Comparaison Détaillée d'Actions Fluidra S.A [FDR] vs Nicolas Correa S.A [NEA]

Fluidra S.A.

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Nicolas Correa S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fluidra S.A. gagne sur 4 métriques, Nicolas Correa S.A. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Nicolas Correa S.A. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Fluidra S.A. Nicolas Correa S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 22,77 10,20 Nicolas Correa S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,53 1,32 Nicolas Correa S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 76,48 18,70 Nicolas Correa S.A.
Ratio PEG 13,37 11,82 Nicolas Correa S.A.
VE/BAIIA 12,95 7,32 Nicolas Correa S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 7,83% 10,00% Nicolas Correa S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 2,84% 11,14% Nicolas Correa S.A.
Marge BAIIA (12M) 2,84% 11,14% Nicolas Correa S.A.
Rendement des Capitaux Propres 10,98% 13,65% Nicolas Correa S.A.
Rendement des Actifs (12M) 5,44% 6,05% Nicolas Correa S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $271,50 M $-1,04 M Fluidra S.A.
Rendement du Dividende 2,59% 2,65% Nicolas Correa S.A.
Rendement 1 An 2,87% -6,45% Fluidra S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,79 1,02 Nicolas Correa S.A.
Valeur d'Entreprise $5,15 Md $117,87 M Fluidra S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,29 0,98 Nicolas Correa S.A.
Marge Brute (12M) 60,83% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $12 $10 Fluidra S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,93 $0,99 Nicolas Correa S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,92 0,53 Nicolas Correa S.A.

Analyse de Performance Actions Fluidra S.A. vs Nicolas Correa S.A.

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FDR
NEA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Fluidra S.A.-0,86%-4,42%6,67%-18,70%-12,76%-11,57%
Nicolas Correa S.A.-0,49%-1,46%6,62%5,07%-0,98%10,81%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Fluidra S.A.2,87%33,81%-28,10%441,15%629,12%205,59%
Nicolas Correa S.A.-6,45%78,07%98,24%538,36%376,53%105,47%

Analyse de Performance et Santé Financière : Fluidra S.A. vs Nicolas Correa S.A.

MétriqueFDRNEA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€3,98B€123,99M
Catégorie de CapitalisationLarge capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i307 5766 069
Volume Moyen 90 Jours i392 9704 072
Dernière Clôture€20,78€10,15
Fourchette 52 Semaines€18,39 - €26,22€8,78 - €12,50
% du Plus Haut 52S-20,75%-18,80%
Plus Haut Historique€38,25 (Sep 20, 2021)€12,45 (Jun 02, 2025)
% du Plus Haut Historique-45,67%-18,47%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,00%0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,14%-0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,10%
Marge Opérationnelle (12M) i0,03%0,11%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,11%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i76,4818,70
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€8,38€7,63
Trésorerie par Action (DTR)€0,68€2,20
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€342,60M€10,36M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€261,58M€-5 558 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,59%2,65%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,60€0,30

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fluidra S.A. vs Nicolas Correa S.A.

MétriqueFDR (Apr 24, 2026)NEA (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i22,7710,20
C/B Prospectif i13,3711,82
Ratio PEG i13,3711,82
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,791,02
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,531,32
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€3,98B€123,99M
Valeur d'Entreprise i€5,15B€117,87M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,290,98
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,957,32
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,920,53
Valeur Comptable par Action (DTR) i€8,38€7,63

Comparaison des États Financiers : Fluidra S.A. vs Nicolas Correa S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueFDR (2025)NEA (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,22B119,09M
Coût des Marchandises Vendues i920,23M52,99M
COGS % of Revenue i41,4%44,5%
Bénéfice Brut i1,30B66,10M
Gross Margin i58,6%55,5%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i307,61M15,07M
Marge Opérationnelle i13,8%12,7%
BAIIA i460,14M18,11M
EBITDA Margin i20,7%15,2%
Revenu Avant Impôts i242,88M15,06M
Pre-Tax Income % of Revenue i10,9%12,6%
Impôt sur le Revenu i64,04M2,84M
Income Tax % of Revenue i2,9%2,4%
Bénéfice Net (Profit) i178,84M12,22M
Marge Bénéficiaire i8,1%10,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueFDR (2025)NEA (2025)
Trésorerie et Équivalents i120,65M26,33M
Total des Actifs Circulants i828,83M98,93M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i37,3%83,1%
Total des Passifs Circulants i465,49M51,97M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i21,0%43,6%
Dette à Long Terme i1,16B9,59M
Dette à Long Terme % of Revenue i52,4%8,1%
Total des Capitaux Propres i1,60B93,39M
Bénéfices Non Distribués i293,86M21,41M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i13,2%18,0%
Immobilisations Corporelles i52,10M19,92M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueFDR (2025)NEA (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i311,58M7,37M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i14,0%6,2%
Dépenses d'Investissement i-33,11M-11,24M
Flux de Trésorerie Libre i271,50M-1,04M
FCF Margin i12,2%-0,9%
Remboursement de Dette i-15,81M-2,82M
Rachat d'Actions Ordinaires i-107,96MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueFDRNEA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i189,89M12,16M
Float Shares i85,43M6,61M
% Held by Insiders i63,85%50,38%
% Held by Institutions i34,97%3,56%
% Held by Public i1,18%46,06%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fluidra S.A. vs Nicolas Correa S.A.

MétriqueFDRNEA
Dividende 12 Derniers Mois i€0,60€0,30
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,59%2,65%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,62€0,27
3-Year Avg Dividend Yield i1,50%3,54%
3-Year Total Dividends i€1,85€0,80
Date Ex-DividendeDec 01, 2025Jun 05, 2025