Comparaison Détaillée d'Actions Deoleo S.A [OLE] vs Puig Brands S.A [PUIG]

Deoleo S.A.

BME
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Puig Brands S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Deoleo S.A. gagne sur 9 métriques, Puig Brands S.A. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Deoleo S.A. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Deoleo S.A. Puig Brands S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 16,45 27,29 Deoleo S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,76 3,83 Deoleo S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 36,99 71,01 Deoleo S.A.
Ratio PEG 65,80 1,66 Puig Brands S.A.
VE/BAIIA 7,39 19,02 Deoleo S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 1,15% 9,12% Puig Brands S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 10,83% 8,76% Deoleo S.A.
Marge BAIIA (12M) 10,83% 8,76% Deoleo S.A.
Rendement des Capitaux Propres 4,65% 48,50% Puig Brands S.A.
Rendement des Actifs (12M) 4,47% 6,03% Puig Brands S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $8,88 M $378,56 M Puig Brands S.A.
Rendement du Dividende N/A 2,07% N/A
Rendement 1 An 77,78% 12,90% Deoleo S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,20 0,58 Deoleo S.A.
Valeur d'Entreprise $505,35 M $12,85 Md Puig Brands S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,62 2,86 Deoleo S.A.
Marge Brute (12M) 54,46% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $8 Puig Brands S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,02 $0,73 Puig Brands S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,71 N/A N/A

Analyse de Performance Actions Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

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OLE
PUIG

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Deoleo S.A.-1,22%0,00%39,13%45,45%68,42%68,42%
Puig Brands S.A.5,48%4,20%4,49%9,21%31,19%23,85%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Deoleo S.A.77,78%33,33%-21,95%52,38%-13,51%-13,51%
Puig Brands S.A.12,90%-24,98%-24,98%-24,98%-24,98%-24,98%

Analyse de Performance et Santé Financière : Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

MétriqueOLEPUIG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€164,50M€2,48B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i3 487 162236 209
Volume Moyen 90 Jours i2 225 593334 710
Dernière Clôture€0,32€18,67
Fourchette 52 Semaines€0,17 - €0,35€13,11 - €18,89
% du Plus Haut 52S-6,34%-1,16%
Plus Haut Historique€0,50 (Nov 25, 2013)€27,78 (Jun 10, 2024)
% du Plus Haut Historique-36,00%-32,79%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,21%0,10%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,14%-0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i0,11%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,05%0,49%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i36,9971,01
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€0,44€5,20
Trésorerie par Action (DTR)€0,07€0,83
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€16,80M€500,47M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€46,57M€465,21M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,07%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,00€0,31

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

MétriqueOLE (Apr 24, 2026)PUIG (May 28, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i16,4527,29
C/B Prospectif i65,8014,93
Ratio PEG i65,801,66
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,200,58
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,763,83
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€164,50M€2,48B
Valeur d'Entreprise i€505,35M€12,85B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,622,86
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,3919,02
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,71N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i€0,44€5,20

Comparaison des États Financiers : Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueOLE (2025)PUIG (2023)
Chiffre d'Affaires/Ventes i820,95M4,30B
Coût des Marchandises Vendues i626,25M1,09B
COGS % of Revenue i76,3%25,3%
Bénéfice Brut i194,70M3,22B
Gross Margin i23,7%74,7%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i36,65M692,97M
Marge Opérationnelle i4,5%16,1%
BAIIA i41,56M886,08M
EBITDA Margin i5,1%20,6%
Revenu Avant Impôts i30,59M643,15M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,7%14,9%
Impôt sur le Revenu i10,89M143,26M
Income Tax % of Revenue i1,3%3,3%
Bénéfice Net (Profit) i19,70M499,89M
Marge Bénéficiaire i2,4%11,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueOLE (2025)PUIG (2023)
Trésorerie et Équivalents i5,43M852,90M
Total des Actifs Circulants i231,56M2,31B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i28,2%53,7%
Total des Passifs Circulants i126,33M1,65B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i15,4%38,3%
Dette à Long Terme i119,86M1,79B
Dette à Long Terme % of Revenue i14,6%41,6%
Total des Capitaux Propres i431,26M959,21M
Bénéfices Non Distribués i204,98MN/A
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i25,0%0,0%
Immobilisations Corporelles i65,84M0

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueOLE (2025)PUIG (2023)
Flux de Trésorerie Opérationnel i75,46M652,36M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i9,2%15,2%
Dépenses d'Investissement i-7,07M-176,53M
Flux de Trésorerie Libre i8,88M378,56M
FCF Margin i1,1%8,8%
Remboursement de Dette i-200,17M-175,31M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-108,39M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueOLEPUIG
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i500,00M147,45M
Float Shares i189,40M127,76M
% Held by Insiders i5,13%20,18%
% Held by Institutions i57,01%34,85%
% Held by Public i37,86%44,97%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

MétriqueOLEPUIG
Dividende 12 Derniers Mois i€0,00€0,31
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,07%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,00€0,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,84%
3-Year Total Dividends i€0,00€0,31
Date Ex-DividendeN/AJun 10, 2025