques clés
Dette totale i77,4M885,0K3,4M248,0K4,3B
Fonds de roulement i145,3M37,9M42,4M18,4M11,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Venlon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i7,0M-41,8M4,5M25,0K4,4B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-909,9M13,0M-83,0M-1,5M942,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-903,1M-28,9M-78,5M-1,5M5,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,3M-17,0K00-
Acquisitions i-----715,0M
Achats de placements i-258,2M--120,5M0-
Ventes de placements i289,7M--0-
Flux de trésorerie d'investissement i30,1M37,1M-240,4M0-399,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----858,0M
Émission de dette i87,1M---1,2B
Remboursement de dette i-10,6M----7,2B
Flux de trésorerie de financement i76,5M-2,5M143,6M1,8M-6,8B
Flux de trésorerie libre i-62,2M-73,0M18,0M-1,6M5,6B
Variation nette de trésorerie i-796,4M5,7M-175,3M295,0K-1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Venlon Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,33
Cours/valeur comptable 1,09
Cours/ventes 0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,00 %
Marge opérationnelle 59,75 %
Rendement des capitaux propres 4,44 %
Rendement de l'actif 0,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 57,62
Bêta 0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹0,69
Valeur comptable par action ₹15,99
Chiffre d'affaires par action ₹69,80

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vel146,8M25,331,094,44 %1,00 %57,62
PG Electroplast 224,0B74,857,6414,89 %5,87 %13,58
Syrma SGS Technology 124,5B73,527,1210,53 %4,49 %36,42
Cyient DLM 38,3B56,373,847,33 %4,48 %31,73
Centum Electronics 34,5B1 252,038,27-0,65 %0,21 %47,52
Ikio Lighting 16,6B49,272,285,82 %6,36 %9,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.