Comparaison Détaillée d'Actions Repsol S.A [REP] vs Petroleo Brasileiro [XPBR]
Repsol S.A
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Petroleo Brasileiro
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Repsol S.A gagne sur 6 métriques, Petroleo Brasileiro gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Petroleo Brasileiro semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Repsol S.A | Petroleo Brasileiro | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 6,09 | Petroleo Brasileiro |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 0,98 | Repsol S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,78 | 92,44 | Repsol S.A |
| Ratio PEG | 4,64 | 0,00 | Petroleo Brasileiro |
| VE/BAIIA | 6,01 | 3,90 | Petroleo Brasileiro |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,48% | 15,19% | Petroleo Brasileiro |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,99% | 26,22% | Petroleo Brasileiro |
| Marge BAIIA (12M) | 2,99% | 26,22% | Petroleo Brasileiro |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,37% | 18,48% | Petroleo Brasileiro |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,94% | 7,91% | Petroleo Brasileiro |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $240,00 M | $19,89 Md | Petroleo Brasileiro |
| Rendement du Dividende | 7,82% | 15,28% | Petroleo Brasileiro |
| Rendement 1 An | 22,87% | -18,55% | Repsol S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,80 | Repsol S.A |
| Valeur d'Entreprise | $24,66 Md | $110,31 Md | Petroleo Brasileiro |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 1,53 | Repsol S.A |
| Marge Brute (12M) | 17,58% | 47,59% | Petroleo Brasileiro |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $7 | Repsol S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,60 | $0,91 | Petroleo Brasileiro |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 0,32 | Petroleo Brasileiro |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol S.A | 2,70% | -1,97% | 3,96% | 12,54% | 20,82% | 21,84% |
| Petroleo Brasileiro | 3,28% | -0,90% | 3,78% | -5,51% | -18,18% | -21,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol S.A | 22,87% | 22,35% | 161,78% | 30,89% | -27,13% | -46,40% |
| Petroleo Brasileiro | -18,55% | -12,86% | 83,00% | 181,54% | -58,60% | -25,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro
Repsol S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour Repsol, porté par d'importantes initiatives de retour de capital par le biais de rachats d'actions et d'annulations d'actions propres. Ces actions, combinées à un nouveau plus haut sur 52 semaines et à une couverture d'analystes positive, suggèrent un argument d'investissement renforcé, bien que le sentiment mitigé des analystes introduise une part de prudence.
Petroleo Brasileiro
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Petrobras, marqué par des résultats financiers solides, des émissions de dette réussies et des investissements stratégiques dans l'exploration internationale. Les notations positives des analystes renforcent davantage le profil d'investissement attrayant de la société, indiquant une trajectoire positive pour le cours de l'action.
Analyse de Performance et Santé Financière : Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro
| Métrique | REP | XPBR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €17,15B | €72,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 649 699 | 13 079 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 160 372 | 36 044 |
| Dernière Clôture | €14,84 | €5,67 |
| Fourchette 52 Semaines | €9,41 - €14,94 | €4,95 - €7,40 |
| % du Plus Haut 52S | -0,67% | -23,37% |
| Plus Haut Historique | €30,59 (Jul 09, 2007) | €27,05 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -51,49% | -79,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | -0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,64% | -0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,78 | 92,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €18,84 | €5,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €5,89 | €0,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €5,49B | €29,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €912,24M | €12,95B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,82% | 15,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,97 | €0,81 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro
| Métrique | REP | XPBR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 6,09 |
| C/B Prospectif | 4,64 | N/A |
| Ratio PEG | 4,64 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 0,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €17,15B | €72,44B |
| Valeur d'Entreprise | €24,66B | €110,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 1,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,01 | 3,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €18,84 | €5,68 |
Comparaison des États Financiers : Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | XPBR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €14,41B | €17,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | €11,78B | €9,40B |
| Bénéfice Brut | €2,62B | €8,53B |
| Recherche et Développement | N/A | €164,47M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €653,00M | €4,66B |
| BAIIA | €1,52B | €8,04B |
| Revenu Avant Impôts | €667,00M | €5,46B |
| Impôt sur le Revenu | €274,00M | €1,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | €393,00M | €4,05B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | XPBR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €3,27B | €5,96B |
| Total des Actifs Circulants | €23,03B | €21,22B |
| Total des Passifs Circulants | €17,70B | €27,98B |
| Dette à Long Terme | N/A | €48,00B |
| Total des Capitaux Propres | €28,68B | €62,75B |
| Bénéfices Non Distribués | €366,00M | €7,41B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €122,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | XPBR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €603,00M | €8,42B |
| Dépenses d'Investissement | €-579,00M | €-3,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | €209,00M | €2,94B |
| Remboursement de Dette | N/A | €-2,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | €0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REP | XPBR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 649 699 | 13 079 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 160 372 | 36 044 |
| Shares Outstanding | 1,16B | 10,90B |
| Float Shares | 1,14B | 8,11B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro
| Métrique | REP | XPBR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,97 | €0,81 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,82% | 15,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,86 | €1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,29% | 4,54% |
| 3-Year Total Dividends | €2,57 | €4,27 |
| Date Ex-Dividende | Jul 04, 2025 | Aug 20, 2025 |