₹62,28
1,83 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 156,6M
Bénéfice brut 7,1M 4,53 %
Résultat opérationnel 3,0M 1,88 %
Résultat net -32,4M -20,66 %
BPA (dilué) ₹-0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 907,6M
Total des passifs 791,9M
Capitaux propres 115,7M
Ratio dette/capitaux propres 6,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,0B
Flux de trésorerie libre 1,0B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Venlon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 586,7M 91,4M 167,5M 2,7M 27,0B
Coût des marchandises vendues i 576,4M 80,3M 158,9M 1,6M 13,5B
Bénéfice brut i 10,3M 11,1M 8,6M 1,1M 13,6B
Marge brute % i 1,8% 12,2% 5,1% 40,2% 50,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - 851,0M
Ventes, générales et administratives i 980,0K 8,8M 659,0K 7,0K 7,9B
Autres charges opérationnelles i 4,3M 835,0K 2,6M 1,4M 692,0M
Total des charges opérationnelles i 5,2M 9,6M 3,3M 1,5M 9,5B
Résultat opérationnel i 1,6M 411,0K 4,6M -970,0K 4,3B
Marge opérationnelle % i 0,3% 0,4% 2,7% -35,6% 15,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 1,4M 0 215,0K 10,0M
Charges d'intérêts i 0 0 34,0K 3,0K 152,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,0M -41,5M 4,5M 33,0K 4,2B
Impôt sur le revenu i 1,2M -6,1M 1,2M 8,0K 1,2B
Taux d'imposition effectif % i 17,0% 0,0% 25,7% 24,2% 28,3%
Résultat net i 5,8M -35,3M 3,3M 25,0K 3,0B
Marge nette % i 1,0% -38,6% 2,0% 0,9% 11,1%
Métriques clés
EBITDA i 471,0K 2,3M 4,7M 125,0K 6,2B
BPA (de base) i ₹0,70 ₹-4,25 ₹1,70 ₹0,01 ₹10,90
BPA (dilué) i ₹0,70 ₹-4,25 ₹1,70 ₹0,01 ₹10,90
Actions ordinaires en circulation i 8400000 8400000 1969315 2409904 272369573
Actions diluées en circulation i 8400000 8400000 1969315 2409904 272369573

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Venlon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,4M 3,5M 41,9M 235,0K 4,1B
Placements à court terme i - - 2,2M - -
Créances clients i 211,7M 39,2M 40,1M 8,1M 4,7B
Stocks i 662,7M 5,2M 46,9M 1,6M 4,8B
Autres actifs courants 122,3M - -4,0K 76,0K -1,0M
Total des actifs courants i 1,1B 92,1M 143,5M 18,7M 15,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 669,0K 757,0K 3,3B
Goodwill i 3,0K 12,0K 0 0 43,8B
Actifs incorporels i 3,0K 12,0K - - 4,5B
Placements à long terme - - - - 0
Autres actifs non courants - - 1,0K - -1,0M
Total des actifs non courants i 66,4M 90,6M 121,8M 12,8M 29,5B
Total des actifs i 1,1B 182,6M 265,2M 31,5M 44,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 876,7M 27,3M 96,7M 0 1,9B
Dette à court terme i 77,4M 885,0K 3,4M 248,0K 811,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 164,0K 122,0K 73,0K - 476,0M
Total des passifs courants i 988,2M 54,1M 101,1M 296,0K 3,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 77,4M - 0 0 3,5B
Passifs d'impôts différés i - 0 0 2,0K 897,0M
Autres passifs non courants - -370,0K 1,0K 2,0K 125,0M
Total des passifs non courants i 0 -370,0K 1,0K 2,0K 3,6B
Total des passifs i 988,2M 53,8M 101,1M 298,0K 6,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 86,6M 84,0M 84,0M 12,0M 136,0M
Bénéfices non distribués i -23,7M -29,2M 6,2M 2,8M 16,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 134,3M 128,8M 164,2M 31,2M 16,7B
Métriques clés
Dette totale i 154,8M 885,0K 3,4M 248,0K 4,3B
Fonds de roulement i 67,9M 37,9M 42,4M 18,4M 11,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Venlon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,0M -41,8M 4,5M 25,0K 4,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -909,9M 13,0M -83,0M -1,5M 942,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -903,1M -28,9M -78,5M -1,5M 5,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3M -17,0K 0 0 -
Acquisitions i - - - - -715,0M
Achats de placements i -258,2M - -120,5M 0 -
Ventes de placements i 289,7M - - 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 30,1M 37,1M -240,4M 0 -399,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -858,0M
Émission de dette i 87,1M - - - 1,2B
Remboursement de dette i -10,6M - - - -7,2B
Flux de trésorerie de financement i 76,5M -2,5M 143,6M 1,8M -6,8B
Flux de trésorerie libre i -62,2M -73,0M 18,0M -1,6M 5,6B
Variation nette de trésorerie i -796,4M 5,7M -175,3M 295,0K -1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Venlon Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,88
Cours/valeur comptable 3,69
Cours/ventes 0,90
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,10 %
Marge opérationnelle 1,89 %
Rendement des capitaux propres 4,35 %
Rendement de l'actif 0,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 51,22
Bêta -0,15

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,14
Valeur comptable par action ₹13,77
Chiffre d'affaires par action ₹161,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VEL 1,1B 5,88 3,69 4,35 % -2,10 % 51,22
Syrma SGS Technology 186,8B 63,21 6,43 9,31 % 6,59 % 11,48
PG Electroplast 157,1B 58,14 6,01 10,18 % 5,05 % 20,35
Centum Electronics 42,6B 207,48 10,16 0,62 % -2,14 % 53,97
Cyient DLM 29,7B 40,50 2,92 7,47 % 5,81 % 17,02
Modern Insulators 15,5B 23,80 3,10 8,33 % 9,54 % 6,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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