Comparaison Détaillée d'Actions All Iron RE I SOCIMI [YAI1] vs Zambal Spain Socimi [YZBL]
All Iron RE I SOCIMI
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Zambal Spain Socimi
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : All Iron RE I SOCIMI gagne sur 8 métriques, Zambal Spain Socimi gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Zambal Spain Socimi semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | All Iron RE I SOCIMI | Zambal Spain Socimi | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,54 | 22,63 | All Iron RE I SOCIMI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,95 | 0,74 | Zambal Spain Socimi |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,60 | 9,94 | Zambal Spain Socimi |
| VE/BAIIA | 56,92 | 14,02 | Zambal Spain Socimi |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 157,72% | 43,15% | All Iron RE I SOCIMI |
| Marge Opérationnelle (12M) | 66,15% | 43,77% | All Iron RE I SOCIMI |
| Marge BAIIA (12M) | 66,15% | 43,77% | All Iron RE I SOCIMI |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,22% | 3,46% | All Iron RE I SOCIMI |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,02% | 2,13% | Zambal Spain Socimi |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,69 M | $50,22 M | Zambal Spain Socimi |
| Rendement du Dividende | 1,63% | 8,51% | Zambal Spain Socimi |
| Rendement 1 An | 35,35% | -21,74% | All Iron RE I SOCIMI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,45 | 9,28 | Zambal Spain Socimi |
| Valeur d'Entreprise | $273,09 M | $638,98 M | Zambal Spain Socimi |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 36,00 | 10,16 | Zambal Spain Socimi |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $0 | All Iron RE I SOCIMI |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,81 | $0,04 | All Iron RE I SOCIMI |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,21 | 0,09 | Zambal Spain Socimi |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions All Iron RE I SOCIMI vs Zambal Spain Socimi
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Iron RE I SOCIMI | 0,00% | 3,08% | 1,52% | 8,94% | 24,07% | 21,82% |
| Zambal Spain Socimi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,26% | -4,26% | -4,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Iron RE I SOCIMI | 35,35% | 21,82% | 14,53% | 18,58% | 18,58% | 18,58% |
| Zambal Spain Socimi | -21,74% | -21,74% | -23,73% | -32,33% | -32,33% | -32,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : All Iron RE I SOCIMI vs Zambal Spain Socimi
All Iron RE I SOCIMI
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour All Iron RE I SOCIMI S.A., marqué par une augmentation significative de la capitalisation boursière d'une année sur l'autre (58,12 %) et une recommandation d'achat fort ('Strong Buy') de la part des analystes. Le rapport récent du 25 septembre a confirmé une augmentation de la performance de 20,00 % depuis le début de l'année, consolidant ainsi des perspectives généralement optimistes pour les investisseurs.
Zambal Spain Socimi
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le rapport de ValueInvesting.io livre une évaluation très négative de Zambal Spain Socimi S.A., soulignant un potentiel de baisse substantiel basé sur un calcul détaillé de la juste valeur. Il s'agit d'une évolution significative pour les investisseurs envisageant ou détenant l'action, car elle suggère un risque considérable de perte en capital.
Analyse de Performance et Santé Financière : All Iron RE I SOCIMI vs Zambal Spain Socimi
| Métrique | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €211,46M | €603,57M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 670 | 63 |
| Volume Moyen 90 Jours | 715 | 21 |
| Dernière Clôture | €13,40 | €0,90 |
| Fourchette 52 Semaines | €9,70 - €13,50 | €0,90 - €1,15 |
| % du Plus Haut 52S | -0,74% | -21,30% |
| Plus Haut Historique | €13,50 (Sep 08, 2025) | €1,33 (Dec 07, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -0,74% | -32,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,26% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,61% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,58% | 0,43% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,66% | 0,44% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,60 | 9,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €14,05 | €1,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €1,52 | €0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €6,69M | €38,64M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €4,13M | €26,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 8,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,20 | €0,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : All Iron RE I SOCIMI vs Zambal Spain Socimi
| Métrique | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,54 | 22,63 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,45 | 9,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,95 | 0,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €211,46M | €603,57M |
| Valeur d'Entreprise | €273,09M | €638,98M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 36,00 | 10,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 56,92 | 14,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,21 | 0,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €14,05 | €1,22 |
Comparaison des États Financiers : All Iron RE I SOCIMI vs Zambal Spain Socimi
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €22,41M | €18,88M |
| Total des Actifs Circulants | €25,62M | €22,09M |
| Total des Passifs Circulants | €10,55M | €61,70M |
| Dette à Long Terme | €94,40M | €25,68M |
| Total des Capitaux Propres | €206,67M | €781,45M |
| Bénéfices Non Distribués | €11,97M | €25,77M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 670 | 63 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 715 | 21 |
| Shares Outstanding | 14,71M | 645,53M |
| Float Shares | 12,47M | 21,27M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,97% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : All Iron RE I SOCIMI vs Zambal Spain Socimi
| Métrique | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,20 | €0,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 8,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,07 | €0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 3,40% |
| 3-Year Total Dividends | €0,22 | €0,12 |
| Date Ex-Dividende | Jul 08, 2025 | Jul 11, 2025 |