Comparaison Détaillée d'Actions Ibervalles Socimi [YIBV] vs Merlin Properties [MRL]

Ibervalles Socimi

BME
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Merlin Properties

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ibervalles Socimi gagne sur 2 métriques, Merlin Properties gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Merlin Properties semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueIbervalles SocimiMerlin PropertiesMeilleur
Ratio C/B (12M)21,7210,86Merlin Properties
Ratio Cours/Valeur Comptable1,070,92Merlin Properties
Ratio Dette/Capitaux Propres30,4256,92Ibervalles Socimi
Ratio PEGN/A23,07N/A
VE/BAIIA50,6925,46Merlin Properties
Marge Bénéficiaire (12M)95,65%123,12%Merlin Properties
Marge Opérationnelle (12M)58,52%80,57%Merlin Properties
Marge BAIIA (12M)58,52%80,57%Merlin Properties
Rendement des Capitaux Propres5,74%9,18%Merlin Properties
Rendement des Actifs (12M)1,31%2,05%Merlin Properties
Flux de Trésorerie Libre (12M)$4,03 M$297,30 MMerlin Properties
Rendement du Dividende2,70%3,62%Merlin Properties
Rendement 1 An11,50%28,24%Merlin Properties
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)18,1613,49Merlin Properties
Valeur d'Entreprise$310,05 M$10,90 MdMerlin Properties
Ratio VE/Chiffre d'Affaires25,5720,22Merlin Properties
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$0$1Merlin Properties
Bénéfice par Action (Dilué)$0,29$1,19Merlin Properties
Bêta (Volatilité de l'Action)0,101,25Ibervalles Socimi
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Ibervalles Socimi vs Merlin Properties

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Ibervalles Socimi
Merlin Properties
Aperçu de l'Action Ibervalles Socimi | Aperçu de l'Action Merlin Properties

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ibervalles Socimi0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Merlin Properties2,63%9,23%20,55%33,00%20,33%30,13%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ibervalles Socimi11,50%2,44%2,44%2,44%2,44%2,44%
Merlin Properties28,24%33,13%73,33%23,93%42,43%42,43%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ibervalles Socimi vs Merlin Properties

MétriqueYIBVMRL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€265,09M€7,27B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i17819 729
Volume Moyen 90 Jours i6808 023
Dernière Clôture€6,30€13,26
Fourchette 52 Semaines€5,65 - €6,45€8,48 - €13,27
% du Plus Haut 52S-2,33%-0,08%
Plus Haut Historique€6,45 (Oct 14, 2024)€13,57 (Oct 14, 2019)
% du Plus Haut Historique-2,33%-2,28%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,25%0,19%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,38%5,31%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,96%1,23%
Marge Opérationnelle (12M) i0,59%0,81%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,09%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i30,4256,92
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€5,87€14,02
Trésorerie par Action (DTR)€0,51€1,50
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€6,92M€326,44M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€4,51M€177,04M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,70%3,62%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,17€0,40

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ibervalles Socimi vs Merlin Properties

MétriqueYIBVMRL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i21,7210,86
C/B Prospectif iN/A23,07
Ratio PEG iN/A23,07
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i18,1613,49
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,070,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€265,09M€7,27B
Valeur d'Entreprise i€310,05M€10,90B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i25,5720,22
Valeur d'Entreprise/BAIIA i50,6925,46
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,101,25
Valeur Comptable par Action (DTR) i€5,87€14,02

Comparaison des États Financiers : Ibervalles Socimi vs Merlin Properties

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)YIBVMRL
Chiffre d'Affaires/Ventes iN/A€121,03M
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
Bénéfice Brut iN/AN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A€103,54M
BAIIA iN/A€142,24M
Revenu Avant Impôts iN/A€65,88M
Impôt sur le Revenu iN/A€7,49M
Bénéfice Net (Profit) iN/A€58,39M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)YIBVMRL
Trésorerie et Équivalents i€7,40M€1,59B
Total des Actifs Circulants i€24,41M€1,74B
Total des Passifs Circulants i€49,15M€813,16M
Dette à Long Terme i€49,48M€4,58B
Total des Capitaux Propres i€265,26M€7,59B
Bénéfices Non Distribués i€65,24M€84,21M
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)YIBVMRL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A€-116 000
Dépenses d'Investissement iN/A€-2 000
Flux de Trésorerie Libre iN/A€28,88M
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueYIBVMRL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i17819 729
Average Daily Volume (90 Day) i6808 023
Shares Outstanding i42,08M562,41M
Float Shares i11,45M376,42M
% Held by Insiders i0,79%0,33%
% Held by Institutions i0,00%0,38%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ibervalles Socimi vs Merlin Properties

MétriqueYIBVMRL
Dividende 12 Derniers Mois i€0,17€0,40
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,70%3,62%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,06€0,68
3-Year Avg Dividend Yield i1,39%3,09%
3-Year Total Dividends i€0,17€2,03
Date Ex-DividendeJun 02, 2025May 08, 2025