Comparaison Détaillée d'Actions All Iron RE I SOCIMI [YAI1] vs Zambal Spain Socimi [YZBL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : All Iron RE I SOCIMI S.A. gagne sur 8 métriques, Zambal Spain Socimi S.A. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Zambal Spain Socimi S.A. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | All Iron RE I SOCIMI S.A. | Zambal Spain Socimi S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,02 | 22,63 | All Iron RE I SOCIMI S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | 0,74 | Zambal Spain Socimi S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,60 | 9,94 | Zambal Spain Socimi S.A. |
| VE/BAIIA | 60,29 | 14,02 | Zambal Spain Socimi S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 157,72% | 43,15% | All Iron RE I SOCIMI S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 66,15% | 43,77% | All Iron RE I SOCIMI S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 66,15% | 43,77% | All Iron RE I SOCIMI S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,22% | 3,46% | All Iron RE I SOCIMI S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,02% | 2,13% | Zambal Spain Socimi S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,69 M | $50,22 M | Zambal Spain Socimi S.A. |
| Rendement du Dividende | 1,63% | 8,51% | Zambal Spain Socimi S.A. |
| Rendement 1 An | 28,32% | -4,26% | All Iron RE I SOCIMI S.A. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 29,71 | 9,28 | Zambal Spain Socimi S.A. |
| Valeur d'Entreprise | $289,27 M | $638,98 M | Zambal Spain Socimi S.A. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 38,13 | 10,16 | Zambal Spain Socimi S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $0 | All Iron RE I SOCIMI S.A. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,41 | $0,04 | All Iron RE I SOCIMI S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,06 | Zambal Spain Socimi S.A. |
Analyse de Performance Actions All Iron RE I SOCIMI S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Iron RE I SOCIMI S.A. | 0,00% | 2,11% | -3,33% | 2,11% | 7,41% | 1,40% |
| Zambal Spain Socimi S.A. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Iron RE I SOCIMI S.A. | 28,32% | 31,82% | 25,00% | 28,32% | 28,32% | 28,32% |
| Zambal Spain Socimi S.A. | -4,26% | -21,74% | -28,00% | -28,00% | -32,33% | -32,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : All Iron RE I SOCIMI S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.
| Métrique | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €225,37M | €584,16M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 724 | 63 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 193 | 21 |
| Dernière Clôture | €14,50 | €0,90 |
| Fourchette 52 Semaines | €11,20 - €15,00 | €0,90 - €0,94 |
| % du Plus Haut 52S | -3,33% | -3,21% |
| Plus Haut Historique | €15,00 (Mar 11, 2026) | €1,33 (Dec 07, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -3,33% | -32,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,26% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,61% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,58% | 0,43% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,66% | 0,44% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,60 | 9,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €14,05 | €1,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €1,52 | €0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €6,69M | €38,64M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €4,13M | €26,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 8,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,20 | €0,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : All Iron RE I SOCIMI S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.
| Métrique | YAI1 (Apr 24, 2026) | YZBL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,02 | 22,63 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 29,71 | 9,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | 0,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €225,37M | €584,16M |
| Valeur d'Entreprise | €289,27M | €638,98M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 38,13 | 10,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 60,29 | 14,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €14,05 | €1,22 |
Comparaison des États Financiers : All Iron RE I SOCIMI S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | YAI1 (2024) | YZBL (2023) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,59M | 58,63M |
| Coût des Marchandises Vendues | 6 664 | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,1% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 7,58M | N/A |
| Gross Margin | 99,9% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,79M | 27,59M |
| Marge Opérationnelle | 63,1% | 47,1% |
| BAIIA | 6,77M | 43,24M |
| EBITDA Margin | 89,2% | 73,7% |
| Revenu Avant Impôts | 12,17M | 25,79M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 160,4% | 44,0% |
| Impôt sur le Revenu | 205 176 | 21 000 |
| Income Tax % of Revenue | 2,7% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 11,97M | 25,77M |
| Marge Bénéficiaire | 157,7% | 43,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | YAI1 (2024) | YZBL (2023) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 22,41M | 18,88M |
| Total des Actifs Circulants | 25,62M | 22,09M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 337,7% | 37,7% |
| Total des Passifs Circulants | 10,55M | 61,70M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 139,0% | 105,2% |
| Dette à Long Terme | 94,40M | 25,68M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 244,3% | 43,8% |
| Total des Capitaux Propres | 206,67M | 781,45M |
| Bénéfices Non Distribués | 11,97M | 25,77M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 157,7% | 43,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | YAI1 (2024) | YZBL (2023) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 12,80M | 30,22M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 168,7% | 51,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 6,69M | 50,22M |
| FCF Margin | 88,2% | 85,6% |
| Remboursement de Dette | -9,27M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 14,71M | 645,53M |
| Float Shares | 11,60M | 21,27M |
| % Held by Insiders | 20,93% | 96,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 79,07% | 3,37% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : All Iron RE I SOCIMI S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.
| Métrique | YAI1 | YZBL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,20 | €0,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 8,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,07 | €0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 3,40% |
| 3-Year Total Dividends | €0,22 | €0,12 |
| Date Ex-Dividende | Jul 08, 2025 | Jul 11, 2025 |