Comparaison Détaillée d'Actions Profithol S.A [SPH] vs Indra Sistemas S.A [IDR]
Profithol S.A
BME
Chargement en cours...
Indra Sistemas S.A
BME
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Profithol S.A gagne sur 8 métriques, Indra Sistemas S.A gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Profithol S.A | Indra Sistemas S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,35 | 16,59 | Profithol S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,68 | 4,36 | Profithol S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 291,35 | 55,27 | Indra Sistemas S.A |
| Ratio PEG | N/A | 40,07 | N/A |
| VE/BAIIA | -0,58 | 13,80 | Profithol S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 156,30% | 7,44% | Profithol S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | -170,85% | 8,82% | Indra Sistemas S.A |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,82% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1 045,15% | 29,07% | Profithol S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | -39,01% | 5,19% | Indra Sistemas S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,70 M | $339,90 M | Indra Sistemas S.A |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,34% | N/A |
| Rendement 1 An | -23,91% | 107,18% | Indra Sistemas S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 1,23 | Profithol S.A |
| Valeur d'Entreprise | $12,41 M | $6,54 Md | Indra Sistemas S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 1,29 | Profithol S.A |
| Marge Brute (12M) | N/A | 37,93% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $29 | Indra Sistemas S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,13 | $2,15 | Indra Sistemas S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,72 | 0,89 | Profithol S.A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Profithol S.A vs Indra Sistemas S.A
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profithol S.A | -12,85% | -2,78% | -12,50% | -20,45% | -46,97% | -37,50% |
| Indra Sistemas S.A | -2,20% | -3,35% | -7,18% | 15,09% | 110,58% | 101,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profithol S.A | -23,91% | -96,11% | -96,49% | -96,49% | -96,49% | -96,49% |
| Indra Sistemas S.A | 107,18% | 304,91% | 442,63% | 241,08% | 172,60% | 107,55% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Profithol S.A vs Indra Sistemas S.A
| Métrique | SPH | IDR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €7,76M | €6,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 053 | 804 967 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 093 | 950 427 |
| Dernière Clôture | €0,35 | €34,62 |
| Fourchette 52 Semaines | €0,26 - €0,91 | €16,05 - €39,44 |
| % du Plus Haut 52S | -61,98% | -12,22% |
| Plus Haut Historique | €10,40 (Dec 27, 2021) | €39,44 (Jul 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -96,63% | -12,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,88% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,92% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,56% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,71% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 10,45% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 291,35 | 55,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €0,11 | €8,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,08 | €4,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €-2 335 989 | €437,81M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-11 775 553 | €-370 966 496 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Profithol S.A vs Indra Sistemas S.A
| Métrique | SPH | IDR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,35 | 16,59 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,07 |
| Ratio PEG | N/A | 40,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 1,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,68 | 4,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €7,76M | €6,27B |
| Valeur d'Entreprise | €12,41M | €6,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 1,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,58 | 13,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,72 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €0,11 | €8,18 |
Comparaison des États Financiers : Profithol S.A vs Indra Sistemas S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPH | IDR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | €1,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | €797,86M |
| Bénéfice Brut | N/A | €487,54M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | €114,14M |
| BAIIA | N/A | €228,52M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | €197,91M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | €42,13M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | €155,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPH | IDR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €1,50M | €610,22M |
| Total des Actifs Circulants | €14,88M | €3,69B |
| Total des Passifs Circulants | €9,37M | €2,72B |
| Dette à Long Terme | €5,69M | €784,53M |
| Total des Capitaux Propres | €2,11M | €1,45B |
| Bénéfices Non Distribués | €22,07M | €1,08B |
| Immobilisations Corporelles | €518 452 | €121,36M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPH | IDR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | €7,31M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | €-3,76M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | €-27,12M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPH | IDR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 053 | 804 967 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16 093 | 950 427 |
| Shares Outstanding | 19,48M | 175,90M |
| Float Shares | N/A | 59,91M |
| % Held by Insiders | 0,88% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,31% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Profithol S.A vs Indra Sistemas S.A
| Métrique | SPH | IDR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,34% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 08, 2025 |