Comparaison Détaillée d'Actions Repsol S.A [REP] vs Petroleo Brasileiro [XPBR]

Repsol S.A.

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Petroleo Brasileiro S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Repsol S.A. gagne sur 7 métriques, Petroleo Brasileiro S.A. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Petroleo Brasileiro S.A. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Repsol S.A. Petroleo Brasileiro S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 12,77 6,74 Petroleo Brasileiro S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,03 1,62 Repsol S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 47,96 91,96 Repsol S.A.
Ratio PEG 0,02 N/A N/A
VE/BAIIA 7,70 2,15 Petroleo Brasileiro S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 3,93% 22,13% Petroleo Brasileiro S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 5,52% 26,85% Petroleo Brasileiro S.A.
Marge BAIIA (12M) 5,52% 26,85% Petroleo Brasileiro S.A.
Rendement des Capitaux Propres 7,41% 28,18% Petroleo Brasileiro S.A.
Rendement des Actifs (12M) 2,48% 8,61% Petroleo Brasileiro S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $1,62 Md $16,53 Md Petroleo Brasileiro S.A.
Rendement du Dividende 6,18% 14,20% Petroleo Brasileiro S.A.
Rendement 1 An 94,87% 63,67% Repsol S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,47 0,23 Petroleo Brasileiro S.A.
Valeur d'Entreprise $30,48 Md $77,20 Md Petroleo Brasileiro S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,63 0,90 Repsol S.A.
Marge Brute (12M) 21,28% 45,93% Petroleo Brasileiro S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $43 $39 Repsol S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,62 $1,29 Repsol S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,10 -0,07 Repsol S.A.

Analyse de Performance Actions Repsol S.A. vs Petroleo Brasileiro S.A.

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REP
XPBR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Repsol S.A.-0,57%5,93%-10,99%30,81%35,04%27,30%
Petroleo Brasileiro S.A.-1,29%6,20%8,22%41,96%62,12%64,30%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Repsol S.A.94,87%56,48%110,16%82,60%-13,36%-11,78%
Petroleo Brasileiro S.A.63,67%71,54%141,81%154,01%-29,72%-11,75%

Analyse de Performance et Santé Financière : Repsol S.A. vs Petroleo Brasileiro S.A.

MétriqueREPXPBR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€22,83B€112,63B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i6 750 00050 468
Volume Moyen 90 Jours i7 222 031121 686
Dernière Clôture€20,89€8,56
Fourchette 52 Semaines€10,42 - €24,90€4,95 - €9,20
% du Plus Haut 52S-16,10%-6,89%
Plus Haut Historique€30,59 (Jul 09, 2007)€27,05 (May 19, 2008)
% du Plus Haut Historique-31,71%-68,35%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,07%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,97%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,22%
Marge Opérationnelle (12M) i0,06%0,27%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,07%0,28%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i47,9691,96
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€19,99€5,36
Trésorerie par Action (DTR)€7,33€3,93
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€5,37B€34,60B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-243 000 000€14,68B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,18%14,20%
Dividende 12 Derniers Mois i€1,00€0,74

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Repsol S.A. vs Petroleo Brasileiro S.A.

MétriqueREP (Apr 22, 2026)XPBR (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,776,74
C/B Prospectif i6,51N/A
Ratio PEG i0,02N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,470,23
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,031,62
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€22,83B€112,63B
Valeur d'Entreprise i€30,48B€77,20B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,630,90
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,702,15
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,10-0,07
Valeur Comptable par Action (DTR) i€19,99€5,36

Comparaison des États Financiers : Repsol S.A. vs Petroleo Brasileiro S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueREP (2025)XPBR (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i54,86B89,20B
Coût des Marchandises Vendues i43,67B46,74B
COGS % of Revenue i79,6%52,4%
Bénéfice Brut i11,19B42,46B
Gross Margin i20,4%47,6%
Recherche et Développement iN/A864,00M
Résultat Opérationnel (BAII) i2,69B27,76B
Marge Opérationnelle i4,9%31,1%
BAIIA i6,15B43,94B
EBITDA Margin i11,2%49,3%
Revenu Avant Impôts i2,82B26,80B
Pre-Tax Income % of Revenue i5,1%30,0%
Impôt sur le Revenu i717,00M7,08B
Income Tax % of Revenue i1,3%7,9%
Bénéfice Net (Profit) i2,10B19,72B
Marge Bénéficiaire i3,8%22,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueREP (2025)XPBR (2025)
Trésorerie et Équivalents i3,26B6,47B
Total des Actifs Circulants i21,37B25,45B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i39,0%28,5%
Total des Passifs Circulants i13,88B36,05B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i25,3%40,4%
Dette à Long Terme i11,40B57,57B
Dette à Long Terme % of Revenue i20,8%64,5%
Total des Capitaux Propres i27,62B75,89B
Bénéfices Non Distribués i18,25BN/A
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i33,3%0,0%
Immobilisations Corporelles iN/A144,68B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueREP (2025)XPBR (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i2,87B39,88B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i5,2%44,7%
Dépenses d'Investissement i-3,43B-19,52B
Flux de Trésorerie Libre i1,62B16,53B
FCF Margin i3,0%18,5%
Remboursement de Dette iN/A-12,74B
Rachat d'Actions Ordinaires i-1,49B0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueREPXPBR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i1,09B12,89B
Float Shares i1,10B7,89B
% Held by Insiders i1,52%50,26%
% Held by Institutions i34,98%35,47%
% Held by Public i63,50%14,27%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Repsol S.A. vs Petroleo Brasileiro S.A.

MétriqueREPXPBR
Dividende 12 Derniers Mois i€1,00€0,74
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,18%14,20%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,91€1,13
3-Year Avg Dividend Yield i3,38%3,74%
3-Year Total Dividends i€2,72€3,39
Date Ex-DividendeJan 12, 2026Dec 19, 2025