Comparaison Détaillée d'Actions Iberpapel Gestión [IBG] vs Vale S.A [XVALO]

Iberpapel Gestión

BME
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Vale S.A

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Iberpapel Gestión gagne sur 5 métriques, Vale S.A gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Vale S.A semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueIberpapel GestiónVale S.AMeilleur
Ratio C/B (12M)14,608,36Vale S.A
Ratio Cours/Valeur Comptable0,650,18Vale S.A
Ratio Dette/Capitaux Propres4,7250,13Iberpapel Gestión
Ratio PEG11,28-0,39Vale S.A
VE/BAIIA6,941,72Vale S.A
Marge Bénéficiaire (12M)6,52%13,81%Vale S.A
Marge Opérationnelle (12M)0,69%25,10%Vale S.A
Marge BAIIA (12M)0,69%25,10%Vale S.A
Rendement des Capitaux Propres4,54%12,84%Vale S.A
Rendement des Actifs (12M)1,36%7,12%Vale S.A
Flux de Trésorerie Libre (12M)$35,13 M$2,92 MdVale S.A
Rendement du Dividende4,98%8,90%Vale S.A
Rendement 1 An9,94%-9,73%Iberpapel Gestión
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,940,18Vale S.A
Valeur d'Entreprise$152,97 M$19,32 MdVale S.A
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,660,59Vale S.A
Marge Brute (12M)62,37%30,88%Iberpapel Gestión
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$21$49Vale S.A
Bénéfice par Action (Dilué)$1,36$1,05Iberpapel Gestión
Bêta (Volatilité de l'Action)0,501,03Iberpapel Gestión
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Iberpapel Gestión vs Vale S.A

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Iberpapel Gestión
Vale S.A
Aperçu de l'Action Iberpapel Gestión | Aperçu de l'Action Vale S.A

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Iberpapel Gestión0,00%0,00%-3,86%-4,33%4,19%9,94%
Vale S.A1,61%1,85%-0,34%3,89%-7,75%-2,33%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Iberpapel Gestión9,94%44,20%12,43%26,19%76,11%11,48%
Vale S.A-9,73%-34,89%-9,46%82,78%-59,48%28,99%

Analyse de Performance et Santé Financière : Iberpapel Gestión vs Vale S.A

MétriqueIBGXVALO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€216,38M€37,48B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i6 1255 077
Volume Moyen 90 Jours i3 42110 212
Dernière Clôture€19,90€8,81
Fourchette 52 Semaines€17,40 - €22,30€7,65 - €11,18
% du Plus Haut 52S-10,76%-21,20%
Plus Haut Historique€38,91 (Jul 30, 2018)€28,49 (May 19, 2008)
% du Plus Haut Historique-48,86%-69,08%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,19%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,82%-0,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,07%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i0,01%0,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,05%0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i4,7250,13
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€30,63€50,17
Trésorerie par Action (DTR)€7,21€7,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€26,53M€7,28B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-46 225 752€-440 184 369
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,98%8,90%
Dividende 12 Derniers Mois i€1,00€0,75

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Iberpapel Gestión vs Vale S.A

MétriqueIBGXVALO
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i14,608,36
C/B Prospectif i11,28N/A
Ratio PEG i11,28-0,39
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,940,18
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,650,18
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€216,38M€37,48B
Valeur d'Entreprise i€152,97M€19,32B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,660,59
Valeur d'Entreprise/BAIIA i6,941,72
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,501,03
Valeur Comptable par Action (DTR) i€30,63€50,17

Comparaison des États Financiers : Iberpapel Gestión vs Vale S.A

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)IBGXVALO
Chiffre d'Affaires/Ventes i€50,39M€8,12B
Coût des Marchandises Vendues i€18,96M€5,45B
Bénéfice Brut i€31,43M€2,67B
Recherche et Développement iN/A€123,00M
Résultat Opérationnel (BAII) i€-25,88M€2,22B
BAIIA i€-20,47M€2,94B
Revenu Avant Impôts i€1,51M€2,04B
Impôt sur le Revenu i€379 000€647,00M
Bénéfice Net (Profit) i€1,13M€1,40B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)IBGXVALO
Trésorerie et Équivalents i€123,64M€3,96B
Total des Actifs Circulants i€215,28M€14,69B
Total des Passifs Circulants i€55,48M€13,23B
Dette à Long Terme i€11,07M€17,76B
Total des Capitaux Propres i€340,65M€36,36B
Bénéfices Non Distribués i€342,26M€1,39B
Immobilisations Corporelles iN/A€32,72B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)IBGXVALO
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A€2,82B
Dépenses d'Investissement iN/A€-1,26B
Flux de Trésorerie Libre iN/A€414,00M
Remboursement de Dette iN/A€-970,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A€0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueIBGXVALO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i6 1255 077
Average Daily Volume (90 Day) i3 42110 212
Shares Outstanding i10,90M4,27B
Float Shares i8,31M3,97B
% Held by Insiders i0,23%0,06%
% Held by Institutions i0,10%0,39%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Iberpapel Gestión vs Vale S.A

MétriqueIBGXVALO
Dividende 12 Derniers Mois i€1,00€0,75
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,98%8,90%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,79€0,92
3-Year Avg Dividend Yield i2,11%2,65%
3-Year Total Dividends i€2,38€2,76
Date Ex-DividendeMay 09, 2025Mar 10, 2025