Comparaison Détaillée d'Actions Iberpapel Gestión [IBG] vs Vale S.A [XVALO]

Iberpapel Gestión S.A.

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Vale S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Iberpapel Gestión S.A. gagne sur 6 métriques, Vale S.A. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Vale S.A. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Iberpapel Gestión S.A. Vale S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 35,89 30,20 Vale S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,65 1,98 Iberpapel Gestión S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 4,21 61,33 Iberpapel Gestión S.A.
Ratio PEG 16,08 N/A N/A
VE/BAIIA 6,16 1,84 Vale S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 5,79% 6,47% Vale S.A.
Marge Opérationnelle (12M) -0,77% 27,64% Vale S.A.
Marge BAIIA (12M) N/A 27,64% N/A
Rendement des Capitaux Propres 3,85% 5,87% Vale S.A.
Rendement des Actifs (12M) 0,70% 7,79% Vale S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $3,90 M $2,80 Md Vale S.A.
Rendement du Dividende 4,60% 11,48% Vale S.A.
Rendement 1 An -2,44% 64,92% Vale S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,98 0,28 Vale S.A.
Valeur d'Entreprise $109,57 M $24,41 Md Vale S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,49 0,66 Iberpapel Gestión S.A.
Marge Brute (12M) 62,37% 38,71% Iberpapel Gestión S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $20 $50 Vale S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,56 $0,47 Iberpapel Gestión S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,46 0,89 Iberpapel Gestión S.A.

Analyse de Performance Actions Iberpapel Gestión S.A. vs Vale S.A.

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IBG
XVALO

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Iberpapel Gestión S.A.-0,99%-1,96%4,44%-3,85%0,00%0,00%
Vale S.A.-2,99%-2,47%17,36%3,20%40,32%23,59%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Iberpapel Gestión S.A.-2,44%26,18%6,67%9,65%33,33%8,05%
Vale S.A.64,92%5,03%-15,93%172,55%-36,06%38,81%

Analyse de Performance et Santé Financière : Iberpapel Gestión S.A. vs Vale S.A.

MétriqueIBGXVALO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€220,21M€60,54B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2 16512 297
Volume Moyen 90 Jours i3 93212 488
Dernière Clôture€20,00€14,20
Fourchette 52 Semaines€19,00 - €22,30€7,95 - €15,01
% du Plus Haut 52S-10,31%-5,41%
Plus Haut Historique€38,91 (Jul 30, 2018)€28,49 (May 19, 2008)
% du Plus Haut Historique-48,60%-50,16%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,15%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,41%0,09%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,06%0,06%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,01%0,28%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,04%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i4,2161,33
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€30,81€7,18
Trésorerie par Action (DTR)€11,35€9,75
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€7,83M€8,42B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€6,06M€2,67B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,60%11,48%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,93€1,28

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Iberpapel Gestión S.A. vs Vale S.A.

MétriqueIBG (Apr 24, 2026)XVALO (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i35,8930,20
C/B Prospectif i16,08N/A
Ratio PEG i16,08N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,980,28
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,651,98
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€220,21M€60,54B
Valeur d'Entreprise i€109,57M€24,41B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,490,66
Valeur d'Entreprise/BAIIA i6,161,84
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,460,89
Valeur Comptable par Action (DTR) i€30,81€7,18

Comparaison des États Financiers : Iberpapel Gestión S.A. vs Vale S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueIBG (2025)XVALO (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i216,74M38,40B
Coût des Marchandises Vendues i87,26M24,95B
COGS % of Revenue i40,3%65,0%
Bénéfice Brut i129,48M13,46B
Gross Margin i59,7%35,0%
Recherche et Développement iN/A693,00M
Résultat Opérationnel (BAII) i5,73M11,34B
Marge Opérationnelle i2,6%29,5%
BAIIA i20,34M14,00B
EBITDA Margin i9,4%36,5%
Revenu Avant Impôts i7,83M4,65B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,6%12,1%
Impôt sur le Revenu i1,77M2,67B
Income Tax % of Revenue i0,8%7,0%
Bénéfice Net (Profit) i6,06M1,98B
Marge Bénéficiaire i2,8%5,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueIBG (2025)XVALO (2025)
Trésorerie et Équivalents i127,60M7,37B
Total des Actifs Circulants i202,58M18,29B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i93,5%47,6%
Total des Passifs Circulants i46,99M15,87B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i21,7%41,3%
Dette à Long Terme i6,89M21,12B
Dette à Long Terme % of Revenue i3,2%55,0%
Total des Capitaux Propres i332,09M34,35B
Bénéfices Non Distribués i6,06M0
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i2,8%0,0%
Immobilisations Corporelles iN/A36,35B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueIBG (2025)XVALO (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i7,83M9,05B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i3,6%23,6%
Dépenses d'Investissement i-15,03M-6,01B
Flux de Trésorerie Libre i3,90M2,80B
FCF Margin i1,8%7,3%
Remboursement de Dette iN/A-1,63B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueIBGXVALO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i10,90M4,27B
Float Shares i8,43M3,97B
% Held by Insiders i22,60%6,45%
% Held by Institutions i14,97%57,01%
% Held by Public i62,43%36,54%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Iberpapel Gestión S.A. vs Vale S.A.

MétriqueIBGXVALO
Dividende 12 Derniers Mois i€0,93€1,28
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,60%11,48%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,94€1,02
3-Year Avg Dividend Yield i2,11%2,80%
3-Year Total Dividends i€2,81€3,05
Date Ex-DividendeDec 10, 2025Dec 12, 2025