Comparaison Détaillée d'Actions Profithol S.A [SPH] vs Indra Sistemas S.A [IDR]

Profithol S.A.

BME
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Indra Sistemas S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Profithol S.A. gagne sur 7 métriques, Indra Sistemas S.A. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Indra Sistemas S.A. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Profithol S.A. Indra Sistemas S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 0,52 22,06 Profithol S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 5,41 5,54 Profithol S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 291,35 87,88 Indra Sistemas S.A.
Ratio PEG N/A 0,10 N/A
VE/BAIIA -0,75 18,64 Indra Sistemas S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 156,30% 7,83% Profithol S.A.
Marge Opérationnelle (12M) -170,85% 10,71% Indra Sistemas S.A.
Marge BAIIA (12M) N/A 10,71% N/A
Rendement des Capitaux Propres 1 045,15% 26,55% Profithol S.A.
Rendement des Actifs (12M) -39,01% 4,59% Indra Sistemas S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-2,70 M $378,46 M Indra Sistemas S.A.
Rendement du Dividende N/A 1,34% N/A
Rendement 1 An 23,40% 76,99% Indra Sistemas S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,81 1,72 Profithol S.A.
Valeur d'Entreprise $16,06 M $10,50 Md Indra Sistemas S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,14 1,89 Profithol S.A.
Marge Brute (12M) N/A 26,37% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $1 $32 Indra Sistemas S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,13 $2,48 Indra Sistemas S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) -1,84 0,93 Profithol S.A.

Analyse de Performance Actions Profithol S.A. vs Indra Sistemas S.A.

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SPH
IDR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Profithol S.A.0,69%-10,77%38,10%123,08%81,25%123,08%
Indra Sistemas S.A.-8,59%-13,25%2,23%-12,91%3,65%-3,87%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Profithol S.A.23,40%-82,94%-94,19%-94,19%-94,19%-94,19%
Indra Sistemas S.A.76,99%297,33%450,58%366,08%211,23%192,16%

Analyse de Performance et Santé Financière : Profithol S.A. vs Indra Sistemas S.A.

MétriqueSPHIDR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€11,41M€9,13B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i106 2391 208 222
Volume Moyen 90 Jours i231 8371 502 377
Dernière Clôture€0,58€47,68
Fourchette 52 Semaines€0,18 - €0,80€26,32 - €66,15
% du Plus Haut 52S-27,00%-27,92%
Plus Haut Historique€10,40 (Dec 27, 2021)€66,15 (Mar 02, 2026)
% du Plus Haut Historique-94,42%-27,92%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,88%0,27%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,55%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i1,56%0,08%
Marge Opérationnelle (12M) i-1,71%0,11%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i10,45%0,27%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i291,3587,88
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€0,11€9,87
Trésorerie par Action (DTR)€0,08€5,70
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€-2 335 989€516,24M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-11 775 553€21,39M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,34%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€0,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Profithol S.A. vs Indra Sistemas S.A.

MétriqueSPH (Apr 26, 2026)IDR (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i0,5222,06
C/B Prospectif iN/A17,33
Ratio PEG iN/A0,10
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,811,72
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,415,54
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€11,41M€9,13B
Valeur d'Entreprise i€16,06M€10,50B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,141,89
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-0,7518,64
Risques et Autres Métriques
Bêta i-1,840,93
Valeur Comptable par Action (DTR) i€0,11€9,87

Comparaison des États Financiers : Profithol S.A. vs Indra Sistemas S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSPH (2024)IDR (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i14,12M5,46B
Coût des Marchandises Vendues i13,68M3,61B
COGS % of Revenue i96,9%66,2%
Bénéfice Brut i441 9711,84B
Gross Margin i3,1%33,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-21,80M530,22M
Marge Opérationnelle i-154,4%9,7%
BAIIA i-20,67M769,30M
EBITDA Margin i-146,4%14,1%
Revenu Avant Impôts i22,07M586,27M
Pre-Tax Income % of Revenue i156,3%10,7%
Impôt sur le Revenu i0147,29M
Income Tax % of Revenue i0,0%2,7%
Bénéfice Net (Profit) i22,07M438,98M
Marge Bénéficiaire i156,3%8,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSPH (2024)IDR (2025)
Trésorerie et Équivalents i1,50M976,19M
Total des Actifs Circulants i14,88M4,48B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i105,4%82,1%
Total des Passifs Circulants i9,37M3,62B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i66,3%66,4%
Dette à Long Terme i5,69M2,72B
Dette à Long Terme % of Revenue i40,3%49,8%
Total des Capitaux Propres i2,11M1,99B
Bénéfices Non Distribués i22,07M1,29B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i156,3%23,6%
Immobilisations Corporelles i518 452222,53M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSPH (2024)IDR (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-11,49M5,53M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-81,4%0,1%
Dépenses d'Investissement i4,66M-44,08M
Flux de Trésorerie Libre i-2,70M378,46M
FCF Margin i-19,1%6,9%
Remboursement de Dette i-5,20M-155,81M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-578,03M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSPHIDR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i19,54M175,26M
Float Shares iN/A74,12M
% Held by Insiders i87,99%50,24%
% Held by Institutions i0,24%35,13%
% Held by Public i11,77%14,63%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Profithol S.A. vs Indra Sistemas S.A.

MétriqueSPHIDR
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€0,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,34%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€0,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,34%
3-Year Total Dividends iN/A€0,75
Date Ex-DividendeN/AJul 08, 2025