Comparaison Détaillée d'Actions Repsol S.A [REP] vs Petroleo Brasileiro [XPBR]

Repsol S.A

BME
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Petroleo Brasileiro

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Repsol S.A gagne sur 5 métriques, Petroleo Brasileiro gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Petroleo Brasileiro semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueRepsol S.APetroleo BrasileiroMeilleur
Ratio C/B (12M)21,509,90Petroleo Brasileiro
Ratio Cours/Valeur Comptable0,680,19Petroleo Brasileiro
Ratio Dette/Capitaux Propres45,7893,14Repsol S.A
Ratio PEG4,03-0,14Petroleo Brasileiro
VE/BAIIA5,502,04Petroleo Brasileiro
Marge Bénéficiaire (12M)1,48%9,70%Petroleo Brasileiro
Marge Opérationnelle (12M)2,99%35,48%Petroleo Brasileiro
Marge BAIIA (12M)2,99%35,48%Petroleo Brasileiro
Rendement des Capitaux Propres2,37%12,02%Petroleo Brasileiro
Rendement des Actifs (12M)1,94%8,66%Petroleo Brasileiro
Flux de Trésorerie Libre (12M)$240,00 M$23,34 MdPetroleo Brasileiro
Rendement du Dividende7,82%15,12%Petroleo Brasileiro
Rendement 1 An5,21%-20,29%Repsol S.A
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,290,14Petroleo Brasileiro
Valeur d'Entreprise$22,56 Md$62,33 MdPetroleo Brasileiro
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,460,81Repsol S.A
Marge Brute (12M)17,58%49,30%Petroleo Brasileiro
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$43$39Repsol S.A
Bénéfice par Action (Dilué)$0,60$0,58Repsol S.A
Bêta (Volatilité de l'Action)0,780,32Petroleo Brasileiro
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro

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Repsol S.A
Petroleo Brasileiro
Aperçu de l'Action Repsol S.A | Aperçu de l'Action Petroleo Brasileiro

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Repsol S.A0,41%2,85%3,89%20,29%15,30%12,48%
Petroleo Brasileiro-5,01%-3,39%-4,07%2,26%-22,35%-22,79%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Repsol S.A5,21%5,45%90,84%-8,38%-26,18%-44,76%
Petroleo Brasileiro-20,29%-15,71%44,15%96,38%-61,31%-6,55%

Analyse de Performance et Santé Financière : Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro

MétriqueREPXPBR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€14,56B€69,30B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i5 809 0926 855
Volume Moyen 90 Jours i6 296 28714 381
Dernière Clôture€13,34€5,42
Fourchette 52 Semaines€9,41 - €14,11€4,95 - €8,12
% du Plus Haut 52S-5,49%-33,25%
Plus Haut Historique€30,59 (Jul 09, 2007)€27,05 (May 19, 2008)
% du Plus Haut Historique-56,39%-79,96%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,08%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,64%0,49%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,10%
Marge Opérationnelle (12M) i0,03%0,35%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,02%0,12%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i45,7893,14
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€18,84€30,71
Trésorerie par Action (DTR)€5,89€3,42
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€5,49B€32,17B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€912,24M€15,78B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i7,82%15,12%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,97€0,88

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro

MétriqueREPXPBR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i21,509,90
C/B Prospectif i4,03N/A
Ratio PEG i4,03-0,14
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,290,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,680,19
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€14,56B€69,30B
Valeur d'Entreprise i€22,56B€62,33B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,460,81
Valeur d'Entreprise/BAIIA i5,502,04
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,780,32
Valeur Comptable par Action (DTR) i€18,84€30,71

Comparaison des États Financiers : Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)REPXPBR
Chiffre d'Affaires/Ventes i€14,41B€21,07B
Coût des Marchandises Vendues i€11,78B€10,69B
Bénéfice Brut i€2,62B€10,39B
Recherche et Développement iN/A€202,00M
Résultat Opérationnel (BAII) i€653,00M€7,37B
BAIIA i€1,52B€10,75B
Revenu Avant Impôts i€667,00M€9,11B
Impôt sur le Revenu i€274,00M€3,11B
Bénéfice Net (Profit) i€393,00M€6,00B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)REPXPBR
Trésorerie et Équivalents i€3,27B€4,70B
Total des Actifs Circulants i€23,03B€21,74B
Total des Passifs Circulants i€17,70B€30,27B
Dette à Long Terme iN/A€52,89B
Total des Capitaux Propres i€28,68B€69,24B
Bénéfices Non Distribués i€366,00M€5,97B
Immobilisations Corporelles iN/A€133,83B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)REPXPBR
Flux de Trésorerie Opérationnel i€603,00M€11,40B
Dépenses d'Investissement i€-579,00M€-3,96B
Flux de Trésorerie Libre i€209,00M€4,54B
Remboursement de Dette iN/A€-2,57B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A€0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueREPXPBR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i5 809 0926 855
Average Daily Volume (90 Day) i6 296 28714 381
Shares Outstanding i1,16B12,89B
Float Shares i1,14B8,11B
% Held by Insiders i0,02%0,50%
% Held by Institutions i0,33%0,28%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Repsol S.A vs Petroleo Brasileiro

MétriqueREPXPBR
Dividende 12 Derniers Mois i€0,97€0,88
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i7,82%15,12%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,86€1,75
3-Year Avg Dividend Yield i3,29%5,36%
3-Year Total Dividends i€2,57€5,24
Date Ex-DividendeJul 04, 2025May 30, 2025