Comparaison Détaillée d'Actions Bradespar S.A [XBRPO] vs Renta 4 Banco S.A [R4]
Bradespar S.A
BME
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Renta 4 Banco S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Bradespar S.A gagne sur 8 métriques, Renta 4 Banco S.A gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Renta 4 Banco S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bradespar S.A | Renta 4 Banco S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,10 | 21,80 | Bradespar S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,12 | 4,60 | Bradespar S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,06 | 0,00 | Renta 4 Banco S.A |
| Ratio PEG | -0,38 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 14,72% | Renta 4 Banco S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 454,60% | 15,15% | Bradespar S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 454,60% | 15,15% | Bradespar S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,83% | 22,40% | Renta 4 Banco S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,53% | 1,52% | Renta 4 Banco S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $125,62 M | $467,79 M | Renta 4 Banco S.A |
| Rendement du Dividende | 12,29% | 3,38% | Bradespar S.A |
| Rendement 1 An | -14,86% | 77,27% | Renta 4 Banco S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -66,40 | 3,21 | Bradespar S.A |
| Valeur d'Entreprise | $35,23 M | $-739,76 M | Bradespar S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -13,96 | -3,01 | Bradespar S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $6 | Renta 4 Banco S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,41 | $0,89 | Renta 4 Banco S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,70 | 0,20 | Renta 4 Banco S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bradespar S.A vs Renta 4 Banco S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradespar S.A | 1,61% | 1,61% | 5,88% | 5,00% | 0,00% | 0,80% |
| Renta 4 Banco S.A | 0,00% | -1,02% | 1,56% | 21,12% | 47,73% | 56,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradespar S.A | -14,86% | -44,49% | -59,02% | 43,18% | -76,90% | -76,90% |
| Renta 4 Banco S.A | 77,27% | 110,58% | 200,00% | 225,00% | 330,46% | 160,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bradespar S.A vs Renta 4 Banco S.A
Bradespar S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Bradespar, avec des gains d'actions compensés par une rétrogradation d'analyste. La publication prochaine des résultats le 14 novembre 2025 est un catalyseur clé qui déterminera probablement la trajectoire de l'action, faisant de ce mois un mois important à suivre pour les investisseurs.
Renta 4 Banco S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Renta 4 Banco a annoncé de solides résultats financiers pour le premier semestre 2025, avec des augmentations significatives du chiffre d'affaires et du bénéfice net. Cependant, l'action a connu une certaine volatilité en septembre et a enregistré des activités de vente par des initiés, créant une image mitigée pour les investisseurs. Bien que les perspectives à long terme semblent positives, la dynamique du marché à court terme appelle à la prudence.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bradespar S.A vs Renta 4 Banco S.A
| Métrique | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €1,06B | €789,45M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 365 | 5 868 |
| Volume Moyen 90 Jours | 122 | 4 591 |
| Dernière Clôture | €2,52 | €19,50 |
| Fourchette 52 Semaines | €2,20 - €3,22 | €11,00 - €21,00 |
| % du Plus Haut 52S | -21,74% | -7,14% |
| Plus Haut Historique | €12,44 (Jan 07, 2013) | €21,00 (Aug 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -79,74% | -7,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,42% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,55% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,06 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €21,58 | €4,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €1,81 | €37,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €119,02M | €503,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €3,00M | €32,14M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,29% | 3,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,29 | €0,54 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bradespar S.A vs Renta 4 Banco S.A
| Métrique | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,10 | 21,80 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,38 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -66,40 | 3,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,12 | 4,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €1,06B | €789,45M |
| Valeur d'Entreprise | €35,23M | €-739 755 840 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -13,96 | -3,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,70 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €21,58 | €4,22 |
Comparaison des États Financiers : Bradespar S.A vs Renta 4 Banco S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €74,02M | €42,03M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €72,32M | €14,14M |
| Impôt sur le Revenu | €666 335 | €3,66M |
| Bénéfice Net (Profit) | €71,66M | €10,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €46,82M | €1,51B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | €734 163 | €24,61M |
| Total des Capitaux Propres | €1,40B | €173,57M |
| Bénéfices Non Distribués | €122,34M | €19,26M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €36,98M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €330 381 | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €223 863 | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 365 | 5 868 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 122 | 4 591 |
| Shares Outstanding | 62,59M | 40,69M |
| Float Shares | 303,32M | 11,96M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,67% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bradespar S.A vs Renta 4 Banco S.A
| Métrique | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,29 | €0,54 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,29% | 3,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,36 | €0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,75% | 1,91% |
| 3-Year Total Dividends | €1,08 | €1,26 |
| Date Ex-Dividende | Apr 28, 2025 | Apr 04, 2025 |