Comparaison Détaillée d'Actions Inversiones Doalca [YDOA] vs Ibervalles Socimi [YIBV]

Inversiones Doalca Socimi S.A.

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Ibervalles Socimi, S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Inversiones Doalca Socimi S.A. gagne sur 14 métriques, Ibervalles Socimi, S.A. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Inversiones Doalca Socimi S.A. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Inversiones Doalca Socimi S.A. Ibervalles Socimi, S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 20,98 21,72 Inversiones Doalca Socimi S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 4,40 1,07 Ibervalles Socimi, S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 11,95 30,42 Inversiones Doalca Socimi S.A.
VE/BAIIA 18,29 50,69 Inversiones Doalca Socimi S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 62,27% 95,65% Ibervalles Socimi, S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 63,46% 58,52% Inversiones Doalca Socimi S.A.
Marge BAIIA (12M) 63,46% 58,52% Inversiones Doalca Socimi S.A.
Rendement des Capitaux Propres 21,99% 5,74% Inversiones Doalca Socimi S.A.
Rendement des Actifs (12M) 11,05% 1,31% Inversiones Doalca Socimi S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $8,19 M $4,03 M Inversiones Doalca Socimi S.A.
Rendement du Dividende 3,78% 2,70% Inversiones Doalca Socimi S.A.
Rendement 1 An 1,59% 11,50% Ibervalles Socimi, S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 13,07 18,16 Inversiones Doalca Socimi S.A.
Valeur d'Entreprise $160,44 M $310,05 M Ibervalles Socimi, S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 13,39 25,57 Inversiones Doalca Socimi S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $0 Inversiones Doalca Socimi S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,22 $0,29 Inversiones Doalca Socimi S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,02 0,10 Inversiones Doalca Socimi S.A.

Analyse de Performance Actions Inversiones Doalca Socimi S.A. vs Ibervalles Socimi, S.A.

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YDOA
YIBV

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Inversiones Doalca Socimi S.A.0,00%0,00%0,00%0,00%1,59%0,00%
Ibervalles Socimi, S.A.0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Inversiones Doalca Socimi S.A.1,59%-1,54%-1,54%-1,54%-1,54%-1,54%
Ibervalles Socimi, S.A.11,50%2,44%2,44%2,44%2,44%2,44%

Analyse de Performance et Santé Financière : Inversiones Doalca Socimi S.A. vs Ibervalles Socimi, S.A.

MétriqueYDOAYIBV
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€156,66M€265,09M
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i21817
Volume Moyen 90 Jours i976
Dernière Clôture€25,60€6,30
Fourchette 52 Semaines€23,80 - €25,80€5,65 - €6,45
% du Plus Haut 52S-0,78%-2,33%
Plus Haut Historique€26,60 (Aug 28, 2023)€6,45 (Oct 14, 2024)
% du Plus Haut Historique-3,76%-2,33%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,06%0,25%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,07%0,38%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,62%0,96%
Marge Opérationnelle (12M) i0,63%0,59%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,22%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i11,9530,42
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€5,81€5,87
Trésorerie par Action (DTR)€0,06€0,51
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€8,45M€6,92M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€2,79M€4,51M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,78%2,70%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,96€0,17

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Inversiones Doalca Socimi S.A. vs Ibervalles Socimi, S.A.

MétriqueYDOA (Apr 26, 2026)YIBV (Jul 11, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i20,9821,72
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i13,0718,16
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,401,07
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€156,66M€265,09M
Valeur d'Entreprise i€160,44M€310,05M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i13,3925,57
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,2950,69
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,020,10
Valeur Comptable par Action (DTR) i€5,81€5,87

Comparaison des États Financiers : Inversiones Doalca Socimi S.A. vs Ibervalles Socimi, S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueYDOA (2025)YIBV (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i11,99M14,60M
Coût des Marchandises Vendues i251 934652 000
COGS % of Revenue i2,1%4,5%
Bénéfice Brut i11,73M13,95M
Gross Margin i97,9%95,5%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i7,55M6,73M
Marge Opérationnelle i63,0%46,1%
BAIIA i8,96M17,07M
EBITDA Margin i74,7%116,9%
Revenu Avant Impôts i7,65M12,49M
Pre-Tax Income % of Revenue i63,8%85,6%
Impôt sur le Revenu i184 726139 000
Income Tax % of Revenue i1,5%1,0%
Bénéfice Net (Profit) i7,46M12,35M
Marge Bénéficiaire i62,3%84,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueYDOA (2025)YIBV (2024)
Trésorerie et Équivalents i372 1317,40M
Total des Actifs Circulants i3,94M24,41M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i32,8%167,2%
Total des Passifs Circulants i2,06M49,15M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i17,2%336,7%
Dette à Long Terme i5,68M49,48M
Dette à Long Terme % of Revenue i47,4%339,0%
Total des Capitaux Propres i34,75M265,26M
Bénéfices Non Distribués i7,46M65,24M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i62,3%446,9%
Immobilisations Corporelles i5,47MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueYDOA (2025)YIBV (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i7,65M10,97M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i63,8%75,2%
Dépenses d'Investissement i-257 284N/A
Flux de Trésorerie Libre i8,19M4,03M
FCF Margin i68,3%27,6%
Remboursement de Dette i-4,12M-15,06M
Rachat d'Actions Ordinaires i-33 713N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueYDOAYIBV
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i6,12M42,08M
Float Shares i1,07M11,45M
% Held by Insiders i93,55%79,28%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i6,45%20,72%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Inversiones Doalca Socimi S.A. vs Ibervalles Socimi, S.A.

MétriqueYDOAYIBV
Dividende 12 Derniers Mois i€0,96€0,17
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,78%2,70%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,64€0,06
3-Year Avg Dividend Yield i1,24%1,39%
3-Year Total Dividends i€1,91€0,17
Date Ex-DividendeNov 20, 2025Jun 02, 2025