Comparaison Détaillée d'Actions First Custodian Fund [1STCUS] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : First Custodian Fund Ltd. gagne sur 11 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. First Custodian Fund Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Custodian Fund Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,74 | 106,49 | First Custodian Fund Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 17,17 | First Custodian Fund Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,32 | 1,43 | First Custodian Fund Ltd. |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 3,84 | 332,61 | First Custodian Fund Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -37,10% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -29,44% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 83,12% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,22% | 4,56% | First Custodian Fund Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,81% | 3,62% | First Custodian Fund Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $18,09 M | $-218,96 M | First Custodian Fund Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 0,38% | First Custodian Fund Ltd. |
| Rendement 1 An | -40,27% | 19,58% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,40 | 59,85 | First Custodian Fund Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $88,85 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,19 | 57,26 | First Custodian Fund Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -5 810,00% | -6,85% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,54 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,13 | 1,83 | First Custodian Fund Ltd. |
Analyse de Performance Actions First Custodian Fund Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund Ltd. | -3,33% | 2,74% | -3,72% | -7,41% | -14,77% | -9,24% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -6,73% | -21,22% | -11,48% | -45,70% | -18,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund Ltd. | -40,27% | 138,81% | 106,85% | 769,34% | 198,64% | 1 104,28% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : First Custodian Fund Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹114,87M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 341 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 333 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹72,50 | ₹226,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹65,00 - ₹139,70 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -48,10% | -51,35% |
| Plus Haut Historique | ₹172,05 (Jan 27, 2025) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -57,86% | -89,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,87% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,94% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,37% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,29% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,32 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,10 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,62 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,63M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹17,40M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Custodian Fund Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | 1STCUS (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,74 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,40 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹114,87M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹88,85M | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,19 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,84 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,13 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,10 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : First Custodian Fund Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | 1STCUS (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 28,61M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,87M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 10,0% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 25,74M | 59,03M |
| Gross Margin | 90,0% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 20,22M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 70,7% | 21,8% |
| BAIIA | 23,14M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 80,9% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 21,97M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 76,8% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 4,57M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 16,0% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 17,40M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 60,8% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | 1STCUS (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 269 553 | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 46,33M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 161,9% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 855 384 | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 3,0% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 710 945 | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,5% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 155,02M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 136,41M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 476,8% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 310 221 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | 1STCUS (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 21,63M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 75,6% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -295 550 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 18,09M | -218,96M |
| FCF Margin | 63,2% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | -432 092 | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,50M | 128,02M |
| Float Shares | 552 910 | 53,84M |
| % Held by Insiders | 61,36% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 38,64% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Custodian Fund Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,61% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2024 | Aug 08, 2025 |