Welspun Speciality Solutions Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹38,71
-0,87 %
| Comparaison de l'action Welspun Speciality :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 448,1M 22,26 %
Résultat opérationnel 3,5M 0,17 %
Résultat net -7,5M -0,37 %
BPA (dilué) ₹-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 7,3B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 4,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Welspun Speciality de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i7,1B6,8B4,1B1,6B933,5M
Coût des marchandises vendues i5,3B4,9B2,9B1,2B834,4M
Bénéfice brut i1,8B1,9B1,2B382,5M99,1M
Marge brute % i25,8%27,5%30,2%24,6%10,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i297,1M211,9M196,2M59,2M28,3M
Autres charges opérationnelles i767,4M710,2M516,3M292,5M41,4M
Total des charges opérationnelles i1,1B922,1M712,5M351,7M69,7M
Résultat opérationnel i302,6M533,4M110,3M-309,8M-244,0M
Marge opérationnelle % i4,3%7,8%2,7%-19,9%-26,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i16,8M9,1M8,2M5,0M20,1M
Charges d'intérêts i404,3M277,4M272,6M178,9M108,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-40,0M286,0M-137,4M-324,4M932,9M
Impôt sur le revenu i900,0K-338,7M00900,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%-118,4%0,0%0,0%0,1%
Résultat net i-40,9M624,7M-137,4M-324,4M932,0M
Marge nette % i-0,6%9,2%-3,3%-20,8%99,8%
Métriques clés
EBITDA i522,7M715,8M278,1M-159,8M-83,3M
BPA (de base) i₹-0,08₹1,18₹-0,26₹-0,61₹1,78
BPA (dilué) i₹-0,08₹1,18₹-0,26₹-0,61₹1,78
Actions ordinaires en circulation i544612147530089156530089156529997670522885657
Actions diluées en circulation i544612147530089156530089156529997670522885657

Tendance du compte de résultat

Bilan de Welspun Speciality de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i721,3M100,0K2,9M50,1M3,0M
Placements à court terme i243,7M12,2M6,0M6,9M8,8M
Créances clients i1,2B485,3M413,2M153,3M101,4M
Stocks i2,4B2,7B2,0B1,1B533,7M
Autres actifs courants244,2M284,8M260,2M100,0K48,9M
Total des actifs courants i4,9B3,5B2,7B1,5B695,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i258,5M258,5M268,2M268,2M294,1M
Goodwill i4,4M10,4M16,5M18,2M23,8M
Actifs incorporels i4,4M10,4M16,5M18,2M23,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-200,0K16,9M6,6M200,0K1,2M
Total des actifs non courants i2,4B2,4B2,1B2,2B2,3B
Total des actifs i7,3B5,9B4,8B3,7B3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,6B2,1B2,0B675,4M186,8M
Dette à court terme i01,4B146,9M92,1M184,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants83,7M104,4M69,6M1,2M26,9M
Total des passifs courants i2,7B3,6B2,3B847,2M440,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i01,0B2,0B2,2B1,2B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants----548,3M
Total des passifs non courants i239,8M1,3B2,2B2,4B1,8B
Total des passifs i2,9B4,9B4,5B3,3B2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,0B3,2B3,2B3,2B3,2B
Bénéfices non distribués i-5,6B-5,6B-6,2B-6,1B-5,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,3B930,8M293,7M436,1M765,2M
Métriques clés
Dette totale i02,4B2,2B2,3B1,3B
Fonds de roulement i2,2B-168,8M392,3M675,3M254,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Welspun Speciality de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-40,0M286,0M-137,4M-324,4M932,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i--0500,0K4,1M
Variations du fonds de roulement i-474,6M-791,6M-1,2B-1,3B223,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-90,9M-185,7M-993,9M-1,5B-4,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-156,1M-124,6M-50,7M-40,0M-118,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-1,2B-348,9M-201,0M-5,5M-
Ventes de placements i987,5M348,9M205,5M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-396,8M-124,6M-46,2M-45,5M-118,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-0940,0M1,4B144,2M
Remboursement de dette i-3,4B-96,5M-1,1B-298,8M-384,7M
Flux de trésorerie de financement i-1,3B242,2M-93,7M1,1B-850,2M
Flux de trésorerie libre i418,3M-52,3M445,7M-882,8M306,5M
Variation nette de trésorerie i-1,8B-68,1M-1,1B-454,8M-973,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Welspun Speciality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,63
Cours/valeur comptable 6,26
Cours/ventes 3,26
Ratio PEG -0,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,89 %
Marge opérationnelle 4,99 %
Rendement des capitaux propres -0,94 %
Rendement de l'actif -0,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 4,82
Bêta 0,17

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,13
Valeur comptable par action ₹5,99
Chiffre d'affaires par action ₹12,50

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
welsplsol25,9B54,636,26-0,94 %-0,89 %4,82
JSW Steel 2,9T58,823,574,29 %2,87 %122,50
Tata Steel 2,1T46,722,333,74 %2,09 %103,78
Sunflag Iron & Steel 49,4B25,120,561,85 %5,39 %7,12
Goodluck India 43,1B24,883,1412,30 %4,22 %65,46
Kalyani Steels 34,3B12,891,8113,55 %13,53 %23,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.