Comparaison Détaillée d'Actions Vale S.A [XVALO] vs ArcelorMittal [MTS]
Vale S.A
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ArcelorMittal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vale S.A gagne sur 12 métriques, ArcelorMittal gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Vale S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vale S.A | ArcelorMittal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,08 | 10,57 | Vale S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,19 | 0,41 | Vale S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,13 | 24,32 | ArcelorMittal |
| Ratio PEG | -0,39 | 6,76 | Vale S.A |
| VE/BAIIA | 1,77 | 7,01 | Vale S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,81% | 4,11% | Vale S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,10% | 0,47% | Vale S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 25,10% | 0,47% | Vale S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,84% | 4,60% | Vale S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,12% | 1,46% | Vale S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,49 Md | $380,93 M | Vale S.A |
| Rendement du Dividende | 7,88% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -13,99% | 28,26% | ArcelorMittal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,19 | 0,37 | Vale S.A |
| Valeur d'Entreprise | $20,11 Md | $28,10 Md | ArcelorMittal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 0,54 | ArcelorMittal |
| Marge Brute (12M) | 30,88% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $79 | ArcelorMittal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,04 | $2,80 | ArcelorMittal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,04 | 1,68 | Vale S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vale S.A vs ArcelorMittal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale S.A | 0,53% | 0,53% | 7,49% | 16,05% | -0,53% | 4,99% |
| ArcelorMittal | 1,73% | 1,76% | 3,19% | 14,98% | 2,07% | 33,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale S.A | -13,99% | -29,96% | 5,93% | 144,70% | -58,06% | 3,95% |
| ArcelorMittal | 28,26% | 45,86% | 159,62% | 209,89% | -38,99% | -42,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vale S.A vs ArcelorMittal
Vale S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Vale, avec des résultats financiers positifs et des améliorations opérationnelles compensés par des problèmes juridiques et des opinions d'analystes fluctuantes. La société se repositionne stratégiquement, mais fait face à des défis constants pour naviguer dans un environnement complexe, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
ArcelorMittal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour ArcelorMittal, marqué par de solides bénéfices au T2 et des gains boursiers subséquents, mais aussi par des inquiétudes concernant ses opérations espagnoles et la volatilité générale du marché. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, en faisant un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vale S.A vs ArcelorMittal
| Métrique | XVALO | MTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €40,17B | €22,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 731 | 167 328 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 722 | 151 970 |
| Dernière Clôture | €9,52 | €30,61 |
| Fourchette 52 Semaines | €7,65 - €11,18 | €20,53 - €32,15 |
| % du Plus Haut 52S | -14,84% | -4,79% |
| Plus Haut Historique | €28,49 (May 19, 2008) | €137,82 (Jun 02, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -66,58% | -77,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | 2,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,13 | 24,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €50,17 | €71,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €7,28 | €7,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €7,41B | €4,21B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-447 553 148 | €-187 954 200 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,88% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,71 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vale S.A vs ArcelorMittal
| Métrique | XVALO | MTS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,08 | 10,57 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,76 |
| Ratio PEG | -0,39 | 6,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,19 | 0,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,19 | 0,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €40,17B | €22,47B |
| Valeur d'Entreprise | €20,11B | €28,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 0,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,77 | 7,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,04 | 1,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €50,17 | €71,50 |
Comparaison des États Financiers : Vale S.A vs ArcelorMittal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XVALO | MTS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €7,50B | €13,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | €5,19B | N/A |
| Bénéfice Brut | €2,32B | N/A |
| Recherche et Développement | €135,50M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €1,91B | €63,06M |
| BAIIA | €2,47B | €474,68M |
| Revenu Avant Impôts | €1,79B | €1,80B |
| Impôt sur le Revenu | €-27,27M | €530,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | €1,82B | €1,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XVALO | MTS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €4,70B | €4,57B |
| Total des Actifs Circulants | €14,99B | €28,10B |
| Total des Passifs Circulants | €12,33B | €20,11B |
| Dette à Long Terme | €16,57B | €9,00B |
| Total des Capitaux Propres | €34,52B | €48,12B |
| Bénéfices Non Distribués | €2,99B | €42,10B |
| Immobilisations Corporelles | €29,91B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XVALO | MTS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €2,15B | €945,09M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | €-755,05M |
| Flux de Trésorerie Libre | €586,31M | €451,67M |
| Remboursement de Dette | €-53,69M | €-1,02B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | €0 | €-143,17M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XVALO | MTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 731 | 167 328 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 722 | 151 970 |
| Shares Outstanding | 3,64B | 655,11M |
| Float Shares | 3,97B | 419,53M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,40% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vale S.A vs ArcelorMittal
| Métrique | XVALO | MTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,71 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,88% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,82 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,50% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €2,47 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 13, 2025 | N/A |