Comparaison Détaillée d'Actions Repsol S.A [REP] vs Berkeley Energia [BKY]

Repsol S.A.

BME
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Berkeley Energia Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Repsol S.A. gagne sur 15 métriques, Berkeley Energia Ltd. gagne sur 0 métriques, avec 1 égalités. Repsol S.A. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Repsol S.A. Berkeley Energia Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 12,77 -20,78 Repsol S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,03 2,40 Repsol S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 47,96 0,00 Égalité
Ratio PEG 0,02 N/A N/A
VE/BAIIA 7,70 -21,10 Repsol S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 3,93% -37,33% Repsol S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 5,52% -112,93% Repsol S.A.
Marge BAIIA (12M) 5,52% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres 7,41% -11,95% Repsol S.A.
Rendement des Actifs (12M) 2,48% -3,03% Repsol S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $1,62 Md $-4,61 M Repsol S.A.
Rendement du Dividende 6,18% N/A N/A
Rendement 1 An 94,87% -19,35% Repsol S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,47 37,26 Repsol S.A.
Valeur d'Entreprise $30,48 Md $26,40 M Repsol S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,63 8,73 Repsol S.A.
Marge Brute (12M) 21,28% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $43 $0 Repsol S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,62 $-0,01 Repsol S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,10 1,25 Repsol S.A.

Analyse de Performance Actions Repsol S.A. vs Berkeley Energia Ltd.

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REP
BKY

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Repsol S.A.-0,57%5,93%-10,99%30,81%35,04%27,30%
Berkeley Energia Ltd.1,00%0,00%-10,71%-21,88%-19,35%-13,79%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Repsol S.A.94,87%56,48%110,16%82,60%-13,36%-11,78%
Berkeley Energia Ltd.-19,35%4,17%-26,47%-70,24%-70,24%-70,24%

Analyse de Performance et Santé Financière : Repsol S.A. vs Berkeley Energia Ltd.

MétriqueREPBKY
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€22,83B€112,69M
Catégorie de CapitalisationLarge capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i6 750 0003 947 781
Volume Moyen 90 Jours i7 222 0312 071 704
Dernière Clôture€20,89€0,25
Fourchette 52 Semaines€10,42 - €24,90€0,23 - €0,38
% du Plus Haut 52S-16,10%-33,47%
Plus Haut Historique€30,59 (Jul 09, 2007)€22,50 (Nov 13, 2023)
% du Plus Haut Historique-31,71%-98,89%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,07%N/A
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,97%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%-0,37%
Marge Opérationnelle (12M) i0,06%-1,13%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,07%-0,12%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i47,960,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€19,99€0,10
Trésorerie par Action (DTR)€7,33€0,15
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€5,37B€-3 420 731
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-243 000 000€-1 573 924
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,18%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i€1,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Repsol S.A. vs Berkeley Energia Ltd.

MétriqueREP (Apr 22, 2026)BKY (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,77-20,78
C/B Prospectif i6,51N/A
Ratio PEG i0,02N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,4737,26
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,032,40
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€22,83B€112,69M
Valeur d'Entreprise i€30,48B€26,40M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,638,73
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,70-21,10
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,101,25
Valeur Comptable par Action (DTR) i€19,99€0,10

Comparaison des États Financiers : Repsol S.A. vs Berkeley Energia Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueREP (2025)BKY (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i54,86B3,02M
Coût des Marchandises Vendues i43,67B4,15M
COGS % of Revenue i79,6%137,3%
Bénéfice Brut i11,19B-1,13M
Gross Margin i20,4%-37,3%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i2,69B-3,42M
Marge Opérationnelle i4,9%-112,9%
BAIIA i6,15B-1,25M
EBITDA Margin i11,2%-41,4%
Revenu Avant Impôts i2,82B-4,69M
Pre-Tax Income % of Revenue i5,1%-155,1%
Impôt sur le Revenu i717,00M742 000
Income Tax % of Revenue i1,3%24,5%
Bénéfice Net (Profit) i2,10B-5,43M
Marge Bénéficiaire i3,8%-179,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueREP (2025)BKY (2025)
Trésorerie et Équivalents i3,26B73,59M
Total des Actifs Circulants i21,37B73,92M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i39,0%2 444,3%
Total des Passifs Circulants i13,88B2,42M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i25,3%79,9%
Dette à Long Terme i11,40BN/A
Dette à Long Terme % of Revenue i20,8%0,0%
Total des Capitaux Propres i27,62B81,37M
Bénéfices Non Distribués i18,25B-126,31M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i33,3%-4 176,9%
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueREP (2025)BKY (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i2,87BN/A
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i5,2%0,0%
Dépenses d'Investissement i-3,43BN/A
Flux de Trésorerie Libre i1,62B-4,61M
FCF Margin i3,0%-152,4%
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i-1,49BN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueREPBKY
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i1,09B446,29M
Float Shares i1,10B427,77M
% Held by Insiders i1,52%4,20%
% Held by Institutions i34,98%42,21%
% Held by Public i63,50%53,59%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Repsol S.A. vs Berkeley Energia Ltd.

MétriqueREPBKY
Dividende 12 Derniers Mois i€1,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,18%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€0,91N/A
3-Year Avg Dividend Yield i3,38%N/A
3-Year Total Dividends i€2,72N/A
Date Ex-DividendeJan 12, 2026N/A