Comparaison Détaillée d'Actions Robot S.A [RBT] vs Aena S.M.E., S.A [AENA]

Robot S.A.

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Aena S.M.E., S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Robot S.A. gagne sur 8 métriques, Aena S.M.E., S.A. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Aena S.M.E., S.A. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Robot S.A. Aena S.M.E., S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 7,25 17,04 Robot S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,02 3,94 Robot S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 84,08 82,55 Aena S.M.E., S.A.
Ratio PEG N/A 15,15 N/A
VE/BAIIA 8,39 11,29 Robot S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 12,41% 33,89% Aena S.M.E., S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 25,96% 47,39% Aena S.M.E., S.A.
Marge BAIIA (12M) 25,96% 47,39% Aena S.M.E., S.A.
Rendement des Capitaux Propres 20,80% 24,76% Aena S.M.E., S.A.
Rendement des Actifs (12M) 8,50% 10,33% Aena S.M.E., S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $1,18 M $1,73 Md Aena S.M.E., S.A.
Rendement du Dividende N/A 4,22% N/A
Rendement 1 An 102,11% -88,80% Robot S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,31 5,76 Robot S.A.
Valeur d'Entreprise $14,95 M $41,34 Md Aena S.M.E., S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,84 6,56 Robot S.A.
Marge Brute (12M) 85,29% 75,90% Robot S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $3 $4 Aena S.M.E., S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,53 $1,42 Aena S.M.E., S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,15 0,85 Robot S.A.

Analyse de Performance Actions Robot S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

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RBT
AENA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Robot S.A.5,07%1,05%-4,00%31,51%37,14%31,51%
Aena S.M.E., S.A.-1,55%-9,16%-4,08%-4,99%1,42%2,15%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Robot S.A.102,11%113,33%43,28%74,55%74,55%74,55%
Aena S.M.E., S.A.-88,80%-84,17%-83,28%-80,57%-67,30%-67,30%

Analyse de Performance et Santé Financière : Robot S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

MétriqueRBTAENA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€10,67M€36,30B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i5966 410 429
Volume Moyen 90 Jours i7233 433 278
Dernière Clôture€2,90€24,20
Fourchette 52 Semaines€1,16 - €2,98€21,96 - €244,00
% du Plus Haut 52S-2,68%-90,08%
Plus Haut Historique€3,06 (Feb 15, 2021)€244,00 (May 19, 2025)
% du Plus Haut Historique-5,23%-90,08%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,34%0,09%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,25%0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,12%0,34%
Marge Opérationnelle (12M) i0,26%0,47%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,21%0,25%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i84,0882,55
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€1,90€6,14
Trésorerie par Action (DTR)€0,04€1,64
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€1,13M€2,79B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€2,01M€1,47B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,22%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€9,76

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Robot S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

MétriqueRBT (Apr 13, 2026)AENA (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i7,2517,04
C/B Prospectif iN/A15,15
Ratio PEG iN/A15,15
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,315,76
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,023,94
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€10,67M€36,30B
Valeur d'Entreprise i€14,95M€41,34B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,846,56
Valeur d'Entreprise/BAIIA i8,3911,29
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,150,85
Valeur Comptable par Action (DTR) i€1,90€6,14

Comparaison des États Financiers : Robot S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueRBT (2024)AENA (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i6,96M6,28B
Coût des Marchandises Vendues i1,33M1,64B
COGS % of Revenue i19,1%26,1%
Bénéfice Brut i5,63M4,64B
Gross Margin i80,9%73,9%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i1,69M2,95B
Marge Opérationnelle i24,3%47,0%
BAIIA i2,27M3,85B
EBITDA Margin i32,6%61,4%
Revenu Avant Impôts i1,39M2,86B
Pre-Tax Income % of Revenue i20,0%45,5%
Impôt sur le Revenu i154 224673,59M
Income Tax % of Revenue i2,2%10,7%
Bénéfice Net (Profit) i1,24M2,18B
Marge Bénéficiaire i17,8%34,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueRBT (2024)AENA (2025)
Trésorerie et Équivalents i59 6832,05B
Total des Actifs Circulants i5,18M3,33B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i74,5%53,1%
Total des Passifs Circulants i2,92M1,77B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i42,0%28,2%
Dette à Long Terme i2,57M4,83B
Dette à Long Terme % of Revenue i37,0%77,0%
Total des Capitaux Propres i6,43M9,15B
Bénéfices Non Distribués i691 7896,85B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i9,9%109,1%
Immobilisations Corporelles i1,13M12,12B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueRBT (2024)AENA (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i1,08M2,85B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i15,5%45,4%
Dépenses d'Investissement i-68 204-1,02B
Flux de Trésorerie Libre i1,18M1,73B
FCF Margin i17,0%27,5%
Remboursement de Dette i-1,47MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i-129 995N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRBTAENA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i2,78M1,50B
Float Shares i731 704703,95M
% Held by Insiders i73,51%51,00%
% Held by Institutions i0,00%24,50%
% Held by Public i26,49%24,50%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Robot S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

MétriqueRBTAENA
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€9,76
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,22%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€7,39
3-Year Avg Dividend Yield iN/A4,04%
3-Year Total Dividends iN/A€22,17
Date Ex-DividendeN/AApr 22, 2025