Comparaison Détaillée d'Actions First Custodian Fund [1STCUS] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : First Custodian Fund Ltd. gagne sur 4 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Custodian Fund Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,74 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 2,62 | First Custodian Fund Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,32 | 20,29 | First Custodian Fund Ltd. |
| Ratio PEG | -0,29 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/BAIIA | 3,84 | 9,56 | First Custodian Fund Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -37,10% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -29,44% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 78,85% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,22% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,81% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $18,09 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 0,06% | First Custodian Fund Ltd. |
| Rendement 1 An | -40,27% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,40 | 12,91 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $88,85 M | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,19 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -5 810,00% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,54 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,13 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions First Custodian Fund Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund Ltd. | -3,33% | 2,74% | -3,72% | -7,41% | -14,77% | -9,24% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund Ltd. | -40,27% | 138,81% | 106,85% | 769,34% | 198,64% | 1 104,28% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : First Custodian Fund Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | 1STCUS | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹114,87M | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 341 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 333 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹72,50 | ₹454,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹65,00 - ₹139,70 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -48,10% | -33,46% |
| Plus Haut Historique | ₹172,05 (Jan 27, 2025) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -57,86% | -86,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,87% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,94% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,37% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,29% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,32 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,10 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,62 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,63M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹17,40M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Custodian Fund Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | 1STCUS (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,74 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,29 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,40 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹114,87M | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹88,85M | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,19 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,84 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,13 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,10 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : First Custodian Fund Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | 1STCUS (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 28,61M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,87M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 10,0% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 25,74M | 27,82B |
| Gross Margin | 90,0% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 20,22M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 70,7% | 145,7% |
| BAIIA | 23,14M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 80,9% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 21,97M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 76,8% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 4,57M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 16,0% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 17,40M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 60,8% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | 1STCUS (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 269 553 | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 46,33M | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 161,9% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 855 384 | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 3,0% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 710 945 | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,5% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 155,02M | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 136,41M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 476,8% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 310 221 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | 1STCUS (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 21,63M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 75,6% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -295 550 | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | 18,09M | 2,53B |
| FCF Margin | 63,2% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -432 092 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | 1STCUS | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,50M | 849,23M |
| Float Shares | 552 910 | 165,22M |
| % Held by Insiders | 61,36% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 38,64% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Custodian Fund Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | 1STCUS | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,61% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2024 | May 16, 2025 |