Comparaison Détaillée d'Actions Repsol S.A [REP] vs Berkeley Energia [BKY]
Repsol S.A
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Berkeley Energia
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Repsol S.A gagne sur 12 métriques, Berkeley Energia gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Repsol S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Repsol S.A | Berkeley Energia | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | -26,48 | Berkeley Energia |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 1,77 | Repsol S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,78 | 0,00 | Berkeley Energia |
| Ratio PEG | 4,64 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 6,01 | -56,27 | Berkeley Energia |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,48% | -179,66% | Repsol S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,99% | -105,85% | Repsol S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 2,99% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,37% | -6,53% | Repsol S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,94% | -4,68% | Repsol S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $240,00 M | $-2,59 M | Repsol S.A |
| Rendement du Dividende | 7,82% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 22,87% | 45,45% | Berkeley Energia |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 47,62 | Repsol S.A |
| Valeur d'Entreprise | $24,66 Md | $39,56 M | Repsol S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 23,28 | Repsol S.A |
| Marge Brute (12M) | 17,58% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $0 | Repsol S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,60 | $-0,01 | Repsol S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 1,59 | Repsol S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Repsol S.A vs Berkeley Energia
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol S.A | 2,70% | -1,97% | 3,96% | 12,54% | 20,82% | 21,84% |
| Berkeley Energia | -1,39% | 6,67% | 3,23% | -5,88% | -13,51% | 60,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol S.A | 22,87% | 22,35% | 161,78% | 30,89% | -27,13% | -46,40% |
| Berkeley Energia | 45,45% | 77,78% | -17,95% | -61,90% | -61,90% | -61,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Repsol S.A vs Berkeley Energia
Repsol S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour Repsol, porté par d'importantes initiatives de retour de capital par le biais de rachats d'actions et d'annulations d'actions propres. Ces actions, combinées à un nouveau plus haut sur 52 semaines et à une couverture d'analystes positive, suggèrent un argument d'investissement renforcé, bien que le sentiment mitigé des analystes introduise une part de prudence.
Berkeley Energia
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Berkeley Energia, avec des développements positifs tels que l'inclusion dans un indice et des résultats d'exploration prometteurs, mais également une dégradation de recommandation et des défis juridiques persistants. L'histoire d'investissement de la société reste fortement tributaire de l'issue de la procédure d'arbitrage en Espagne, créant un scénario à haut risque et haute récompense pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Repsol S.A vs Berkeley Energia
| Métrique | REP | BKY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €17,15B | €144,20M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 649 699 | 2 060 584 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 160 372 | 1 154 840 |
| Dernière Clôture | €14,84 | €0,32 |
| Fourchette 52 Semaines | €9,41 - €14,94 | €0,19 - €0,39 |
| % du Plus Haut 52S | -0,67% | -17,91% |
| Plus Haut Historique | €30,59 (Jul 09, 2007) | €22,50 (Nov 13, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -51,49% | -98,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,64% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -1,80% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | -1,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | -0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,78 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €18,84 | €0,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €5,89 | €0,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €5,49B | €-2 590 819 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €912,24M | €-1 707 004 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,82% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,97 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Repsol S.A vs Berkeley Energia
| Métrique | REP | BKY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | -26,48 |
| C/B Prospectif | 4,64 | N/A |
| Ratio PEG | 4,64 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 47,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 1,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €17,15B | €144,20M |
| Valeur d'Entreprise | €24,66B | €39,56M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 23,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,01 | -56,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 1,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €18,84 | €0,18 |
Comparaison des États Financiers : Repsol S.A vs Berkeley Energia
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | BKY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €14,41B | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | €11,78B | N/A |
| Bénéfice Brut | €2,62B | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €653,00M | N/A |
| BAIIA | €1,52B | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €667,00M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | €274,00M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | €393,00M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | BKY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €3,27B | €41,36M |
| Total des Actifs Circulants | €23,03B | €41,54M |
| Total des Passifs Circulants | €17,70B | €1,36M |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Total des Capitaux Propres | €28,68B | €45,73M |
| Bénéfices Non Distribués | €366,00M | €-70,99M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | BKY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €603,00M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-579,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €209,00M | €114 647 |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REP | BKY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 649 699 | 2 060 584 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 160 372 | 1 154 840 |
| Shares Outstanding | 1,16B | 250,54M |
| Float Shares | 1,14B | 427,47M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Repsol S.A vs Berkeley Energia
| Métrique | REP | BKY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,97 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,82% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,86 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,29% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €2,57 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 04, 2025 | N/A |