Comparaison Détaillée d'Actions Bradespar S.A [XBRPO] vs Renta 4 Banco S.A [R4]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : Bradespar S.A. gagne sur 8 métriques, Renta 4 Banco S.A. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Bradespar S.A. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bradespar S.A. | Renta 4 Banco S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,73 | 18,29 | Bradespar S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,90 | 4,42 | Bradespar S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,06 | 16,12 | Bradespar S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 16,10% | Renta 4 Banco S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 18,08% | Renta 4 Banco S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,08% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,78% | 25,45% | Renta 4 Banco S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,75% | 1,70% | Renta 4 Banco S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $670,02 M | $467,79 M | Bradespar S.A. |
| Rendement du Dividende | 17,48% | 3,30% | Bradespar S.A. |
| Rendement 1 An | 34,09% | 43,28% | Renta 4 Banco S.A. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 2,95 | Bradespar S.A. |
| Valeur d'Entreprise | $229,90 M | $-399,97 M | Bradespar S.A. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,36 | -1,51 | Bradespar S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $7 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,22 | $1,05 | Renta 4 Banco S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 0,12 | Renta 4 Banco S.A. |
Analyse de Performance Actions Bradespar S.A. vs Renta 4 Banco S.A.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradespar S.A. | 0,00% | -0,56% | 12,74% | 5,99% | 42,74% | 23,78% |
| Renta 4 Banco S.A. | 0,00% | 0,00% | 3,78% | 5,49% | -1,03% | -3,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradespar S.A. | 34,09% | -18,06% | -64,95% | 84,38% | -67,55% | -67,55% |
| Renta 4 Banco S.A. | 43,28% | 82,86% | 128,57% | 241,64% | 305,06% | 156,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bradespar S.A. vs Renta 4 Banco S.A.
| Métrique | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €1,58B | €781,31M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 267 | 6 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 703 | 3 292 |
| Dernière Clôture | €3,54 | €19,20 |
| Fourchette 52 Semaines | €2,20 - €3,60 | €13,10 - €21,00 |
| % du Plus Haut 52S | -1,67% | -8,57% |
| Plus Haut Historique | €12,44 (Jan 07, 2013) | €21,00 (Aug 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -71,54% | -8,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -2,26% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,76% | 0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,06 | 16,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €3,84 | €4,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,05 | €29,79 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €114,44M | €-152 416 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-52 909 314 | €42,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,48% | 3,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,50 | €0,61 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bradespar S.A. vs Renta 4 Banco S.A.
| Métrique | XBRPO (Apr 26, 2026) | R4 (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,73 | 18,29 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 2,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,90 | 4,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €1,58B | €781,31M |
| Valeur d'Entreprise | €229,90M | €-399 967 488 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,36 | -1,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 0,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €3,84 | €4,35 |
Comparaison des États Financiers : Bradespar S.A. vs Renta 4 Banco S.A.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | XBRPO (2025) | R4 (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 646,35M | 177,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 546,99M | 60,06M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 84,6% | 33,8% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 17,20M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 9,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 546,99M | 42,86M |
| Marge Bénéficiaire | 84,6% | 24,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | XBRPO (2025) | R4 (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 18,40M | 1,35B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 4,33M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,7% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 7,65B | 178,91M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 38,26M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | XBRPO (2025) | R4 (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 39,22M | 48,27M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,1% | 27,2% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -6,51M |
| Flux de Trésorerie Libre | 670,02M | 467,79M |
| FCF Margin | 103,7% | 263,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 393,10M | 40,69M |
| Float Shares | 303,32M | 11,46M |
| % Held by Insiders | 77,86% | 67,44% |
| % Held by Institutions | 5,84% | 3,70% |
| % Held by Public | 16,30% | 28,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bradespar S.A. vs Renta 4 Banco S.A.
| Métrique | XBRPO | R4 |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,50 | €0,61 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 17,48% | 3,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,42 | €0,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,34% | 1,85% |
| 3-Year Total Dividends | €1,26 | €1,46 |
| Date Ex-Dividende | Dec 18, 2025 | Nov 03, 2025 |