Comparaison Détaillée d'Actions Montebalito S.A [MTB] vs Renta Corporación [REN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Montebalito S.A. gagne sur 9 métriques, Renta Corporación Real Estate S.A. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Montebalito S.A. | Renta Corporación Real Estate S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,91 | 11,13 | Renta Corporación Real Estate S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,71 | 0,46 | Renta Corporación Real Estate S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,36 | 7,12 | Renta Corporación Real Estate S.A. |
| VE/BAIIA | 8,01 | 6,12 | Renta Corporación Real Estate S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,31% | 5,53% | Montebalito S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 108,55% | 5,48% | Montebalito S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 108,55% | 5,48% | Montebalito S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,57% | 3,85% | Montebalito S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,72% | 2,72% | Montebalito S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $178 000 | $14,92 M | Renta Corporación Real Estate S.A. |
| Rendement 1 An | 21,28% | 21,92% | Renta Corporación Real Estate S.A. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,04 | 0,64 | Renta Corporación Real Estate S.A. |
| Valeur d'Entreprise | $51,05 M | $25,45 M | Montebalito S.A. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,51 | 0,56 | Renta Corporación Real Estate S.A. |
| Marge Brute (12M) | 35,25% | 33,07% | Montebalito S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $1 | Renta Corporación Real Estate S.A. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,11 | $0,08 | Montebalito S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,39 | 0,63 | Montebalito S.A. |
Analyse de Performance Actions Montebalito S.A. vs Renta Corporación Real Estate S.A.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montebalito S.A. | -2,29% | -5,00% | -3,93% | -1,72% | -3,39% | 0,00% |
| Renta Corporación Real Estate S.A. | -1,98% | -4,30% | 7,23% | 17,11% | 23,61% | 27,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montebalito S.A. | 21,28% | 27,61% | 22,14% | 42,50% | -5,00% | -89,78% |
| Renta Corporación Real Estate S.A. | 21,92% | -33,58% | -53,16% | -43,31% | -31,54% | -96,78% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Montebalito S.A. vs Renta Corporación Real Estate S.A.
| Métrique | MTB | REN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €56,00M | €28,90M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 704 | 42 923 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 372 | 40 333 |
| Dernière Clôture | €1,71 | €0,89 |
| Fourchette 52 Semaines | €1,30 - €1,98 | €0,67 - €0,94 |
| % du Plus Haut 52S | -13,64% | -5,12% |
| Plus Haut Historique | €28,38 (Feb 05, 2007) | €39,70 (Feb 19, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -93,97% | -97,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,49% | 0,77% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,39% | -0,95% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,09% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,36 | 7,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €2,46 | €1,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,41 | €0,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €2,64M | €15,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €13,23M | €16,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Montebalito S.A. vs Renta Corporación Real Estate S.A.
| Métrique | MTB (Apr 24, 2026) | REN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,91 | 11,13 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,04 | 0,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,71 | 0,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €56,00M | €28,90M |
| Valeur d'Entreprise | €51,05M | €25,45M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,51 | 0,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,01 | 6,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,39 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €2,46 | €1,94 |
Comparaison des États Financiers : Montebalito S.A. vs Renta Corporación Real Estate S.A.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MTB (2025) | REN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,19M | 45,38M |
| Coût des Marchandises Vendues | -922 000 | 31,38M |
| COGS % of Revenue | -12,8% | 69,2% |
| Bénéfice Brut | 8,11M | 14,00M |
| Gross Margin | 112,8% | 30,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,20M | 3,89M |
| Marge Opérationnelle | 86,2% | 8,6% |
| BAIIA | 4,47M | 5,59M |
| EBITDA Margin | 62,1% | 12,3% |
| Revenu Avant Impôts | 4,15M | 3,02M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 57,7% | 6,7% |
| Impôt sur le Revenu | 595 000 | 513 000 |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,55M | 2,51M |
| Marge Bénéficiaire | 49,4% | 5,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MTB (2025) | REN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,34M | 8,51M |
| Total des Actifs Circulants | 70,87M | 22,37M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 985,6% | 49,3% |
| Total des Passifs Circulants | 15,49M | 7,86M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 215,5% | 17,3% |
| Dette à Long Terme | 7,37M | 1,26M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 102,6% | 2,8% |
| Total des Capitaux Propres | 78,77M | 62,93M |
| Bénéfices Non Distribués | -42,87M | -74,92M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -596,2% | -165,1% |
| Immobilisations Corporelles | 25 000 | 314 000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MTB (2025) | REN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,72M | 15,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 23,9% | 35,0% |
| Dépenses d'Investissement | -2,18M | -35 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 178 000 | 14,92M |
| FCF Margin | 2,5% | 32,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -16,36M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MTB | REN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 32,00M | 32,47M |
| Float Shares | 2,84M | 17,87M |
| % Held by Insiders | 91,76% | 43,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 6,51% |
| % Held by Public | 8,24% | 49,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Montebalito S.A. vs Renta Corporación Real Estate S.A.
| Métrique | MTB | REN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |