Comparaison Détaillée d'Actions First Custodian Fund [1STCUS] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

First Custodian Fund

BSE
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Indo Thai Securities

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : First Custodian Fund gagne sur 16 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. First Custodian Fund semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueFirst Custodian FundIndo Thai SecuritiesMeilleur
Ratio C/B (12M)15,56291,09First Custodian Fund
Ratio Cours/Valeur Comptable0,8319,17First Custodian Fund
Ratio Dette/Capitaux Propres0,461,77First Custodian Fund
Ratio PEG-0,12-3,40Indo Thai Securities
VE/BAIIA4,74293,22First Custodian Fund
Marge Bénéficiaire (12M)42,43%38,64%First Custodian Fund
Marge Opérationnelle (12M)892,17%71,51%First Custodian Fund
Marge BAIIA (12M)892,17%71,51%First Custodian Fund
Rendement des Capitaux Propres11,22%4,56%First Custodian Fund
Rendement des Actifs (12M)10,81%3,62%First Custodian Fund
Flux de Trésorerie Libre (12M)$18,09 M$-218,96 MFirst Custodian Fund
Rendement du Dividende0,88%0,38%First Custodian Fund
Rendement 1 An-23,25%275,77%Indo Thai Securities
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)6,61117,39First Custodian Fund
Valeur d'Entreprise$109,69 M$33,46 MdIndo Thai Securities
Ratio VE/Chiffre d'Affaires5,34112,66First Custodian Fund
Marge Brute (12M)-421,36%0,17%Indo Thai Securities
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$14$3First Custodian Fund
Bénéfice par Action (Dilué)$5,82$1,01First Custodian Fund
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,302,32First Custodian Fund
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions First Custodian Fund vs Indo Thai Securities

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First Custodian Fund
Indo Thai Securities
Aperçu de l'Action First Custodian Fund | Aperçu de l'Action Indo Thai Securities

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
First Custodian Fund-0,85%1,89%-5,46%-21,23%-17,99%-37,18%
Indo Thai Securities4,02%18,00%96,39%70,92%58,41%127,87%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
First Custodian Fund-23,25%129,67%189,68%922,78%253,54%1 437,67%
Indo Thai Securities275,77%1 711,46%17 739,18%15 229,15%13 703,17%13 703,17%

Sentiment Basé sur les Actualités : First Custodian Fund vs Indo Thai Securities

First Custodian Fund

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Octobre a présenté un bilan mitigé pour First Custodian Fund (I) Ltd., avec une légère augmentation du cours de l'action en début de mois compensée par des baisses récentes et une activité de négociation fluctuante. Bien que les rendements à long terme restent solides, la performance à court terme et la volatilité créent de l'incertitude pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de First Custodian Fund

Indo Thai Securities

Sentiment basé sur les actualités : POSITIF

Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Indo Thai Securities

Analyse de Performance et Santé Financière : First Custodian Fund vs Indo Thai Securities

Métrique1STCUSINDOTHAI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹137,54M₹36,18B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i5611 445 904
Volume Moyen 90 Jours i630829 079
Dernière Clôture₹89,80₹305,05
Fourchette 52 Semaines₹75,35 - ₹172,05₹79,56 - ₹306,50
% du Plus Haut 52S-47,81%-0,47%
Plus Haut Historique₹172,05 (Jan 27, 2025)₹2 212,00 (Jul 17, 2025)
% du Plus Haut Historique-47,81%-86,21%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-1,00%0,50%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,70%0,72%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,42%0,39%
Marge Opérationnelle (12M) i8,92%0,72%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,11%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,461,77
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹109,42₹15,33
Trésorerie par Action (DTR)₹17,81₹10,67
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹21,63M₹-119 464 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹17,40M₹82,45M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,88%0,38%
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹0,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Custodian Fund vs Indo Thai Securities

Métrique1STCUSINDOTHAI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i15,56291,09
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,12-3,40
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,61117,39
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,8319,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹137,54M₹36,18B
Valeur d'Entreprise i₹109,69M₹33,46B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i5,34112,66
Valeur d'Entreprise/BAIIA i4,74293,22
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,302,32
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹109,42₹15,33

Comparaison des États Financiers : First Custodian Fund vs Indo Thai Securities

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)1STCUSINDOTHAI
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹103 000₹27,56M
Coût des Marchandises Vendues i₹537 000₹27,51M
Bénéfice Brut i₹-434 000₹46 000
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-2,03M₹-13,40M
BAIIA i₹-1,77M₹17,65M
Revenu Avant Impôts i₹-2,05M₹97,95M
Impôt sur le Revenu i₹0₹12,22M
Bénéfice Net (Profit) i₹-2,05M₹85,72M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)1STCUSINDOTHAI
Trésorerie et Équivalents i₹269 553₹8,91M
Total des Actifs Circulants i₹46,33M₹911,44M
Total des Passifs Circulants i₹855 384₹442,77M
Dette à Long Terme i₹710 945₹32,03M
Total des Capitaux Propres i₹155,02M₹1,81B
Bénéfices Non Distribués i₹136,41M₹450,04M
Immobilisations Corporelles i₹310 221₹21,38M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)1STCUSINDOTHAI
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique1STCUSINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i5611 445 904
Average Daily Volume (90 Day) i630829 079
Shares Outstanding i1,50M116,92M
Float Shares i539 88646,26M
% Held by Insiders i0,63%0,60%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Custodian Fund vs Indo Thai Securities

Métrique1STCUSINDOTHAI
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹0,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,88%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,67₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield i1,61%2,53%
3-Year Total Dividends i₹2,00₹3,30
Date Ex-DividendeSep 19, 2024Aug 08, 2025