Comparaison Détaillée d'Actions Iberpapel Gestión [IBG] vs Vale S.A [XVALO]
Iberpapel Gestión
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Vale S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Iberpapel Gestión gagne sur 5 métriques, Vale S.A gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Vale S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Iberpapel Gestión | Vale S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,78 | 9,22 | Vale S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,66 | 0,19 | Vale S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,72 | 50,13 | Iberpapel Gestión |
| Ratio PEG | 11,42 | -0,40 | Vale S.A |
| VE/BAIIA | 7,08 | 1,78 | Vale S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,52% | 13,81% | Vale S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,69% | 25,10% | Vale S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 0,69% | 25,10% | Vale S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,54% | 12,84% | Vale S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,36% | 7,12% | Vale S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,13 M | $2,49 Md | Vale S.A |
| Rendement du Dividende | 4,98% | 7,88% | Vale S.A |
| Rendement 1 An | 12,85% | -6,45% | Iberpapel Gestión |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 0,20 | Vale S.A |
| Valeur d'Entreprise | $156,24 M | $20,34 Md | Vale S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 0,61 | Vale S.A |
| Marge Brute (12M) | 62,37% | 30,88% | Iberpapel Gestión |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $49 | Vale S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,36 | $1,04 | Iberpapel Gestión |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,50 | 1,02 | Iberpapel Gestión |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Iberpapel Gestión vs Vale S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberpapel Gestión | 0,50% | 2,80% | 3,06% | -2,42% | 4,66% | 11,60% |
| Vale S.A | 1,40% | 2,21% | 7,88% | 10,83% | 20,15% | 7,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberpapel Gestión | 12,85% | 66,26% | 20,96% | 33,69% | 57,32% | 17,24% |
| Vale S.A | -6,45% | -29,57% | 2,75% | 130,88% | -57,54% | 21,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Iberpapel Gestión vs Vale S.A
Iberpapel Gestión
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de signaux positifs et négatifs pour Iberpapel Gestión. Bien que le cours de l'action ait connu une légère augmentation et maintienne une recommandation d'achat ('BUY') de la part des analystes, un signal de vente forte ('Strong Sell') issu de l'analyse technique et une valorisation jugée chère basée sur la valeur intrinsèque créent de l'incertitude. Cette image mitigée justifie une approche prudente pour les investisseurs.
Vale S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Vale, avec des nouvelles positives concernant la réouverture de la mine de Capanema et des ventes d'actifs stratégiques, contrebalancées par une perte juridique et des chiffres de chiffre d'affaires quelque peu décevants. Cela crée un récit d'investissement complexe, avec des opportunités et des risques, faisant de ce mois un mois important pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Iberpapel Gestión vs Vale S.A
| Métrique | IBG | XVALO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €219,12M | €41,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 12 230 | 9 699 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 268 | 9 407 |
| Dernière Clôture | €20,20 | €9,72 |
| Fourchette 52 Semaines | €17,55 - €22,30 | €7,65 - €10,98 |
| % du Plus Haut 52S | -9,42% | -11,48% |
| Plus Haut Historique | €38,91 (Jul 30, 2018) | €28,49 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -48,09% | -65,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,82% | -0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,72 | 50,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €30,63 | €50,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €7,21 | €7,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €26,53M | €7,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-46 225 752 | €-448 987 494 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,98% | 7,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €1,00 | €0,71 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Iberpapel Gestión vs Vale S.A
| Métrique | IBG | XVALO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,78 | 9,22 |
| C/B Prospectif | 11,42 | N/A |
| Ratio PEG | 11,42 | -0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 0,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,66 | 0,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €219,12M | €41,06B |
| Valeur d'Entreprise | €156,24M | €20,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 0,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,08 | 1,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,50 | 1,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €30,63 | €50,17 |
Comparaison des États Financiers : Iberpapel Gestión vs Vale S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IBG | XVALO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €50,39M | €7,50B |
| Coût des Marchandises Vendues | €18,96M | €5,18B |
| Bénéfice Brut | €31,43M | €2,32B |
| Recherche et Développement | N/A | €135,45M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €-25,88M | €1,91B |
| BAIIA | €-20,47M | €2,47B |
| Revenu Avant Impôts | €1,51M | €1,79B |
| Impôt sur le Revenu | €379 000 | €-27,26M |
| Bénéfice Net (Profit) | €1,13M | €1,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IBG | XVALO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €123,64M | €4,70B |
| Total des Actifs Circulants | €215,28M | €14,98B |
| Total des Passifs Circulants | €55,48M | €12,33B |
| Dette à Long Terme | €11,07M | €16,56B |
| Total des Capitaux Propres | €340,65M | €34,51B |
| Bénéfices Non Distribués | €342,26M | €2,99B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €29,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IBG | XVALO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | €2,15B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | €586,11M |
| Remboursement de Dette | N/A | €-53,67M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | €0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IBG | XVALO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12 230 | 9 699 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 268 | 9 407 |
| Shares Outstanding | 10,90M | 3,64B |
| Float Shares | 8,31M | 3,97B |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,40% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Iberpapel Gestión vs Vale S.A
| Métrique | IBG | XVALO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €1,00 | €0,71 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,98% | 7,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,79 | €0,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,11% | 2,50% |
| 3-Year Total Dividends | €2,38 | €2,47 |
| Date Ex-Dividende | May 09, 2025 | Aug 13, 2025 |